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| 金石资源(603505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,899.65 | 50,410.87 | 27,162.23 | 12,266.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,559.64 | 2,646.97 | 2,461.35 | 1,358.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,459.29 | 53,057.84 | 29,623.58 | 13,625.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,936.80 | 14,829.19 | 9,205.56 | 5,663.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,937.30 | 5,672.19 | 4,034.47 | 2,112.62 | |
| 支付的各项税费 | 13,306.68 | 9,980.22 | 5,784.71 | 3,083.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,113.79 | 6,898.30 | 3,025.28 | 1,673.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,294.57 | 37,379.90 | 22,050.02 | 12,533.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,164.71 | 15,677.94 | 7,573.56 | 1,092.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,111.20 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,111.20 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,993.31 | 13,568.62 | 11,287.95 | 7,510.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,993.31 | 13,568.62 | 11,287.95 | 7,510.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,882.11 | -13,568.62 | -11,287.95 | -7,510.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,429.62 | 2,429.62 | 2,429.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,598.51 | 41,582.83 | 13,418.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,429.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,028.13 | 44,012.45 | 15,847.62 | 7,429.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,426.82 | 31,826.32 | 14,168.36 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,528.16 | 8,665.28 | 753.98 | 322.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,880.35 | 11,884.04 | 11,793.01 | 11,729.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,835.33 | 52,375.64 | 26,715.35 | 14,052.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,807.21 | -8,363.19 | -10,867.73 | -6,622.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.62 | -30.84 | -10.74 | 0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,229.78 | -6,284.71 | -14,592.86 | -13,040.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,703.87 | 19,703.87 | 19,703.87 | 19,703.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,933.65 | 13,419.16 | 5,111.01 | 6,663.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,618.53 | -- | 9,354.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 151.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,672.30 | -- | 5,040.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,004.71 | -- | 694.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.18 | -- | 2.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 185.18 | -- | 37.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,858.18 | -- | 817.37 | -- | |
| 投资损失 | 1.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -314.20 | -- | 5.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.92 | -- | 30.85 | -- | |
| 存货的减少 | -491.44 | -- | -1,307.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,373.25 | -- | -7,971.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,333.32 | -- | 723.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,521.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,164.71 | -- | 7,573.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,933.65 | -- | 5,111.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,703.87 | -- | 19,703.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,229.78 | -- | -14,592.86 | -- | |
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