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| 韦尔股份(603501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,389.46 | 160,364.82 | 101,548.79 | 53,965.74 | |
| 收到的税费返还 | 4,938.74 | 3,497.02 | 2,375.91 | 1,130.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,088.43 | 1,188.58 | 940.49 | 924.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,416.63 | 165,050.42 | 104,865.19 | 56,020.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,188.87 | 155,416.21 | 87,354.14 | 40,546.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,584.88 | 9,536.10 | 6,239.18 | 3,915.86 | |
| 支付的各项税费 | 5,328.38 | 3,654.57 | 2,795.79 | 1,333.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,509.93 | 8,246.62 | 5,812.51 | 3,257.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,612.06 | 176,853.50 | 102,201.62 | 49,053.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,195.43 | -11,803.08 | 2,663.57 | 6,967.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -13.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.46 | 55.97 | 40.16 | 32.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,991.60 | 1,179.88 | 1,179.88 | 1,179.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,200.06 | 1,235.85 | 1,220.04 | 1,199.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,133.26 | 1,135.59 | 1,035.98 | 513.29 | |
| 投资所支付的现金 | 2,937.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.00 | 242.23 | 115.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,070.26 | 1,385.59 | 1,278.22 | 629.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,870.20 | -149.74 | -58.18 | 570.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,230.05 | 29,203.20 | 29,203.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 684.92 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,849.40 | 101,737.71 | 59,058.21 | 28,590.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,775.34 | 4,235.72 | 7,619.13 | 1,404.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,854.79 | 135,176.63 | 95,880.55 | 30,095.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,923.09 | 106,020.52 | 68,481.70 | 29,778.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,088.50 | 2,240.04 | 1,428.19 | 866.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,752.20 | 5,816.25 | 13,960.64 | 3,682.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,763.79 | 114,076.81 | 83,870.53 | 34,327.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,091.00 | 21,099.82 | 12,010.01 | -4,232.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275.54 | -398.57 | -178.18 | -47.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,749.82 | 8,748.43 | 14,437.23 | 3,258.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,084.00 | 10,084.00 | 10,084.00 | 10,084.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,833.82 | 18,832.43 | 24,521.23 | 13,342.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,340.40 | -- | 5,252.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,330.75 | -- | -246.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,646.69 | -- | 701.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 849.68 | -- | 332.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.19 | -- | 1.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.58 | -- | -40.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,419.83 | -- | 1,768.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -809.95 | -- | -237.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -117.99 | -- | -117.99 | -- | |
| 存货的减少 | -22,710.76 | -- | -8,776.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,975.61 | -- | -1,041.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,517.65 | -- | 6,391.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -636.73 | -- | -1,324.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,195.43 | -- | 2,663.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,833.82 | -- | 24,521.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,084.00 | -- | 10,084.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,749.82 | -- | 14,437.23 | -- | |
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