韦尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
韦尔股份(603501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,179,304.61552,867.002,434,014.981,759,965.731,147,097.92
收到的税费返还10,126.466,863.0216,832.5513,561.248,513.78
收到的其他与经营活动有关的现金18,893.0415,385.59115,298.5423,089.3816,642.56
经营活动现金流入小计1,208,324.11575,115.612,566,146.081,796,616.351,172,254.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,157,869.69529,701.021,951,648.131,262,277.23852,886.95
支付给职工以及为职工支付的现金105,350.7751,592.46188,252.34136,394.1390,280.60
支付的各项税费28,216.0311,172.9441,365.4840,130.1728,398.60
支付的其他与经营活动有关的现金56,011.3762,384.01165,639.02106,731.7889,687.13
经营活动现金流出小计1,347,447.87654,850.432,346,904.971,545,533.311,061,253.28
经营活动产生的现金流量净额-139,123.75-79,734.82219,241.11251,083.05111,000.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,801.2037,032.421,470.081,084.77551.43
取得投资收益所收到的现金919.00416.299,357.684,757.203,317.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.610.30279.291.07158.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,580.1510,650.0039,753.9139,753.9113,678.07
收到的其他与投资活动有关的现金3,969.45--------
投资活动现金流入小计82,296.4148,099.0250,860.9645,596.9517,705.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,883.0729,847.38112,229.5676,088.0745,738.99
投资所支付的现金216,163.4775,393.89198,330.55138,364.3761,095.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----30,203.3030,203.3057,693.38
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计277,046.54105,241.27340,763.42244,655.74164,528.15
投资活动产生的现金流量净额-194,750.13-57,142.26-289,902.45-199,058.79-146,823.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,092.9215,862.40120,280.34262,102.67255,267.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----800.00800.00--
取得借款收到的现金428,494.6688,601.23686,637.20329,734.61203,539.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10.452,262.512,920.872,320.10
筹资活动现金流入小计445,587.58104,474.08809,180.06594,758.15461,126.92
偿还债务支付的现金235,874.92123,075.75380,008.08246,781.79187,627.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,520.886,730.9256,942.2147,855.8541,503.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----168.34165.33165.33
支付其他与筹资活动有关的现金4,462.912,251.1778,996.7774,956.889,203.83
筹资活动现金流出小计255,858.71132,057.84515,947.06369,594.52238,335.47
筹资活动产生的现金流量净额189,728.87-27,583.76293,233.00225,163.63222,791.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,512.43-2,081.61-1,802.02-2,474.49-2,447.67
五、现金及现金等价物净增加额-125,632.58-166,542.44220,769.63274,713.40184,521.64
加:期初现金及现金等价物余额763,023.26763,023.26542,253.64542,253.64542,253.64
六、期末现金及现金等价物余额637,390.68596,480.82763,023.26816,967.03726,775.28
附注
净利润225,777.52--454,588.13--231,649.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备16,501.97--17,843.89--6,881.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,345.73--29,417.28--14,110.27
无形资产摊销25,608.96--52,079.66--28,269.71
长期待摊费用摊销4,428.75--6,391.33--2,713.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-85.51---26.01---41.57
固定资产报废损失2.40--151.47--33.69
公允价值变动损失21,578.85--8,067.41---16,364.06
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用28,962.77--37,929.41--18,772.37
投资损失-109,232.75---61,408.24---17,461.57
递延所得税资产减少-3,054.50---6,510.47---2,991.87
递延所得税负债增加9,905.10--6,948.69--9,315.04
存货的减少-361,730.37---383,509.57---86,184.34
经营性应收项目的减少-24,115.40---40,707.38---145,140.15
经营性应付项目的增加-2,558.43--67,339.63--46,363.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他10,012.63--23,604.47--14,739.69
经营活动产生现金流量净额-139,123.75--219,241.11--111,000.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额637,390.68--763,023.26--726,775.28
现金的期初余额763,023.26--542,253.64--542,253.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-125,632.58--220,769.63--184,521.64
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