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| 金石资源(603505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,776.99 | 7,830.33 | 6,095.07 | 1,712.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,553.61 | 16,006.07 | 15,389.88 | 14,657.75 | |
| 应收票据 | 15,623.53 | 10,621.05 | 11,992.50 | 9,342.91 | |
| 应收账款 | 6,930.08 | 5,385.02 | 3,397.39 | 5,314.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 303.82 | 795.57 | 1,738.83 | 798.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,359.44 | 1,443.15 | 1,424.46 | 1,504.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,359.44 | 1,443.15 | 1,424.46 | 1,504.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,180.10 | 7,895.75 | 7,406.00 | 7,344.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 322.17 | 803.87 | 972.82 | 1,152.02 | |
| 流动资产合计 | 37,496.12 | 34,774.74 | 33,027.05 | 27,169.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,922.71 | 1,922.71 | 1,922.71 | 1,922.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,910.83 | 13,515.43 | 10,404.00 | 8,388.62 | |
| 在建工程 | 14,910.83 | 13,515.43 | 10,404.00 | 8,388.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,969.23 | 59,261.13 | 59,490.66 | 59,368.12 | |
| 固定资产净额 | 59,969.23 | 59,261.13 | 59,490.66 | 59,368.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,650.07 | 35,742.35 | 35,948.98 | 36,157.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15.53 | 16.83 | 18.12 | 19.42 | |
| 递延所得税资产 | 340.54 | 189.20 | 146.51 | 136.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | 435.34 | 435.34 | 250.00 | |
| 非流动资产合计 | 113,808.90 | 111,083.00 | 108,366.32 | 106,243.17 | |
| 资产总计 | 151,305.03 | 145,857.74 | 141,393.37 | 133,412.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,162.65 | 41,434.29 | 39,297.95 | 33,868.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,877.77 | 12,532.18 | 10,914.18 | 11,514.10 | |
| 应付票据 | 8,817.71 | -- | 2,695.29 | 4,039.82 | |
| 应付账款 | 9,060.06 | -- | 8,218.89 | 7,474.28 | |
| 预收款项 | 293.34 | 559.57 | 576.27 | 305.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 956.29 | 562.07 | 755.10 | 566.72 | |
| 应交税费 | 5,473.07 | 2,772.60 | 1,966.44 | 1,940.35 | |
| 其他应付款(合计) | 3,062.75 | 934.86 | 3,528.99 | 2,152.11 | |
| 应付利息 | 20.52 | 22.25 | 41.58 | 58.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,400.00 | -- | |
| 其他应付款 | 3,042.23 | -- | 1,087.42 | 2,093.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 837.83 | 837.83 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,825.87 | 59,633.41 | 57,876.76 | 50,347.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 837.83 | 837.83 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 837.83 | 837.83 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,019.72 | 887.72 | 870.35 | 860.84 | |
| 递延所得税负债 | 448.46 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,576.60 | 6,776.33 | 6,976.02 | 7,178.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,044.78 | 8,501.88 | 8,684.20 | 8,039.40 | |
| 负债合计 | 66,870.65 | 68,135.29 | 66,560.97 | 58,387.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 17,569.73 | 17,569.73 | 17,569.73 | 17,569.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 236.60 | 201.24 | 167.52 | 153.96 | |
| 盈余公积 | 2,835.37 | 2,101.49 | 2,101.49 | 2,101.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,462.62 | 33,528.57 | 30,680.30 | 30,876.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,104.32 | 77,401.03 | 74,519.04 | 74,701.63 | |
| 少数股东权益 | 330.06 | 321.42 | 313.36 | 323.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,434.38 | 77,722.44 | 74,832.40 | 75,025.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,305.03 | 145,857.74 | 141,393.37 | 133,412.23 | |
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