金石资源

- 603505

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金石资源(603505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,251.1123,057.8684,899.6550,410.8727,162.23
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金617.8061.053,559.642,646.972,461.35
经营活动现金流入小计45,868.9123,118.9188,459.2953,057.8429,623.58
购买商品、接受劳务支付的现金15,019.684,756.6324,936.8014,829.199,205.56
支付给职工以及为职工支付的现金5,125.112,977.597,937.305,672.194,034.47
支付的各项税费9,918.055,018.4713,306.689,980.225,784.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,938.902,149.618,113.796,898.303,025.28
经营活动现金流出小计33,001.7514,902.3054,294.5737,379.9022,050.02
经营活动产生的现金流量净额12,867.168,216.6134,164.7115,677.947,573.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.59--2,111.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.59--2,111.20----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,511.545,102.7815,993.3113,568.6211,287.95
投资所支付的现金4,300.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,811.545,102.7815,993.3113,568.6211,287.95
投资活动产生的现金流量净额-10,806.95-5,102.78-13,882.11-13,568.62-11,287.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,429.622,429.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,334.004,334.0050,598.5141,582.8313,418.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,276.35216.002,429.62----
筹资活动现金流入小计13,610.354,550.0053,028.1344,012.4515,847.62
偿还债务支付的现金8,282.003,202.0045,426.8231,826.3214,168.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,068.81511.499,528.168,665.28753.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金207.7011.6711,880.3511,884.0411,793.01
筹资活动现金流出小计16,558.513,725.1666,835.3352,375.6426,715.35
筹资活动产生的现金流量净额-2,948.16824.84-13,807.21-8,363.19-10,867.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.33-0.55-245.62-30.84-10.74
五、现金及现金等价物净增加额-889.273,938.126,229.78-6,284.71-14,592.86
加:期初现金及现金等价物余额25,933.6525,933.6519,703.8719,703.8719,703.87
六、期末现金及现金等价物余额25,044.3829,871.7725,933.6513,419.165,111.01
附注
净利润10,242.16--24,618.53--9,354.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----151.79----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,477.92--10,672.30--5,040.56
无形资产摊销863.53--2,004.71--694.77
长期待摊费用摊销2.59--5.18--2.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----5.69----
固定资产报废损失42.96--185.18--37.90
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,015.84--2,858.18--817.37
投资损失----1.08----
递延所得税资产减少-235.63---314.20--5.41
递延所得税负债增加-89.64---2.92--30.85
存货的减少-1,782.14---491.44---1,307.84
经营性应收项目的减少-450.28---9,373.25---7,971.55
经营性应付项目的增加-3,324.87--2,333.32--723.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他808.69--1,521.95----
经营活动产生现金流量净额12,867.16--34,164.71--7,573.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,044.38--25,933.65--5,111.01
现金的期初余额25,933.65--19,703.87--19,703.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-889.27--6,229.78---14,592.86
下载全部历史数据到excel中 返回页顶