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| 金石资源(603505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,055.42 | 708.37 | 3,144.23 | 2,444.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,150.60 | -- | 7,429.67 | 2,957.24 | |
| 应收票据 | 7,791.11 | 4,447.22 | 4,878.98 | 1,789.83 | |
| 应收账款 | 5,359.50 | 3,798.96 | 2,550.70 | 1,167.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 646.22 | 2,380.85 | 1,522.20 | 2,127.54 | |
| 其他应收款(合计) | 2,066.94 | -- | 1,306.25 | 1,322.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,066.94 | 1,315.79 | 1,306.25 | 1,322.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,502.41 | 3,780.61 | 2,520.39 | 2,544.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,138.17 | 972.89 | 863.42 | 717.58 | |
| 流动资产合计 | 29,559.75 | 17,404.70 | 16,786.15 | 12,114.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,922.71 | 1,922.71 | 1,922.71 | 1,922.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,489.68 | -- | 25,245.25 | 24,738.66 | |
| 在建工程 | 7,489.68 | 27,831.14 | 25,245.25 | 24,738.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,237.44 | -- | 33,472.10 | 31,071.61 | |
| 固定资产净额 | 55,237.44 | 32,116.77 | 33,472.10 | 31,071.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,240.08 | 28,442.53 | 28,545.66 | 28,650.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 221.37 | 120.95 | 84.63 | 83.35 | |
| 其他非流动资产 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 非流动资产合计 | 93,381.99 | 90,534.09 | 89,370.36 | 86,566.66 | |
| 资产总计 | 122,941.74 | 107,938.79 | 106,156.51 | 98,681.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,922.07 | 21,500.00 | 21,900.00 | 27,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,370.37 | -- | 5,060.63 | 4,189.72 | |
| 应付票据 | 1,146.54 | 486.79 | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,223.84 | 5,182.58 | 5,060.63 | 4,189.72 | |
| 预收款项 | 173.21 | 312.04 | 73.05 | 118.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 617.58 | 372.77 | 333.52 | 433.01 | |
| 应交税费 | 2,119.91 | 1,437.43 | 1,479.99 | 517.23 | |
| 其他应付款(合计) | 623.14 | -- | 515.93 | 824.24 | |
| 应付利息 | 37.16 | 28.64 | 28.98 | 40.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 585.98 | 521.89 | 486.95 | 783.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,746.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,826.29 | 29,842.15 | 29,363.11 | 36,729.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 842.72 | 612.22 | 600.00 | 337.44 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,368.25 | 7,368.56 | 7,617.33 | 7,868.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,210.98 | 7,980.79 | 8,217.33 | 14,205.86 | |
| 负债合计 | 50,037.27 | 37,822.93 | 37,580.45 | 50,935.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 17,569.73 | 17,569.73 | 17,569.73 | 5,466.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 155.10 | 171.39 | 148.61 | 145.09 | |
| 盈余公积 | 2,101.49 | 1,782.23 | 1,782.23 | 1,782.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,832.63 | 26,345.59 | 24,826.92 | 22,104.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,658.95 | 69,868.95 | 68,327.50 | 47,497.62 | |
| 少数股东权益 | 245.52 | 246.91 | 248.57 | 247.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,904.47 | 70,115.86 | 68,576.07 | 47,745.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,941.74 | 107,938.79 | 106,156.51 | 98,681.01 | |
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