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| 韦尔股份(603501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,627.79 | 157,558.50 | 96,999.50 | 48,087.94 | |
| 收到的税费返还 | 5,041.19 | 4,244.21 | 2,606.98 | 1,802.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,858.05 | 2,613.76 | 1,943.75 | 746.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,527.02 | 164,416.47 | 101,550.23 | 50,636.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,733.95 | 137,085.44 | 85,825.61 | 41,218.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,047.65 | 7,650.98 | 5,822.00 | 3,186.06 | |
| 支付的各项税费 | 5,334.42 | 3,404.57 | 2,365.41 | 1,229.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,399.35 | 9,971.70 | 6,510.66 | 4,287.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,515.38 | 158,112.69 | 100,523.68 | 49,920.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,011.65 | 6,303.77 | 1,026.55 | 716.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.34 | 72.38 | 59.07 | 52.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92.34 | 72.38 | 59.07 | 52.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,823.72 | 8,299.88 | 7,659.64 | 746.34 | |
| 投资所支付的现金 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 560.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,417.43 | 8,333.32 | 7,693.08 | 746.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,325.09 | -8,260.94 | -7,634.00 | -693.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,129.21 | 96,147.20 | 62,261.61 | 26,753.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,373.15 | 2,448.24 | 4,069.28 | 705.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,577.36 | 98,595.44 | 66,330.89 | 27,459.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,471.55 | 87,098.15 | 56,879.59 | 23,824.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,140.25 | 2,643.22 | 1,572.43 | 921.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,571.97 | 3,290.48 | 4,095.51 | 1,409.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,183.77 | 93,031.85 | 62,547.52 | 26,155.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,393.59 | 5,563.59 | 3,783.37 | 1,304.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -430.70 | -138.38 | -137.42 | 160.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,350.55 | 3,468.04 | -2,961.50 | 1,488.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,434.56 | 11,434.56 | 11,434.56 | 11,434.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,084.00 | 14,902.60 | 8,473.06 | 12,922.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,144.02 | -- | 6,531.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,892.68 | -- | 964.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,290.36 | -- | 623.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 627.00 | -- | 291.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.03 | -- | 6.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.19 | -- | -23.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,549.87 | -- | 1,699.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -813.57 | -- | -232.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 117.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,870.90 | -- | -7,088.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,263.66 | -- | -7,821.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,131.45 | -- | 5,703.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,235.56 | -- | 373.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,011.65 | -- | 1,026.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,084.00 | -- | 8,473.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,434.56 | -- | 11,434.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,350.55 | -- | -2,961.50 | -- | |
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