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| 金石资源(603505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,516.20 | 14,646.28 | 6,174.99 | 7,489.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,921.60 | 8,240.32 | 9,347.34 | 7,769.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,921.60 | 8,240.32 | 9,347.34 | 7,769.01 | |
| 应收款项融资 | 19,497.47 | 20,112.22 | 16,425.39 | 13,419.01 | |
| 预付款项 | 177.92 | 944.75 | 624.73 | 983.71 | |
| 其他应收款(合计) | 125.81 | 158.76 | 188.72 | 212.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 125.81 | -- | 188.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,828.09 | 12,276.75 | 10,644.50 | 10,149.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11.23 | 110.89 | 217.52 | 404.97 | |
| 流动资产合计 | 66,078.32 | 56,489.96 | 43,623.19 | 40,427.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,471.47 | 7,605.43 | 19,438.22 | 17,161.34 | |
| 在建工程 | 5,471.47 | -- | 19,438.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,569.20 | 76,104.18 | 64,337.14 | 64,991.08 | |
| 固定资产净额 | 77,569.20 | -- | 64,337.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,207.72 | 46,734.46 | 47,294.58 | 47,851.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5.18 | 6.47 | 7.77 | 9.06 | |
| 递延所得税资产 | 985.94 | 188.19 | 341.72 | 167.40 | |
| 其他非流动资产 | 152.76 | 181.98 | 242.04 | 218.20 | |
| 非流动资产合计 | 130,392.28 | 130,823.06 | 131,663.80 | 130,401.28 | |
| 资产总计 | 196,470.60 | 187,313.01 | 175,286.99 | 170,828.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,716.26 | 38,426.30 | 33,003.42 | 34,416.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,590.85 | 10,133.92 | 10,525.97 | 9,688.46 | |
| 应付票据 | 1,779.24 | 2,166.58 | 1,756.94 | 1,767.37 | |
| 应付账款 | 8,811.61 | 7,967.35 | 8,769.03 | 7,921.09 | |
| 预收款项 | 2,055.46 | 1,494.23 | 770.40 | 699.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,626.91 | 624.85 | 790.05 | 819.13 | |
| 应交税费 | 5,764.37 | 3,209.04 | 3,248.02 | 2,421.29 | |
| 其他应付款(合计) | 3,748.19 | 3,752.36 | 10,780.44 | 3,607.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 63.50 | -- | 7,140.98 | -- | |
| 其他应付款 | 3,684.69 | -- | 3,639.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,165.65 | 200.30 | 1,962.85 | 280.45 | |
| 其他流动负债 | 122.39 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,731.56 | 57,841.02 | 61,081.15 | 51,932.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,728.72 | 19,768.71 | 12,908.90 | 16,716.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,326.34 | 1,046.87 | 1,096.73 | 1,151.21 | |
| 递延所得税负债 | 747.31 | 874.17 | 781.08 | 734.64 | |
| 长期递延收益 | 5,511.78 | 5,547.33 | 5,651.84 | 5,806.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,314.15 | 27,237.09 | 20,438.55 | 24,409.41 | |
| 负债合计 | 86,045.71 | 85,078.11 | 81,519.71 | 76,342.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 16,130.60 | 15,307.78 | 14,809.58 | 14,311.37 | |
| 减：库存股 | 7,123.75 | 7,187.25 | 7,187.25 | 7,187.25 | |
| 其他综合收益 | -1,922.71 | -1,920.37 | -1,920.37 | -1,920.37 | |
| 专项储备 | 186.81 | 152.86 | 176.00 | 155.30 | |
| 盈余公积 | 5,580.68 | 4,260.25 | 4,260.25 | 4,260.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,298.28 | 65,580.04 | 57,853.19 | 59,375.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,149.91 | 100,193.32 | 91,991.39 | 92,994.50 | |
| 少数股东权益 | 2,274.97 | 2,041.58 | 1,775.89 | 1,492.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,424.89 | 102,234.90 | 93,767.28 | 94,486.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,470.60 | 187,313.01 | 175,286.99 | 170,828.75 | |
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