韦尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
韦尔股份(603501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金393,018.191,293,151.73834,245.36173,584.4284,607.80
收到的税费返还1,889.786,842.744,168.172,480.201,418.87
收到的其他与经营活动有关的现金12,271.818,430.085,573.261,507.35208.33
经营活动现金流入小计407,179.781,308,424.54843,986.79177,571.9786,235.00
购买商品、接受劳务支付的现金354,074.061,049,234.52720,590.92158,343.3079,725.18
支付给职工以及为职工支付的现金40,980.80125,094.48100,500.539,970.164,895.38
支付的各项税费7,367.9116,899.2610,224.234,779.412,842.54
支付的其他与经营活动有关的现金13,440.2036,662.7737,130.567,874.264,510.53
经营活动现金流出小计415,862.971,227,891.02868,446.23180,967.1391,973.63
经营活动产生的现金流量净额-8,683.1980,533.52-24,459.44-3,395.16-5,738.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,296.22974.78325.00325.00--
取得投资收益所收到的现金--10.6420.99----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.161,664.28628.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--824.49824.49824.49--
收到的其他与投资活动有关的现金----5,202.33----
投资活动现金流入小计28,437.383,474.187,001.321,149.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,409.0974,331.0323,175.445,632.201,104.68
投资所支付的现金7,490.5110,248.1185,533.5482,686.71--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--81,353.77----82,851.96
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.0010,325.385,858.412,171.00--
投资活动现金流出小计31,399.59176,258.29114,567.4090,489.9183,956.64
投资活动产生的现金流量净额-2,962.21-172,784.11-107,566.08-89,340.43-83,956.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,100.0038,009.7136,930.60245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--245.00245.00245.00--
取得借款收到的现金113,483.55357,222.11268,548.38127,148.7860,370.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,262.577,816.5197,468.2392,326.34
筹资活动现金流入小计114,583.55401,494.39313,295.49224,862.02152,696.59
偿还债务支付的现金55,098.59255,481.05143,351.4397,119.6939,373.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,122.0331,886.4923,558.897,653.883,331.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--59.2960.8959.38--
支付其他与筹资活动有关的现金3,800.512,116.131,047.1217,901.1416,926.48
筹资活动现金流出小计65,021.14289,483.67167,957.44122,674.7159,631.38
筹资活动产生的现金流量净额49,562.41112,010.72145,338.04102,187.3193,065.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,739.94-223.342,162.89-234.3833.67
五、现金及现金等价物净增加额40,656.9519,536.8015,475.429,217.343,403.61
加:期初现金及现金等价物余额311,615.73292,078.93292,078.9335,770.3535,770.35
六、期末现金及现金等价物余额352,272.68311,615.73307,554.3544,987.6939,173.97
附注
净利润--70,527.65--1,380.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,247.26---1,921.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,419.58--1,560.90--
无形资产摊销--35,964.58--943.64--
长期待摊费用摊销--3,395.44--194.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--233.24---120.19--
固定资产报废损失--100.70------
公允价值变动损失---6,053.84---191.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,526.62--5,500.11--
投资损失---78.33---4,612.33--
递延所得税资产减少---10,279.05---5,070.00--
递延所得税负债增加---1,134.88------
存货的减少---59,055.36--1,531.79--
经营性应收项目的减少---173,982.91--7,048.75--
经营性应付项目的增加--109,753.72---6,676.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--30,949.11---2,963.63--
经营活动产生现金流量净额--80,533.52---3,395.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--311,615.73--44,987.69--
现金的期初余额--292,078.93--35,770.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,536.80--9,217.34--
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