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| 金石资源(603505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,994.08 | 24,423.40 | 103,423.57 | 69,806.04 | 45,251.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 541.35 | 316.18 | 1,114.49 | 720.69 | 617.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,535.43 | 24,739.57 | 104,538.07 | 70,526.72 | 45,868.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,635.95 | 11,508.05 | 39,206.77 | 24,294.43 | 15,019.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,944.29 | 3,073.59 | 10,145.89 | 7,270.96 | 5,125.11 |
| 支付的各项税费 | 10,652.76 | 6,978.47 | 16,842.46 | 13,460.31 | 9,918.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,947.95 | 1,065.63 | 4,071.92 | 4,268.85 | 2,938.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,180.95 | 22,625.74 | 70,267.03 | 49,294.55 | 33,001.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,354.49 | 2,113.83 | 34,271.03 | 21,232.18 | 12,867.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,001.76 | -- | 584.50 | 4.67 | 4.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,001.76 | -- | 584.50 | 4.67 | 4.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,875.48 | 12,765.07 | 16,356.49 | 11,115.84 | 6,511.54 |
| 投资所支付的现金 | 4,300.00 | -- | 4,300.00 | 5,300.00 | 4,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,175.48 | 12,765.07 | 20,656.49 | 16,415.84 | 10,811.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,173.72 | -12,765.07 | -20,071.99 | -16,411.17 | -10,806.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | 4,900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | 4,900.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 17,000.00 | 31,334.00 | 15,334.00 | 12,334.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,171.21 | -- | 1,276.35 | 1,276.35 | 1,276.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,071.21 | 17,000.00 | 37,510.35 | 16,610.35 | 13,610.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,765.53 | 3,429.00 | 37,724.46 | 26,302.00 | 8,282.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,517.31 | 543.38 | 9,362.44 | 8,661.38 | 8,068.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,763.06 | 8,591.00 | 3,043.64 | 210.70 | 207.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,045.89 | 12,563.39 | 50,130.54 | 35,174.07 | 16,558.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,025.32 | 4,436.61 | -12,620.19 | -18,563.72 | -2,948.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.11 | -4.54 | 245.92 | -1.54 | -1.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,262.20 | -6,219.18 | 1,824.76 | -13,744.26 | -889.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,758.41 | 27,758.41 | 25,933.65 | 25,933.65 | 25,933.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,020.61 | 21,539.23 | 27,758.41 | 12,189.39 | 25,044.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,446.57 | -- | 25,072.49 | -- | 10,242.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,973.24 | -- | 11,207.04 | -- | 5,477.92 |
| 无形资产摊销 | 1,129.20 | -- | 2,300.22 | -- | 863.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.43 | -- | 5.18 | -- | 2.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.81 | -- | -8.45 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 44.38 | -- | 42.96 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,632.10 | -- | 2,096.39 | -- | 1,015.84 |
| 投资损失 | -76.93 | -- | 317.11 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -66.81 | -- | -132.46 | -- | -235.63 |
| 递延所得税负债增加 | -57.76 | -- | 320.61 | -- | -89.64 |
| 存货的减少 | -4,475.48 | -- | -714.94 | -- | -1,782.14 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,336.40 | -- | -10,490.43 | -- | -450.28 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,294.33 | -- | 2,469.73 | -- | -3,324.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -28.31 | -- | 1,209.07 | -- | 808.69 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,354.49 | -- | 34,271.03 | -- | 12,867.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,020.61 | -- | 27,758.41 | -- | 25,044.38 |
| 现金的期初余额 | 27,758.41 | -- | 25,933.65 | -- | 25,933.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,262.20 | -- | 1,824.76 | -- | -889.27 |
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