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| 韦尔股份(603501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,075,204.65 | 1,269,703.29 | 802,814.15 | 393,018.19 | |
| 收到的税费返还 | 12,998.66 | 7,351.25 | 4,529.77 | 1,889.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,580.99 | 15,954.83 | 10,083.75 | 12,271.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,162,784.31 | 1,293,009.37 | 817,427.68 | 407,179.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,588,814.44 | 1,094,298.05 | 685,649.05 | 354,074.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,492.15 | 108,454.72 | 74,514.50 | 40,980.80 | |
| 支付的各项税费 | 23,612.18 | 21,064.00 | 11,051.50 | 7,367.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,406.12 | 31,368.49 | 25,275.98 | 13,440.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,828,324.90 | 1,255,185.26 | 796,491.03 | 415,862.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 334,459.41 | 37,824.10 | 20,936.65 | -8,683.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,126.07 | 51,076.94 | 28,569.37 | 28,296.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,212.88 | 12.04 | 6.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 603.26 | 323.39 | 291.32 | 141.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,942.21 | 51,412.37 | 28,867.12 | 28,437.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,323.82 | 88,968.35 | 58,977.35 | 22,409.09 | |
| 投资所支付的现金 | 75,474.81 | 30,071.01 | 29,221.01 | 7,490.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 116,279.32 | 118,989.64 | 118,989.64 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,077.95 | 240,029.00 | 207,188.00 | 31,399.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,135.74 | -188,616.62 | -178,320.87 | -2,962.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,331.88 | 26,444.72 | 26,444.72 | 1,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,493.72 | 26,444.72 | 26,444.72 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 469,761.66 | 310,510.53 | 201,058.64 | 113,483.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,459.98 | 1,151.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 539,553.52 | 338,106.90 | 227,503.36 | 114,583.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 313,037.15 | 164,369.55 | 93,198.78 | 55,098.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,327.96 | 25,873.93 | 13,351.04 | 6,122.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.59 | 123.43 | 123.43 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,730.61 | 9,672.18 | 6,599.24 | 3,800.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,095.72 | 199,915.66 | 113,149.06 | 65,021.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,457.80 | 138,191.24 | 114,354.30 | 49,562.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,143.56 | -4,819.68 | 3,181.63 | 2,739.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,637.91 | -17,420.96 | -39,848.30 | 40,656.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,615.73 | 311,615.73 | 311,615.73 | 311,615.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,253.64 | 294,194.77 | 271,767.43 | 352,272.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 268,312.17 | -- | 97,646.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,328.95 | -- | 13,708.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,720.63 | -- | 6,540.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47,066.63 | -- | 18,197.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,739.51 | -- | 1,686.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 142.22 | -- | 113.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 360.73 | -- | 41.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45,085.59 | -- | -3,280.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,113.83 | -- | 13,146.50 | -- | |
| 投资损失 | -2,107.70 | -- | 140.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,279.44 | -- | 153.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18,195.09 | -- | 3,702.37 | -- | |
| 存货的减少 | -127,473.53 | -- | -207,884.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,824.18 | -- | -76,285.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,501.57 | -- | 83,531.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 31,115.10 | -- | 69,776.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 334,459.41 | -- | 20,936.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 542,253.64 | -- | 271,767.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 311,615.73 | -- | 311,615.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 230,637.91 | -- | -39,848.30 | -- | |
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