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韦尔股份(603501) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 44,074.25 | 33,198.23 | 51,281.30 | 60,870.48 | |
交易性金融资产 | 1,257.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 97,843.72 | 122,628.18 | 117,666.87 | 114,886.70 | |
应收票据 | 9,577.62 | 3,565.25 | 8,740.19 | 14,997.48 | |
应收账款 | 88,266.10 | 119,062.93 | 108,926.68 | 99,889.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,468.39 | 19,972.91 | 20,780.20 | 18,141.39 | |
其他应收款(合计) | 883.38 | 2,392.48 | 1,378.67 | 1,557.01 | |
应收利息 | 4.18 | 31.57 | 35.62 | 1.80 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 879.21 | -- | 1,343.06 | 1,555.21 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 91,875.30 | 109,210.05 | 90,815.53 | 71,427.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,980.36 | 10,035.92 | 8,603.64 | 6,787.84 | |
流动资产合计 | 258,382.40 | 297,437.77 | 290,526.21 | 273,670.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,729.10 | 50,051.35 | 4,699.18 | 3,661.39 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 57,647.49 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
投资性房地产 | 2,569.70 | 2,586.56 | 2,603.42 | 2,620.28 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,536.05 | 20,107.08 | 19,220.00 | 18,857.54 | |
固定资产净额 | 21,536.05 | 20,107.08 | 19,220.00 | 18,857.54 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,532.43 | 6,359.00 | 6,028.61 | 5,630.67 | |
开发支出 | 3,652.17 | 2,479.16 | 2,173.15 | 1,939.62 | |
商誉 | 7,458.58 | 7,458.58 | 7,458.58 | 7,458.58 | |
长期待摊费用 | 922.97 | 136.31 | 41.39 | 47.08 | |
递延所得税资产 | 10,128.91 | 7,413.78 | 6,291.32 | 3,552.59 | |
其他非流动资产 | 86,427.41 | 268.93 | 257.65 | 244.88 | |
非流动资产合计 | 201,604.82 | 99,360.74 | 51,273.29 | 46,512.63 | |
资产总计 | 459,987.23 | 396,798.52 | 341,799.49 | 320,183.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 159,970.48 | 81,166.60 | 58,565.99 | 53,756.38 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 38,020.22 | 60,674.43 | 48,981.11 | 50,743.96 | |
应付票据 | 10,000.00 | -- | 13,000.00 | 9,000.00 | |
应付账款 | 28,020.22 | -- | 35,981.11 | 41,743.96 | |
预收款项 | 899.31 | 5,529.04 | 181.43 | 887.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,221.19 | 260.57 | 234.78 | 197.80 | |
应交税费 | 4,412.19 | 7,205.79 | 6,479.22 | 3,679.57 | |
其他应付款(合计) | 84,896.41 | 73,369.05 | 75,096.76 | 74,577.86 | |
应付利息 | 471.96 | 221.09 | 207.29 | 203.24 | |
应付股利 | -- | -- | 2,051.16 | -- | |
其他应付款 | 84,424.44 | -- | 72,838.32 | 74,374.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 290,819.79 | 229,605.49 | 189,539.29 | 183,842.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,200.00 | 4,900.00 | 6,300.00 | 7,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 473.70 | 591.92 | 591.92 | 591.92 | |
长期递延收益 | 55.37 | 27.55 | 30.61 | 33.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,729.08 | 5,519.47 | 6,922.53 | 7,625.59 | |
负债合计 | 295,548.87 | 235,124.96 | 196,461.81 | 191,468.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,581.39 | 45,581.39 | 45,581.39 | 45,581.39 | |
资本公积 | 115,313.26 | 109,210.06 | 102,949.14 | 96,923.63 | |
减:库存股 | 65,127.72 | 72,341.93 | 72,341.93 | 72,341.93 | |
其他综合收益 | 1,606.22 | 1,682.78 | 425.30 | -958.29 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,228.81 | 4,102.34 | 4,102.34 | 4,102.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,953.63 | 72,792.39 | 63,778.39 | 54,538.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 163,555.60 | 161,027.03 | 144,494.64 | 127,845.98 | |
少数股东权益 | 882.76 | 646.53 | 843.04 | 868.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 164,438.36 | 161,673.56 | 145,337.68 | 128,714.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 459,987.23 | 396,798.52 | 341,799.49 | 320,183.31 |
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