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| 金石资源(603505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,389.86 | 149,536.77 | 101,709.86 | 73,112.73 | 27,499.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 433.69 | 1,506.63 | 913.66 | 951.19 | 622.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,823.55 | 151,043.40 | 102,623.52 | 74,063.91 | 28,121.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,188.47 | 103,273.51 | 49,897.65 | 29,855.85 | 15,180.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,177.71 | 16,168.08 | 10,971.47 | 7,419.75 | 4,744.78 |
| 支付的各项税费 | 5,121.94 | 21,725.22 | 14,747.02 | 9,068.91 | 5,103.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.84 | 9,087.80 | 6,629.57 | 6,413.77 | 1,709.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,030.95 | 150,254.62 | 82,245.71 | 52,758.29 | 26,738.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,792.60 | 788.78 | 20,377.81 | 21,305.63 | 1,383.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 945.34 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 945.34 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,374.93 | 101,967.84 | 106,409.27 | 73,749.22 | 30,345.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,306.30 | 2,075.71 | 2,075.71 | 2,075.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,374.93 | 104,274.13 | 108,484.97 | 75,824.93 | 32,420.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,374.93 | -103,328.79 | -108,484.97 | -75,824.93 | -32,420.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 22,140.00 | 22,140.00 | 21,450.00 | 12,250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 22,140.00 | 22,140.00 | 21,450.00 | 12,250.00 |
| 取得借款收到的现金 | 43,155.12 | 138,600.00 | 119,338.00 | 90,801.65 | 48,355.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.26 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,405.12 | 160,745.26 | 141,478.00 | 112,251.65 | 60,605.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,677.91 | 48,596.00 | 36,285.00 | 17,520.00 | 15,195.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,567.57 | 13,071.64 | 9,917.30 | 8,789.46 | 822.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 310.22 | 4,083.32 | 439.61 | 409.13 | 568.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,555.71 | 65,750.97 | 46,641.91 | 26,718.60 | 16,586.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,849.42 | 94,994.29 | 94,836.09 | 85,533.06 | 44,018.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.38 | 216.33 | 295.73 | 248.89 | -146.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,277.46 | -7,329.38 | 7,024.65 | 31,262.64 | 12,834.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,326.10 | 27,655.48 | 27,655.48 | 27,655.48 | 27,655.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,603.56 | 20,326.10 | 34,680.14 | 58,918.13 | 40,490.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,596.43 | -- | 13,216.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 904.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,540.39 | -- | 6,558.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,452.25 | -- | 1,311.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.52 | -- | 7.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86.29 | -- | -6.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.30 | -- | 12.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,877.81 | -- | 1,640.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,375.51 | -- | 8.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -900.75 | -- | -180.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -180.88 | -- | -145.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,812.59 | -- | -15,212.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -59,231.97 | -- | -2,519.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 41,009.01 | -- | 16,237.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -37.94 | -- | 84.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 788.78 | -- | 21,305.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,326.10 | -- | 58,918.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,655.48 | -- | 27,655.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,329.38 | -- | 31,262.64 | -- |
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