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| 韦尔股份(603501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,861.69 | 26,388.95 | 32,242.37 | 22,104.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,253.70 | -- | 67,383.10 | 56,798.85 | |
| 应收票据 | 7,441.98 | 8,909.89 | 7,463.12 | 6,880.19 | |
| 应收账款 | 81,811.72 | 75,434.93 | 59,919.98 | 49,918.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,225.78 | 10,488.05 | 8,382.11 | 3,329.02 | |
| 其他应收款(合计) | 1,044.48 | -- | 1,512.29 | 2,060.23 | |
| 应收利息 | 5.31 | 2.78 | 3.63 | 26.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,039.17 | 2,286.08 | 1,508.67 | 2,033.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,809.13 | 42,228.16 | 41,483.04 | 38,201.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,438.18 | 3,295.35 | 3,064.69 | 3,230.33 | |
| 流动资产合计 | 238,632.95 | 169,034.19 | 154,067.60 | 125,723.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,692.68 | 778.02 | 784.60 | 802.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,637.14 | 2,654.00 | 2,638.00 | 2,687.71 | |
| 在建工程(合计) | 32.32 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 32.32 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,007.04 | -- | 17,580.93 | 16,203.65 | |
| 固定资产净额 | 19,007.04 | 17,705.69 | 17,580.93 | 16,203.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,612.63 | 1,841.73 | 2,174.00 | 2,331.80 | |
| 开发支出 | 1,629.83 | 263.99 | 231.17 | -- | |
| 商誉 | 7,458.58 | 8,515.84 | 7,458.58 | 7,458.58 | |
| 长期待摊费用 | 0.93 | 5.15 | 10.64 | 9.11 | |
| 递延所得税资产 | 3,489.28 | 2,892.19 | 2,830.61 | 2,676.72 | |
| 其他非流动资产 | 297.42 | 509.67 | 1,067.73 | 2,466.19 | |
| 非流动资产合计 | 43,857.87 | 35,166.27 | 34,776.26 | 34,636.35 | |
| 资产总计 | 282,490.82 | 204,200.46 | 188,843.87 | 160,360.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,938.46 | 49,426.86 | 46,459.82 | 53,924.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,761.95 | -- | 32,457.77 | 21,766.48 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 9,000.00 | 9,100.00 | 9,632.86 | |
| 应付账款 | 23,761.95 | 30,713.43 | 23,357.77 | 12,133.63 | |
| 预收款项 | 598.15 | 473.91 | 553.05 | 404.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,090.85 | 168.13 | 165.92 | 160.13 | |
| 应交税费 | 3,488.05 | 659.78 | 522.65 | 542.21 | |
| 其他应付款(合计) | 72,920.62 | -- | 515.23 | 476.23 | |
| 应付利息 | 84.04 | 67.50 | 63.43 | 88.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 72,836.58 | 999.57 | 451.80 | 387.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 155,798.08 | 91,509.17 | 80,674.43 | 77,273.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 591.92 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 36.73 | 39.80 | 169.56 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 140.94 | |
| 非流动负债合计 | 7,628.65 | 39.80 | 169.56 | 140.94 | |
| 负债合计 | 163,426.73 | 91,548.96 | 80,843.98 | 77,414.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,581.39 | 41,600.00 | 41,600.00 | 37,440.00 | |
| 资本公积 | 90,427.32 | 20,316.35 | 20,316.35 | 278.07 | |
| 减：库存股 | 72,341.93 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -43.52 | 1,059.73 | 182.48 | 1,285.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,102.34 | 3,495.38 | 3,495.38 | 3,495.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,250.83 | 47,177.94 | 43,023.17 | 40,738.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,976.44 | 113,649.40 | 108,617.38 | 83,237.54 | |
| 少数股东权益 | 1,087.65 | -997.90 | -617.49 | -291.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,064.09 | 112,651.50 | 107,999.88 | 82,945.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,490.82 | 204,200.46 | 188,843.87 | 160,360.14 | |
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