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| 普莱柯(603566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,103.71 | 106,128.52 | 21,941.62 | 24,795.49 | |
| 交易性金融资产 | 69,136.23 | 600.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,052.54 | 42,360.15 | 37,104.95 | 34,391.54 | |
| 应收票据 | 888.97 | 699.09 | 269.82 | 269.43 | |
| 应收账款 | 48,163.58 | 41,661.05 | 36,835.13 | 34,122.11 | |
| 应收款项融资 | 575.39 | 467.03 | 484.85 | 497.87 | |
| 预付款项 | 607.11 | 902.04 | 998.57 | 827.74 | |
| 其他应收款(合计) | 488.81 | 547.44 | 580.88 | 516.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 488.81 | -- | 580.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,965.70 | 18,938.99 | 19,988.65 | 19,165.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,101.79 | 591.69 | 255.67 | 437.72 | |
| 流动资产合计 | 168,031.29 | 170,535.86 | 81,855.19 | 81,132.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,808.60 | 19,339.57 | 17,614.08 | 18,037.89 | |
| 投资性房地产 | 2,641.55 | 2,483.28 | 2,530.61 | 2,570.87 | |
| 在建工程(合计) | 30,885.77 | 24,900.00 | 23,234.27 | 22,569.53 | |
| 在建工程 | 30,885.77 | -- | 23,234.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,529.59 | 58,442.50 | 55,288.86 | 45,104.08 | |
| 固定资产净额 | 63,529.59 | -- | 55,288.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 116.46 | 97.72 | 101.67 | 105.62 | |
| 无形资产 | 28,646.55 | 26,825.97 | 27,132.44 | 27,316.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,781.22 | 1,781.22 | 1,781.22 | 1,781.22 | |
| 长期待摊费用 | -- | 92.91 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,516.28 | 799.77 | 726.37 | 747.45 | |
| 其他非流动资产 | 4,840.16 | 5,590.31 | 3,908.61 | 8,443.27 | |
| 非流动资产合计 | 170,625.59 | 155,704.76 | 147,736.39 | 143,266.05 | |
| 资产总计 | 338,656.88 | 326,240.62 | 229,591.58 | 224,398.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 700.75 | 700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,029.35 | 15,405.85 | 11,995.07 | 6,708.84 | |
| 应付票据 | 4,808.27 | 6,434.24 | 3,413.63 | -- | |
| 应付账款 | 12,221.09 | 8,971.61 | 8,581.44 | 6,708.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,770.90 | 2,355.67 | 2,235.19 | 2,229.88 | |
| 应交税费 | 2,827.36 | 2,260.53 | 2,220.12 | 1,819.34 | |
| 其他应付款(合计) | 27,795.66 | 26,237.62 | 23,931.05 | 22,165.55 | |
| 应付利息 | -- | 0.68 | 3.67 | 3.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,795.66 | -- | 23,927.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.86 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 60.03 | 42.99 | 59.60 | 44.70 | |
| 流动负债合计 | 55,430.17 | 47,813.21 | 45,332.78 | 37,688.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 21.42 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,529.18 | 1,471.69 | 1,484.12 | 1,524.25 | |
| 长期递延收益 | 826.21 | 1,336.11 | 996.40 | 1,388.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,376.81 | 2,807.79 | 2,480.52 | 2,912.61 | |
| 负债合计 | 58,806.98 | 50,621.00 | 47,813.30 | 40,600.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,291.66 | 35,291.66 | 32,149.60 | 32,149.60 | |
| 资本公积 | 132,865.37 | 132,761.26 | 47,321.26 | 47,321.26 | |
| 减：库存股 | 13,354.58 | 13,354.58 | 13,354.58 | 13,354.58 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,201.00 | 15,936.38 | 15,936.38 | 15,936.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 107,846.45 | 104,984.90 | 99,725.62 | 101,744.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,849.90 | 275,619.62 | 181,778.29 | 183,797.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,849.90 | 275,619.62 | 181,778.29 | 183,797.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,656.88 | 326,240.62 | 229,591.58 | 224,398.40 | |
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