报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,557.82 | 17,801.60 | 14,807.20 | 6,320.86 |
收到的税费返还 | 8.92 | 2.13 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 262.35 | 242.77 | 120.95 | -- |
经营活动现金流入小计 | 22,829.08 | 18,046.50 | 14,928.15 | 6,320.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,199.46 | 8,114.17 | 7,357.99 | 3,177.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,822.46 | 2,498.06 | 1,596.70 | 723.03 |
支付的各项税费 | 6,024.69 | 3,285.61 | 1,793.66 | 541.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,227.28 | 2,130.48 | 1,070.35 | 480.10 |
经营活动现金流出小计 | 23,273.88 | 16,028.32 | 11,818.70 | 4,922.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -444.80 | 2,018.18 | 3,109.46 | 1,398.51 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.30 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 335.00 | 115.00 | 115.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 359.30 | 115.00 | 115.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,566.48 | 6,731.46 | 6,079.54 | 1,859.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,366.48 | 6,731.46 | 6,079.54 | 1,859.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,007.17 | -6,616.46 | -5,964.54 | -1,859.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 19,540.00 | 19,540.00 | 19,540.00 | 13,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,560.07 | 29,258.00 | 20,500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 518.94 | -- | -- | 27.30 |
筹资活动现金流入小计 | 67,619.02 | 48,798.00 | 40,040.00 | 13,027.30 |
偿还债务支付的现金 | 52,988.00 | 43,108.00 | 33,950.00 | 11,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,407.14 | 1,101.47 | 807.32 | 296.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,360.18 | 1,436.43 | 1,436.43 | 28.30 |
筹资活动现金流出小计 | 55,755.32 | 45,645.90 | 36,193.75 | 12,274.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,863.70 | 3,152.10 | 3,846.25 | 752.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.46 | 1.77 | 1.29 | 0.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,379.26 | -1,444.41 | 992.45 | 292.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,124.48 | 2,124.48 | 2,124.48 | 2,124.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,503.74 | 680.07 | 3,116.93 | 2,416.48 |
附注 |
净利润 | 7,706.84 | -- | 3,386.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 293.12 | -- | 77.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,447.45 | -- | 2,085.30 | -- |
无形资产摊销 | 473.84 | -- | 167.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5.18 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 6.09 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,367.10 | -- | 596.70 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -197.06 | -- | -60.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,353.90 | -- | -371.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -15,656.81 | -- | -3,943.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,454.54 | -- | 1,172.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 9.01 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -444.80 | -- | 3,109.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,503.74 | -- | 3,116.93 | -- |
现金的期初余额 | 2,124.48 | -- | 2,124.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,379.26 | -- | 992.45 | -- |