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金石资源

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金石资源(603505) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,474.96
收到的税费返还1.20
收到的其他与经营活动有关的现金170.32
经营活动现金流入小计20,646.48
购买商品、接受劳务支付的现金11,641.18
支付给职工以及为职工支付的现金2,251.11
支付的各项税费4,332.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,401.32
经营活动现金流出小计19,626.02
经营活动产生的现金流量净额1,020.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37.52
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额127.37
收到的其他与投资活动有关的现金247.46
投资活动现金流入小计417.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,655.55
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,655.55
投资活动产生的现金流量净额-10,237.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金33,040.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计33,040.00
偿还债务支付的现金19,940.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,356.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金166.04
筹资活动现金流出小计21,462.65
筹资活动产生的现金流量净额11,577.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.85
五、现金及现金等价物净增加额2,362.92
加:期初现金及现金等价物余额1,246.42
六、期末现金及现金等价物余额3,609.34
附注
净利润3,461.03
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备0.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,304.98
无形资产摊销231.04
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.99
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,286.84
投资损失-44.10
递延所得税资产减少-185.74
递延所得税负债增加--
存货的减少-221.60
经营性应收项目的减少-6,328.01
经营性应付项目的增加-490.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-6.97
经营活动产生现金流量净额1,020.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,609.34
现金的期初余额1,246.42
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,362.92
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