韦尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
韦尔股份(603501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,607.80441,108.97310,013.93179,679.2162,975.24
收到的税费返还1,418.877,472.864,114.672,307.54926.15
收到的其他与经营活动有关的现金208.332,589.321,085.32733.92315.55
经营活动现金流入小计86,235.00451,171.16315,213.92182,720.6764,216.94
购买商品、接受劳务支付的现金79,725.18395,874.19295,994.78186,662.2172,405.65
支付给职工以及为职工支付的现金4,895.3819,466.4612,702.598,763.994,563.38
支付的各项税费2,842.5417,562.6512,758.019,052.992,572.22
支付的其他与经营活动有关的现金4,510.5317,727.6612,698.487,429.364,008.99
经营活动现金流出小计91,973.63450,630.97334,153.86211,908.5583,550.23
经营活动产生的现金流量净额-5,738.63540.19-18,939.94-29,187.88-19,333.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--0.315.39----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--250.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--28,436.54161.50161.50--
投资活动现金流入小计--28,687.31166.89161.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,104.688,768.353,886.412,730.59518.82
投资所支付的现金--144,843.5548,858.673,506.502,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额82,851.96--188.92----
支付的其他与投资活动有关的现金--29,657.40------
投资活动现金流出小计83,956.64183,269.3152,934.016,237.093,018.82
投资活动产生的现金流量净额-83,956.64-154,582.00-52,767.12-6,075.59-3,018.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--925.00245.00245.00250.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--925.00245.00245.00250.88
取得借款收到的现金60,370.25231,095.11117,538.1151,635.709,817.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金92,326.3421,956.852,775.731,285.59--
筹资活动现金流入小计152,696.59253,976.96120,558.8453,166.2810,068.79
偿还债务支付的现金39,373.64122,157.8786,238.8042,708.175,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,331.277,443.265,022.801,614.69505.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--68.1367.6367.63--
支付其他与筹资活动有关的现金16,926.478,069.207,258.845,618.24--
筹资活动现金流出小计59,631.38137,670.3398,520.4449,941.105,505.89
筹资活动产生的现金流量净额93,065.21116,306.6322,038.403,225.184,562.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.67-328.29-477.90125.24-201.99
五、现金及现金等价物净增加额3,403.61-38,063.47-50,146.56-31,913.04-17,991.20
加:期初现金及现金等价物余额35,770.3573,833.8273,833.8273,833.8273,833.82
六、期末现金及现金等价物余额39,173.9735,770.3523,687.2741,920.7955,842.62
附注
净利润--11,568.15--14,447.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,010.49--3,675.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,190.94--1,709.75--
无形资产摊销--1,765.24--440.93--
长期待摊费用摊销--67.10--5.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92.57------
固定资产报废损失--1.12------
公允价值变动损失--67.33------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,932.15--1,545.07--
投资损失---279.01------
递延所得税资产减少---6,618.52---2,802.03--
递延所得税负债增加---118.21------
存货的减少---41,161.00---38,231.00--
经营性应收项目的减少---74,575.54---44,817.64--
经营性应付项目的增加--67,239.19--21,846.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--25,543.34--12,992.62--
经营活动产生现金流量净额--540.19---29,187.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,770.35--41,920.79--
现金的期初余额--73,833.82--73,833.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,063.47---31,913.04--
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