韦尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
韦尔股份(603501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,584.4284,607.80441,108.97310,013.93179,679.21
收到的税费返还2,480.201,418.877,472.864,114.672,307.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,507.35208.332,589.321,085.32733.92
经营活动现金流入小计177,571.9786,235.00451,171.16315,213.92182,720.67
购买商品、接受劳务支付的现金158,343.3079,725.18395,874.19295,994.78186,662.21
支付给职工以及为职工支付的现金9,970.164,895.3819,466.4612,702.598,763.99
支付的各项税费4,779.412,842.5417,562.6512,758.019,052.99
支付的其他与经营活动有关的现金7,874.264,510.5317,727.6612,698.487,429.36
经营活动现金流出小计180,967.1391,973.63450,630.97334,153.86211,908.55
经营活动产生的现金流量净额-3,395.16-5,738.63540.19-18,939.94-29,187.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金325.00--------
取得投资收益所收到的现金----0.315.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----250.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额824.49--------
收到的其他与投资活动有关的现金----28,436.54161.50161.50
投资活动现金流入小计1,149.48--28,687.31166.89161.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,632.201,104.688,768.353,886.412,730.59
投资所支付的现金82,686.71--144,843.5548,858.673,506.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--82,851.96--188.92--
支付的其他与投资活动有关的现金2,171.00--29,657.40----
投资活动现金流出小计90,489.9183,956.64183,269.3152,934.016,237.09
投资活动产生的现金流量净额-89,340.43-83,956.64-154,582.00-52,767.12-6,075.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00--925.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00--925.00245.00245.00
取得借款收到的现金127,148.7860,370.25231,095.11117,538.1151,635.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金97,468.2392,326.3421,956.852,775.731,285.59
筹资活动现金流入小计224,862.02152,696.59253,976.96120,558.8453,166.28
偿还债务支付的现金97,119.6939,373.64122,157.8786,238.8042,708.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,653.883,331.277,443.265,022.801,614.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润59.38--68.1367.6367.63
支付其他与筹资活动有关的现金17,901.1416,926.478,069.207,258.845,618.24
筹资活动现金流出小计122,674.7159,631.38137,670.3398,520.4449,941.10
筹资活动产生的现金流量净额102,187.3193,065.21116,306.6322,038.403,225.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-234.3833.67-328.29-477.90125.24
五、现金及现金等价物净增加额9,217.343,403.61-38,063.47-50,146.56-31,913.04
加:期初现金及现金等价物余额35,770.3535,770.3573,833.8273,833.8273,833.82
六、期末现金及现金等价物余额44,987.6939,173.9735,770.3523,687.2741,920.79
附注
净利润1,380.38--11,568.15--14,447.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,921.88--9,010.49--3,675.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,560.90--2,190.94--1,709.75
无形资产摊销943.64--1,765.24--440.93
长期待摊费用摊销194.34--67.10--5.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-120.19---92.57----
固定资产报废损失----1.12----
公允价值变动损失-191.00--67.33----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,500.11--5,932.15--1,545.07
投资损失-4,612.33---279.01----
递延所得税资产减少-5,070.00---6,618.52---2,802.03
递延所得税负债增加-----118.21----
存货的减少1,531.79---41,161.00---38,231.00
经营性应收项目的减少7,048.75---74,575.54---44,817.64
经营性应付项目的增加-6,676.04--67,239.19--21,846.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,963.63--25,543.34--12,992.62
经营活动产生现金流量净额-3,395.16--540.19---29,187.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,987.69--35,770.35--41,920.79
现金的期初余额35,770.35--73,833.82--73,833.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,217.34---38,063.47---31,913.04
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