金石资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金石资源(603505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,583.8932,925.0822,758.896,738.74
收到的税费返还10.03------
收到的其他与经营活动有关的现金626.0073.9430.4231.49
经营活动现金流入小计50,219.9232,999.0222,789.316,770.23
购买商品、接受劳务支付的现金15,778.1914,780.5711,490.642,097.34
支付给职工以及为职工支付的现金5,828.044,255.692,804.731,231.31
支付的各项税费9,156.306,948.774,884.012,563.40
支付的其他与经营活动有关的现金7,721.074,034.742,872.25634.34
经营活动现金流出小计38,483.6030,019.7722,051.636,526.39
经营活动产生的现金流量净额11,736.322,979.25737.68243.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.54------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--7.007.00--
投资活动现金流入小计70.547.007.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,819.924,403.313,036.252,068.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额663.75577.19577.19577.19
支付的其他与投资活动有关的现金--7,420.677,420.677,420.67
投资活动现金流出小计8,483.6712,401.1711,034.1110,066.59
投资活动产生的现金流量净额-8,413.12-12,394.17-11,027.11-10,066.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金53,904.5043,637.0028,116.0013,630.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,106.257,828.713,028.7128.71
筹资活动现金流入小计62,010.7551,465.7131,144.7113,658.71
偿还债务支付的现金60,070.4237,134.0021,616.009,630.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,327.344,124.79869.20517.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,834.193,596.24130.3368.33
筹资活动现金流出小计68,231.9644,855.0322,615.5210,216.31
筹资活动产生的现金流量净额-6,221.216,610.688,529.193,442.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.16-1.11-2.15-1.85
五、现金及现金等价物净增加额-2,946.17-2,805.35-1,762.40-6,382.21
加:期初现金及现金等价物余额7,503.747,503.747,503.747,503.74
六、期末现金及现金等价物余额4,557.574,698.395,741.351,121.54
附注
净利润13,754.99--4,223.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备172.17---74.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,025.64--3,836.62--
无形资产摊销778.11--343.53--
长期待摊费用摊销5.18--2.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.50------
固定资产报废损失151.42--32.71--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,355.10--1,003.94--
投资损失--------
递延所得税资产减少-119.17--74.86--
递延所得税负债增加448.46------
存货的减少-705.15---692.28--
经营性应收项目的减少-14,135.31---4,197.62--
经营性应付项目的增加921.44---3,816.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他84.92------
经营活动产生现金流量净额11,736.32--737.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,557.57--5,741.35--
现金的期初余额7,503.74--7,503.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,946.17---1,762.40--
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