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普莱柯(603566) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,751.51 | 9,895.90 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 14.00 | 10.00 | |||
应收账款 | 5,844.39 | 8,158.10 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 431.76 | 1,873.62 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 486.03 | 433.92 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 4,564.80 | 5,482.91 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 27.55 | -- | |||
流动资产合计 | 27,120.05 | 25,854.46 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 829.99 | 4,012.16 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 17,354.81 | 13,573.82 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 12,338.29 | 8,147.83 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 57.19 | 71.75 | |||
其他非流动资产 | 512.74 | -- | |||
非流动资产合计 | 31,093.02 | 25,805.56 | |||
资产总计 | 58,213.07 | 51,660.02 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | 7,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 2,125.39 | 2,280.81 | |||
预收款项 | 1,095.60 | 136.81 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 651.18 | 367.42 | |||
应交税费 | 641.27 | 658.07 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 3,875.83 | 3,327.31 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 13,389.27 | 13,770.42 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 777.05 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 929.89 | |||
非流动负债合计 | 777.05 | 929.89 | |||
负债合计 | 14,166.32 | 14,700.30 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
资本公积 | 5,309.44 | 5,309.44 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,697.60 | 1,434.98 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 24,039.71 | 18,215.30 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 44,046.75 | 36,959.72 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 44,046.75 | 36,959.72 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,213.07 | 51,660.02 |
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