金石资源

- 603505

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金石资源(603505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,266.3814,222.7110,362.034,044.23
收到的税费返还25.992.562.56--
收到的其他与经营活动有关的现金450.29391.27375.30--
经营活动现金流入小计21,742.6514,616.5310,739.894,044.23
购买商品、接受劳务支付的现金7,599.625,768.213,609.423,375.05
支付给职工以及为职工支付的现金2,519.591,815.941,112.29545.61
支付的各项税费4,556.663,393.911,842.37669.69
支付的其他与经营活动有关的现金1,604.901,811.31691.76350.90
经营活动现金流出小计16,280.7712,789.387,255.844,941.25
经营活动产生的现金流量净额5,461.891,827.163,484.04-897.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额319.001.821.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金59.0059.00----
投资活动现金流入小计378.0060.821.82--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,123.838,793.816,831.533,275.11
投资所支付的现金110.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,233.838,793.816,831.533,275.11
投资活动产生的现金流量净额-11,855.83-8,732.99-6,829.71-3,275.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------18,850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,750.0026,850.0023,350.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计40,750.0026,850.0023,350.0018,850.00
偿还债务支付的现金34,140.0019,740.0018,740.0017,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,608.931,294.70782.19301.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金93.3466.0460.3260.32
筹资活动现金流出小计35,842.2721,100.7419,582.5117,861.85
筹资活动产生的现金流量净额4,907.735,749.263,767.49988.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.351.401.400.34
五、现金及现金等价物净增加额-1,484.86-1,155.17423.22-3,183.64
加:期初现金及现金等价物余额3,609.343,609.343,609.343,609.34
六、期末现金及现金等价物余额2,124.482,454.174,032.56425.70
附注
净利润5,016.52--2,790.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6.67---5.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,027.51--1,960.29--
无形资产摊销306.92--133.10--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失118.53--38.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,119.01--545.36--
投资损失--------
递延所得税资产减少249.80--232.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少397.44--528.95--
经营性应收项目的减少-6,459.28---3,476.83--
经营性应付项目的增加615.58--713.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他63.20--23.05--
经营活动产生现金流量净额5,461.89--3,484.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,124.48--4,032.56--
现金的期初余额3,609.34--3,609.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,484.86--423.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶