金石资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金石资源(603505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,800.6855,994.0824,423.40103,423.5769,806.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金626.62541.35316.181,114.49720.69
经营活动现金流入小计82,427.3056,535.4324,739.57104,538.0770,526.72
购买商品、接受劳务支付的现金34,886.0120,635.9511,508.0539,206.7724,294.43
支付给职工以及为职工支付的现金9,421.566,944.293,073.5910,145.897,270.96
支付的各项税费13,836.5610,652.766,978.4716,842.4613,460.31
支付的其他与经营活动有关的现金5,156.322,947.951,065.634,071.924,268.85
经营活动现金流出小计63,300.4441,180.9522,625.7470,267.0349,294.55
经营活动产生的现金流量净额19,126.8515,354.492,113.8334,271.0321,232.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,009.761,001.76--584.504.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,009.761,001.76--584.504.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,862.2325,875.4812,765.0716,356.4911,115.84
投资所支付的现金4,300.004,300.00--4,300.005,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,162.2330,175.4812,765.0720,656.4916,415.84
投资活动产生的现金流量净额-52,152.47-29,173.72-12,765.07-20,071.99-16,411.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,100.004,900.00--4,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,100.004,900.00--4,900.00--
取得借款收到的现金60,000.0037,000.0017,000.0031,334.0015,334.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,171.211,171.21--1,276.351,276.35
筹资活动现金流入小计71,271.2143,071.2117,000.0037,510.3516,610.35
偿还债务支付的现金26,180.5312,765.533,429.0037,724.4626,302.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,959.031,517.31543.389,362.448,661.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,787.529,763.068,591.003,043.64210.70
筹资活动现金流出小计45,927.0724,045.8912,563.3950,130.5435,174.07
筹资活动产生的现金流量净额25,344.1419,025.324,436.61-12,620.19-18,563.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响317.2556.11-4.54245.92-1.54
五、现金及现金等价物净增加额-7,364.245,262.20-6,219.181,824.76-13,744.26
加:期初现金及现金等价物余额27,758.4127,758.4127,758.4125,933.6525,933.65
六、期末现金及现金等价物余额20,394.1733,020.6121,539.2327,758.4112,189.39
附注
净利润--9,446.57--25,072.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,973.24--11,207.04--
无形资产摊销--1,129.20--2,300.22--
长期待摊费用摊销--0.43--5.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.81---8.45--
固定资产报废损失------44.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,632.10--2,096.39--
投资损失---76.93--317.11--
递延所得税资产减少---66.81---132.46--
递延所得税负债增加---57.76--320.61--
存货的减少---4,475.48---714.94--
经营性应收项目的减少--7,336.40---10,490.43--
经营性应付项目的增加---5,294.33--2,469.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---28.31--1,209.07--
经营活动产生现金流量净额--15,354.49--34,271.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,020.61--27,758.41--
现金的期初余额--27,758.41--25,933.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,262.20--1,824.76--
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