韦尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
韦尔股份(603501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,627.79157,558.5096,999.5048,087.94
收到的税费返还5,041.194,244.212,606.981,802.92
收到的其他与经营活动有关的现金3,858.052,613.761,943.75746.04
经营活动现金流入小计213,527.02164,416.47101,550.2350,636.90
购买商品、接受劳务支付的现金173,733.95137,085.4485,825.6141,218.22
支付给职工以及为职工支付的现金11,047.657,650.985,822.003,186.06
支付的各项税费5,334.423,404.572,365.411,229.37
支付的其他与经营活动有关的现金16,399.359,971.706,510.664,287.15
经营活动现金流出小计206,515.38158,112.69100,523.6849,920.80
经营活动产生的现金流量净额7,011.656,303.771,026.55716.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.3472.3859.0752.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计92.3472.3859.0752.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,823.728,299.887,659.64746.34
投资所支付的现金33.4433.4433.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金560.27------
投资活动现金流出小计9,417.438,333.327,693.08746.34
投资活动产生的现金流量净额-9,325.09-8,260.94-7,634.00-693.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75.00------
取得借款收到的现金134,129.2196,147.2062,261.6126,753.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,373.152,448.244,069.28705.99
筹资活动现金流入小计142,577.3698,595.4466,330.8927,459.87
偿还债务支付的现金127,471.5587,098.1556,879.5923,824.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,140.252,643.221,572.43921.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,571.973,290.484,095.511,409.00
筹资活动现金流出小计141,183.7793,031.8562,547.5226,155.17
筹资活动产生的现金流量净额1,393.595,563.593,783.371,304.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-430.70-138.38-137.42160.72
五、现金及现金等价物净增加额-1,350.553,468.04-2,961.501,488.17
加:期初现金及现金等价物余额11,434.5611,434.5611,434.5611,434.56
六、期末现金及现金等价物余额10,084.0014,902.608,473.0612,922.73
附注
净利润13,144.02--6,531.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,892.68--964.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,290.36--623.29--
无形资产摊销627.00--291.28--
长期待摊费用摊销12.03--6.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.19---23.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,549.87--1,699.77--
投资损失--------
递延所得税资产减少-813.57---232.57--
递延所得税负债增加117.99------
存货的减少-5,870.90---7,088.71--
经营性应收项目的减少-9,263.66---7,821.98--
经营性应付项目的增加1,131.45--5,703.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,235.56--373.31--
经营活动产生现金流量净额7,011.65--1,026.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,084.00--8,473.06--
现金的期初余额11,434.56--11,434.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,350.55---2,961.50--
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