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| 金石资源(603505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,126.23 | 12,357.15 | 12,556.39 | 10,779.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,039.95 | 19,964.06 | 21,354.18 | 18,970.48 | |
| 应收票据 | -- | 10,040.16 | 10,634.69 | 12,640.89 | |
| 应收账款 | 7,039.95 | 9,923.89 | 10,719.49 | 6,329.59 | |
| 应收款项融资 | 12,576.80 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 770.95 | 1,077.94 | 1,035.36 | 1,140.87 | |
| 其他应收款(合计) | 160.65 | 881.41 | 1,387.08 | 1,404.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 160.65 | -- | 1,387.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,336.65 | 10,721.95 | 8,021.10 | 8,079.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 420.07 | 467.59 | 518.09 | 272.06 | |
| 流动资产合计 | 52,431.30 | 45,470.11 | 44,872.20 | 40,646.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,924.07 | 14,988.60 | 15,933.83 | 16,927.67 | |
| 在建工程 | 14,924.07 | -- | 15,933.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,116.48 | 63,381.93 | 61,876.18 | 59,477.17 | |
| 固定资产净额 | 67,116.48 | -- | 61,876.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,989.30 | 36,065.20 | 36,269.03 | 36,522.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10.36 | 11.65 | 12.94 | 14.24 | |
| 递延所得税资产 | 347.13 | 376.62 | 249.08 | 345.38 | |
| 其他非流动资产 | 210.34 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 130,600.02 | 116,746.71 | 116,263.78 | 115,209.19 | |
| 资产总计 | 183,031.33 | 162,216.82 | 161,135.98 | 155,855.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,427.61 | 27,520.76 | 42,070.90 | 38,006.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,718.32 | 12,695.11 | 12,644.02 | 15,410.78 | |
| 应付票据 | 4,648.53 | 5,198.77 | 4,725.58 | -- | |
| 应付账款 | 14,069.79 | 7,496.33 | 7,918.44 | -- | |
| 预收款项 | 480.87 | 508.30 | 448.56 | 171.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,455.83 | 731.96 | 731.55 | 539.65 | |
| 应交税费 | 3,330.76 | 4,297.22 | 4,040.85 | 2,959.73 | |
| 其他应付款(合计) | 1,282.92 | 1,840.77 | 2,105.67 | 2,180.88 | |
| 应付利息 | -- | 31.65 | 20.54 | 18.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,282.92 | -- | 2,085.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 260.25 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,956.57 | 47,594.13 | 62,041.55 | 59,269.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,739.70 | 9,990.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,137.77 | 1,062.08 | 1,047.35 | 1,036.92 | |
| 递延所得税负债 | 750.23 | 705.09 | 616.53 | 558.77 | |
| 长期递延收益 | 5,961.84 | 6,049.30 | 6,216.94 | 6,396.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,589.53 | 17,806.47 | 7,880.82 | 7,992.46 | |
| 负债合计 | 81,546.10 | 65,400.60 | 69,922.38 | 67,261.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 17,569.73 | 17,569.73 | 17,569.73 | 17,569.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,920.37 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 162.62 | 220.69 | 197.29 | 223.64 | |
| 盈余公积 | 4,260.25 | 3,002.17 | 3,002.17 | 2,835.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,963.86 | 51,549.42 | 46,048.33 | 43,612.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,036.10 | 96,342.01 | 90,817.53 | 88,241.02 | |
| 少数股东权益 | 1,449.13 | 474.22 | 396.07 | 352.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,485.23 | 96,816.22 | 91,213.60 | 88,593.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,031.33 | 162,216.82 | 161,135.98 | 155,855.76 | |
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