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| 金石资源(603505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,266.38 | 14,222.71 | 10,362.03 | 4,044.23 | |
| 收到的税费返还 | 25.99 | 2.56 | 2.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 450.29 | 391.27 | 375.30 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,742.65 | 14,616.53 | 10,739.89 | 4,044.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,599.62 | 5,768.21 | 3,609.42 | 3,375.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,519.59 | 1,815.94 | 1,112.29 | 545.61 | |
| 支付的各项税费 | 4,556.66 | 3,393.91 | 1,842.37 | 669.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,604.90 | 1,811.31 | 691.76 | 350.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,280.77 | 12,789.38 | 7,255.84 | 4,941.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,461.89 | 1,827.16 | 3,484.04 | -897.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.00 | 1.82 | 1.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.00 | 59.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 378.00 | 60.82 | 1.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,123.83 | 8,793.81 | 6,831.53 | 3,275.11 | |
| 投资所支付的现金 | 110.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,233.83 | 8,793.81 | 6,831.53 | 3,275.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,855.83 | -8,732.99 | -6,829.71 | -3,275.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 18,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,750.00 | 26,850.00 | 23,350.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,750.00 | 26,850.00 | 23,350.00 | 18,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,140.00 | 19,740.00 | 18,740.00 | 17,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,608.93 | 1,294.70 | 782.19 | 301.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.34 | 66.04 | 60.32 | 60.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,842.27 | 21,100.74 | 19,582.51 | 17,861.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,907.73 | 5,749.26 | 3,767.49 | 988.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,484.86 | -1,155.17 | 423.22 | -3,183.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,609.34 | 3,609.34 | 3,609.34 | 3,609.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,124.48 | 2,454.17 | 4,032.56 | 425.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,016.52 | -- | 2,790.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.67 | -- | -5.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,027.51 | -- | 1,960.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 306.92 | -- | 133.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.53 | -- | 38.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,119.01 | -- | 545.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 249.80 | -- | 232.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 397.44 | -- | 528.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,459.28 | -- | -3,476.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 615.58 | -- | 713.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 63.20 | -- | 23.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,461.89 | -- | 3,484.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,124.48 | -- | 4,032.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,609.34 | -- | 3,609.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,484.86 | -- | 423.22 | -- | |
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