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| 韦尔股份(603501) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,293,151.73 | 834,245.36 | 173,584.42 | 84,607.80 | |
| 收到的税费返还 | 6,842.74 | 4,168.17 | 2,480.20 | 1,418.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,430.08 | 5,573.26 | 1,507.35 | 208.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,308,424.54 | 843,986.79 | 177,571.97 | 86,235.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,049,234.52 | 720,590.92 | 158,343.30 | 79,725.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,094.48 | 100,500.53 | 9,970.16 | 4,895.38 | |
| 支付的各项税费 | 16,899.26 | 10,224.23 | 4,779.41 | 2,842.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,662.77 | 37,130.56 | 7,874.26 | 4,510.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,227,891.02 | 868,446.23 | 180,967.13 | 91,973.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,533.52 | -24,459.44 | -3,395.16 | -5,738.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 974.78 | 325.00 | 325.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.64 | 20.99 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,664.28 | 628.52 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 824.49 | 824.49 | 824.49 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,202.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,474.18 | 7,001.32 | 1,149.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,331.03 | 23,175.44 | 5,632.20 | 1,104.68 | |
| 投资所支付的现金 | 10,248.11 | 85,533.54 | 82,686.71 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 81,353.77 | -- | -- | 82,851.96 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,325.38 | 5,858.41 | 2,171.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,258.29 | 114,567.40 | 90,489.91 | 83,956.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,784.11 | -107,566.08 | -89,340.43 | -83,956.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,009.71 | 36,930.60 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 357,222.11 | 268,548.38 | 127,148.78 | 60,370.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,262.57 | 7,816.51 | 97,468.23 | 92,326.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,494.39 | 313,295.49 | 224,862.02 | 152,696.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 255,481.05 | 143,351.43 | 97,119.69 | 39,373.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,886.49 | 23,558.89 | 7,653.88 | 3,331.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59.29 | 60.89 | 59.38 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,116.13 | 1,047.12 | 17,901.14 | 16,926.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,483.67 | 167,957.44 | 122,674.71 | 59,631.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,010.72 | 145,338.04 | 102,187.31 | 93,065.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.34 | 2,162.89 | -234.38 | 33.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,536.80 | 15,475.42 | 9,217.34 | 3,403.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 292,078.93 | 292,078.93 | 35,770.35 | 35,770.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,615.73 | 307,554.35 | 44,987.69 | 39,173.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,527.65 | -- | 1,380.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,247.26 | -- | -1,921.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,419.58 | -- | 1,560.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,964.58 | -- | 943.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,395.44 | -- | 194.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 233.24 | -- | -120.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 100.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,053.84 | -- | -191.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,526.62 | -- | 5,500.11 | -- | |
| 投资损失 | -78.33 | -- | -4,612.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,279.05 | -- | -5,070.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,134.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -59,055.36 | -- | 1,531.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -173,982.91 | -- | 7,048.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 109,753.72 | -- | -6,676.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30,949.11 | -- | -2,963.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,533.52 | -- | -3,395.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 311,615.73 | -- | 44,987.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 292,078.93 | -- | 35,770.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,536.80 | -- | 9,217.34 | -- | |
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