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| 韦尔股份(603501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 767,087.58 | 818,035.23 | 728,444.14 | 767,213.98 | |
| 交易性金融资产 | 1,505.01 | 1,445.01 | 1,397.01 | 1,304.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 292,945.50 | 272,719.02 | 358,674.48 | 354,573.06 | |
| 应收票据 | 5,119.55 | 1,402.73 | 1,251.61 | 1,341.44 | |
| 应收账款 | 287,825.95 | 271,316.29 | 357,422.87 | 353,231.62 | |
| 应收款项融资 | 22,874.70 | 28,633.21 | 18,005.65 | 17,980.11 | |
| 预付款项 | 22,028.68 | 30,891.25 | 26,857.26 | 22,445.20 | |
| 其他应收款(合计) | 9,961.72 | 17,925.59 | 13,295.78 | 14,256.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,961.72 | -- | 13,295.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 878,134.74 | 717,915.46 | 606,674.44 | 558,141.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,430.34 | 7,974.52 | 6,482.79 | 18,590.96 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,598.10 | 11,938.57 | 10,394.21 | 10,369.87 | |
| 流动资产合计 | 2,029,566.35 | 1,907,477.87 | 1,770,225.76 | 1,764,875.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,040.38 | 4,697.20 | 4,678.96 | 4,350.31 | |
| 长期股权投资 | 5,107.66 | 4,776.43 | 3,876.43 | 4,274.91 | |
| 投资性房地产 | 25,227.20 | 27,754.34 | 25,952.57 | 14,319.67 | |
| 在建工程(合计) | 18,204.55 | 24,426.88 | 17,364.50 | 14,167.12 | |
| 在建工程 | 18,204.55 | -- | 17,364.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 186,253.32 | 176,526.60 | 178,300.31 | 186,974.58 | |
| 固定资产净额 | 186,253.32 | -- | 178,300.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23,611.83 | 14,138.23 | 11,036.99 | 7,528.38 | |
| 无形资产 | 160,359.38 | 158,299.79 | 166,540.15 | 171,242.03 | |
| 开发支出 | 67,814.74 | 57,245.02 | 45,478.61 | 41,922.87 | |
| 商誉 | 299,835.71 | 300,544.78 | 300,544.78 | 300,765.14 | |
| 长期待摊费用 | 20,317.14 | 15,558.92 | 13,049.92 | 14,119.80 | |
| 递延所得税资产 | 26,964.75 | 29,136.04 | 30,750.38 | 24,966.65 | |
| 其他非流动资产 | 16,010.61 | 59,720.36 | 61,935.90 | 50,283.94 | |
| 非流动资产合计 | 1,178,426.40 | 1,087,086.07 | 1,012,092.04 | 954,457.71 | |
| 资产总计 | 3,207,992.76 | 2,994,563.94 | 2,782,317.80 | 2,719,333.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 238,666.44 | 315,590.69 | 259,509.29 | 275,194.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 1,930.66 | |
| 应付票据及应付账款 | 257,832.03 | 256,205.01 | 232,969.61 | 242,409.68 | |
| 应付票据 | 450.00 | 2,670.00 | 1,350.00 | -- | |
| 应付账款 | 257,382.03 | 253,535.01 | 231,619.61 | 242,409.68 | |
| 预收款项 | 99.51 | -- | -- | 0.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,549.05 | 21,809.04 | 19,476.10 | 17,616.83 | |
| 应交税费 | 58,869.80 | 24,208.19 | 21,756.53 | 24,174.04 | |
| 其他应付款(合计) | 137,721.73 | 97,050.02 | 110,506.86 | 118,109.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 427.01 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 137,294.72 | -- | 110,506.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 135,845.35 | 24,608.47 | 80,927.09 | 63,737.81 | |
| 其他流动负债 | 444.71 | 21,276.32 | 20,846.15 | 21,427.40 | |
| 流动负债合计 | 869,973.04 | 786,899.42 | 765,294.12 | 784,945.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 344,798.38 | 369,711.17 | 299,444.28 | 297,713.06 | |
| 应付债券 | 224,971.56 | 222,479.76 | 220,530.38 | 218,100.52 | |
| 租赁负债 | 17,875.97 | 9,790.00 | 7,012.46 | 4,767.22 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,139.39 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,139.39 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 83,003.77 | 79,792.65 | 78,573.99 | 79,522.54 | |
| 递延所得税负债 | 30,423.16 | 39,538.41 | 37,244.33 | 27,779.65 | |
| 长期递延收益 | 3,370.02 | 2,836.48 | 2,117.39 | 1,785.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 707,582.24 | 724,148.47 | 644,922.84 | 629,668.41 | |
| 负债合计 | 1,577,555.28 | 1,511,047.88 | 1,410,216.96 | 1,414,614.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,572.46 | 86,910.45 | 86,858.08 | 86,813.23 | |
| 资本公积 | 843,414.93 | 731,374.60 | 724,142.79 | 737,178.64 | |
| 减：库存股 | 74,168.95 | 25,544.40 | 25,544.40 | 25,544.40 | |
| 其他综合收益 | -76,761.87 | -63,943.50 | -69,814.30 | -54,567.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,569.25 | 6,690.33 | 6,690.33 | 6,690.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 804,893.90 | 714,002.50 | 586,509.00 | 493,586.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,619,831.40 | 1,472,803.85 | 1,332,211.83 | 1,268,085.56 | |
| 少数股东权益 | 10,606.08 | 10,712.20 | 39,889.01 | 36,633.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,630,437.47 | 1,483,516.05 | 1,372,100.85 | 1,304,718.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,207,992.76 | 2,994,563.94 | 2,782,317.80 | 2,719,333.04 | |
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