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| 韦尔股份(603501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 316,060.20 | 311,101.31 | 48,857.60 | 45,477.87 | |
| 交易性金融资产 | 1,189.01 | 1,139.00 | 1,123.00 | 1,092.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 255,088.75 | 264,002.25 | 91,555.93 | 91,437.64 | |
| 应收票据 | 1,099.18 | 21,400.86 | 12,469.00 | 15,284.88 | |
| 应收账款 | 253,989.57 | 242,601.39 | 79,086.93 | 76,152.76 | |
| 应收款项融资 | 17,810.54 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,607.59 | 40,116.72 | 24,073.19 | 26,288.22 | |
| 其他应收款(合计) | 2,574.45 | 2,439.92 | 1,078.72 | 1,075.39 | |
| 应收利息 | 27.18 | -- | 2.00 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,547.26 | -- | 1,076.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 436,644.96 | 408,776.17 | 93,268.73 | 94,982.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,679.68 | 15,528.96 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,411.54 | 15,791.25 | 9,743.64 | 9,544.99 | |
| 流动资产合计 | 1,088,066.72 | 1,058,895.57 | 269,700.81 | 269,898.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,437.72 | 2,419.35 | 230,980.46 | 227,590.49 | |
| 投资性房地产 | 15,360.72 | 14,308.49 | 2,535.98 | 2,552.84 | |
| 在建工程(合计) | 9,196.41 | 14,168.41 | -- | 7.37 | |
| 在建工程 | 9,196.41 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 158,777.41 | 149,253.67 | 24,032.59 | 22,549.57 | |
| 固定资产净额 | 158,777.41 | -- | 24,032.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 133,388.39 | 125,326.82 | 6,616.86 | 7,095.30 | |
| 开发支出 | 37,670.24 | 45,905.60 | 5,488.66 | 4,752.85 | |
| 商誉 | 224,927.52 | 224,927.52 | 7,458.58 | 7,458.58 | |
| 长期待摊费用 | 14,394.43 | 12,103.88 | 1,294.03 | 898.68 | |
| 递延所得税资产 | 25,692.39 | 19,139.81 | 15,211.22 | 11,206.29 | |
| 其他非流动资产 | 17,586.30 | 18,041.52 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 659,555.62 | 629,381.67 | 297,350.66 | 287,824.45 | |
| 资产总计 | 1,747,622.34 | 1,688,277.25 | 567,051.47 | 557,722.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 165,418.33 | 188,402.42 | 190,699.58 | 180,967.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 188,158.69 | 164,447.17 | 32,461.21 | 36,502.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 188,158.69 | 164,447.17 | 30,461.21 | -- | |
| 预收款项 | 12,832.33 | 12,098.62 | 370.29 | 571.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,326.06 | 15,223.04 | 226.48 | 253.83 | |
| 应交税费 | 16,605.18 | 13,905.11 | 3,237.32 | 2,936.70 | |
| 其他应付款(合计) | 114,554.54 | 93,299.27 | 166,732.07 | 157,875.06 | |
| 应付利息 | 1,616.58 | 3.13 | 519.99 | 330.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,202.67 | -- | |
| 其他应付款 | 112,937.97 | -- | 158,009.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 244,656.94 | 246,675.33 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 715.88 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 760,552.07 | 734,766.84 | 395,126.96 | 380,507.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,800.00 | 93,500.00 | 3,500.00 | 4,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 88,725.10 | 83,981.26 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,148.13 | 8,670.34 | 486.00 | 473.70 | |
| 长期递延收益 | 859.37 | 642.35 | 52.18 | 53.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | 728.59 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 191,532.60 | 187,522.54 | 4,038.18 | 4,726.98 | |
| 负债合计 | 952,084.67 | 922,289.38 | 399,165.14 | 385,233.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,366.21 | 86,366.21 | 45,570.39 | 45,570.39 | |
| 资本公积 | 664,954.32 | 656,802.78 | 124,630.07 | 119,905.95 | |
| 减：库存股 | 64,927.85 | 64,928.35 | 64,928.35 | 64,928.35 | |
| 其他综合收益 | 1,805.41 | 13,659.25 | 2,074.05 | 254.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,228.81 | 4,228.81 | 4,228.81 | 4,228.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,212.53 | 67,882.36 | 56,279.40 | 67,060.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 792,639.43 | 764,011.07 | 167,854.38 | 172,091.95 | |
| 少数股东权益 | 2,898.24 | 1,976.80 | 31.95 | 396.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 795,537.67 | 765,987.87 | 167,886.33 | 172,488.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,747,622.34 | 1,688,277.25 | 567,051.47 | 557,722.87 | |
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