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| 韦尔股份(603501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 545,567.59 | 301,829.92 | 278,923.81 | 356,716.28 | |
| 交易性金融资产 | 1,310.01 | 1,322.01 | 1,206.01 | 1,158.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 253,824.49 | 375,271.19 | 319,474.43 | 293,138.61 | |
| 应收票据 | 1,224.46 | 2,714.49 | 554.98 | 806.35 | |
| 应收账款 | 252,600.03 | 372,556.70 | 318,919.45 | 292,332.25 | |
| 应收款项融资 | 16,840.30 | 16,610.75 | 19,503.53 | 20,425.86 | |
| 预付款项 | 15,145.61 | 42,402.07 | 42,814.60 | 57,859.24 | |
| 其他应收款(合计) | 4,507.99 | 4,770.07 | 4,985.03 | 4,059.96 | |
| 应收利息 | -- | 29.34 | 27.30 | 30.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,507.99 | -- | 4,957.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 527,371.64 | 559,431.73 | 644,529.01 | 521,900.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,453.72 | 15,218.53 | 15,848.17 | 15,962.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,299.18 | 12,946.79 | 11,417.87 | 9,376.48 | |
| 流动资产合计 | 1,391,320.54 | 1,329,803.07 | 1,338,702.45 | 1,280,597.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,027.96 | 2,979.12 | 2,740.68 | 2,437.72 | |
| 投资性房地产 | 14,346.03 | 14,840.48 | 15,317.46 | 15,421.50 | |
| 在建工程(合计) | 12,381.78 | 37,304.03 | 40,565.07 | 16,348.27 | |
| 在建工程 | 12,381.78 | -- | 40,565.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 187,075.52 | 168,511.83 | 172,137.64 | 164,750.39 | |
| 固定资产净额 | 187,075.52 | -- | 172,137.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 150,862.97 | 166,355.25 | 178,191.87 | 132,574.59 | |
| 开发支出 | 48,083.14 | 45,707.92 | 40,703.92 | 38,494.12 | |
| 商誉 | 279,954.83 | 283,673.76 | 283,673.76 | 224,927.52 | |
| 长期待摊费用 | 14,987.51 | 16,101.17 | 16,825.74 | 13,452.84 | |
| 递延所得税资产 | 27,758.51 | 25,290.88 | 25,538.41 | 26,003.96 | |
| 其他非流动资产 | 16,074.15 | 5,907.50 | 7,408.05 | 16,388.70 | |
| 非流动资产合计 | 873,478.69 | 806,448.95 | 822,407.58 | 665,753.92 | |
| 资产总计 | 2,264,799.23 | 2,136,252.01 | 2,161,110.03 | 1,946,351.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 251,139.53 | 309,893.17 | 292,321.88 | 256,467.05 | |
| 交易性金融负债 | 1,951.03 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 155,936.58 | 191,336.93 | 252,626.88 | 218,222.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 155,936.58 | 191,336.93 | 252,626.88 | 218,222.82 | |
| 预收款项 | 0.97 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,111.38 | 17,193.50 | 15,260.63 | 12,033.59 | |
| 应交税费 | 70,498.57 | 31,803.73 | 20,768.69 | 14,624.42 | |
| 其他应付款(合计) | 98,464.40 | 99,188.38 | 116,546.20 | 103,547.43 | |
| 应付利息 | -- | 1,362.92 | 1,474.88 | 570.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,045.04 | -- | |
| 其他应付款 | 98,464.40 | -- | 109,026.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,914.38 | 30,320.20 | 30,859.00 | 28,070.20 | |
| 其他流动负债 | 20,478.24 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 684,498.71 | 695,529.94 | 760,278.91 | 655,435.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 318,159.11 | 300,920.34 | 305,086.44 | 280,664.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 79,397.71 | 88,868.36 | 91,972.11 | 91,534.97 | |
| 递延所得税负债 | 27,929.29 | 11,074.76 | 12,850.50 | 9,670.57 | |
| 长期递延收益 | 2,309.36 | 2,318.10 | 2,452.08 | 2,241.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 427,795.48 | 403,181.56 | 412,361.13 | 384,112.12 | |
| 负债合计 | 1,112,294.19 | 1,098,711.50 | 1,172,640.04 | 1,039,547.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,759.94 | 86,357.66 | 86,357.66 | 86,357.66 | |
| 资本公积 | 724,750.47 | 675,480.64 | 670,015.55 | 665,287.66 | |
| 减：库存股 | 25,544.40 | 35,986.65 | 35,986.65 | 35,986.65 | |
| 其他综合收益 | -58,306.40 | -18,611.82 | 12,980.34 | 14,294.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,690.33 | 4,228.81 | 4,228.81 | 4,228.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 389,514.37 | 297,036.73 | 220,464.54 | 172,010.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,123,864.29 | 1,008,505.37 | 958,060.26 | 906,192.83 | |
| 少数股东权益 | 28,640.75 | 29,035.14 | 30,409.72 | 611.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,152,505.05 | 1,037,540.51 | 988,469.99 | 906,804.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,264,799.23 | 2,136,252.01 | 2,161,110.03 | 1,946,351.31 | |
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