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| 韦尔股份(603501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 908,587.43 | 606,511.18 | 580,911.29 | 479,576.82 | |
| 交易性金融资产 | 13,274.99 | 7,258.01 | 3,365.01 | 1,418.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 405,690.12 | 389,105.16 | 304,110.64 | 286,555.63 | |
| 应收票据 | 2,543.02 | 543.83 | 2,544.03 | 962.51 | |
| 应收账款 | 403,147.10 | 388,561.33 | 301,566.61 | 285,593.12 | |
| 应收款项融资 | 16,268.16 | 21,895.26 | 17,937.26 | 19,183.61 | |
| 预付款项 | 22,083.10 | 33,958.27 | 25,166.58 | 26,070.50 | |
| 其他应收款(合计) | 4,457.54 | 4,881.66 | 6,505.89 | 10,530.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,457.54 | -- | 6,505.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 632,161.11 | 755,173.45 | 982,849.58 | 1,076,942.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,708.63 | 5,264.26 | 6,823.90 | 6,876.71 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,189.48 | 8,730.65 | 11,388.20 | 7,870.87 | |
| 流动资产合计 | 2,026,420.56 | 1,832,777.89 | 1,939,058.35 | 1,915,025.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 604.27 | 625.29 | 854.04 | 604.69 | |
| 长期股权投资 | 51,838.97 | 54,736.22 | 55,059.00 | 53,406.95 | |
| 投资性房地产 | 24,746.88 | 25,060.82 | 25,285.22 | 25,008.27 | |
| 在建工程(合计) | 90,379.38 | 101,282.27 | 98,344.38 | 53,723.12 | |
| 在建工程 | 90,379.38 | -- | 98,344.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 258,598.90 | 210,166.15 | 212,209.63 | 208,281.55 | |
| 固定资产净额 | 258,598.90 | -- | 212,209.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,610.05 | 17,087.67 | 20,176.11 | 18,187.48 | |
| 无形资产 | 230,513.60 | 235,284.72 | 239,663.46 | 234,775.04 | |
| 开发支出 | 104,462.33 | 101,419.90 | 94,686.58 | 82,575.51 | |
| 商誉 | 386,066.80 | 386,807.13 | 387,018.11 | 387,667.34 | |
| 长期待摊费用 | 21,776.65 | 22,443.80 | 20,795.86 | 20,186.59 | |
| 递延所得税资产 | 40,607.42 | 43,914.77 | 29,252.83 | 43,745.36 | |
| 其他非流动资产 | 24,454.36 | 73,569.63 | 84,734.86 | 96,109.65 | |
| 非流动资产合计 | 1,747,895.89 | 1,755,246.56 | 1,813,695.38 | 1,751,116.24 | |
| 资产总计 | 3,774,316.45 | 3,588,024.45 | 3,752,753.73 | 3,666,141.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 267,144.98 | 293,105.69 | 435,563.39 | 470,475.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 25,600.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 166,312.09 | 157,427.29 | 125,380.40 | 114,437.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 166,312.09 | 157,427.29 | 125,380.40 | 114,437.24 | |
| 预收款项 | 91.62 | 94.06 | 94.06 | 314.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,374.99 | 19,697.94 | 16,695.31 | 17,259.18 | |
| 应交税费 | 22,897.61 | 16,908.21 | 11,307.99 | 13,077.95 | |
| 其他应付款(合计) | 116,647.91 | 139,340.37 | 157,846.44 | 142,118.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 500.77 | 427.01 | 10,350.75 | 427.01 | |
| 其他应付款 | 116,147.14 | -- | 147,495.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 288,281.23 | 391,619.60 | 373,864.42 | 247,074.85 | |
| 其他流动负债 | 436.59 | 87.43 | 277.85 | 82.56 | |
| 流动负债合计 | 906,865.08 | 1,033,494.15 | 1,138,628.62 | 1,054,529.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 297,739.64 | 303,329.72 | 288,479.19 | 360,122.79 | |
| 应付债券 | 244,391.98 | 241,887.13 | 239,432.75 | 237,024.96 | |
| 租赁负债 | 12,213.20 | 15,329.06 | 14,038.16 | 15,917.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,663.35 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 94,356.68 | 100,335.50 | 101,366.79 | 97,709.51 | |
| 递延所得税负债 | 49,502.69 | 62,450.86 | 51,415.31 | 63,978.13 | |
| 长期递延收益 | 2,529.42 | 1,093.48 | 2,154.38 | 1,342.75 | |
| 其他非流动负债 | 17,249.00 | 16,638.00 | 16,638.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 717,982.61 | 741,063.75 | 713,524.56 | 777,759.28 | |
| 负债合计 | 1,624,847.69 | 1,774,557.90 | 1,852,153.18 | 1,832,288.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,577.54 | 118,380.87 | 118,486.65 | 118,417.89 | |
| 资本公积 | 1,132,889.13 | 813,843.53 | 830,402.39 | 834,416.37 | |
| 减：库存股 | 70,471.74 | 90,300.59 | 52,645.22 | 52,645.22 | |
| 其他综合收益 | 22,189.65 | 46,182.94 | 100,035.70 | 13,153.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,803.94 | 12,693.30 | 12,693.30 | 12,692.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 900,791.04 | 884,169.56 | 862,640.19 | 877,052.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,145,082.62 | 1,808,272.98 | 1,894,918.29 | 1,826,392.94 | |
| 少数股东权益 | 4,386.14 | 5,193.57 | 5,682.25 | 7,459.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,149,468.76 | 1,813,466.55 | 1,900,600.55 | 1,833,852.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,774,316.45 | 3,588,024.45 | 3,752,753.73 | 3,666,141.59 | |
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