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普莱柯(603566) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,117.84 | 41,516.75 | 78,053.27 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 30.00 | 130.00 | 230.00 | ||
应收账款 | 10,908.64 | 17,462.80 | 11,867.57 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 234.04 | 413.36 | 208.06 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 262.10 | 265.80 | 293.07 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 6,034.86 | 5,835.66 | 6,133.37 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 40,025.65 | 30,022.80 | 22.80 | ||
流动资产合计 | 96,613.13 | 95,647.16 | 96,808.14 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 668.21 | 635.66 | 637.67 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 3,655.80 | 3,265.53 | 3,587.68 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 25,416.88 | 25,830.37 | 25,529.95 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 23,111.12 | 14,007.84 | 14,146.97 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 107.67 | 161.10 | 113.65 | ||
其他非流动资产 | 797.57 | 7,841.83 | 588.63 | ||
非流动资产合计 | 53,757.25 | 51,742.33 | 44,604.55 | ||
资产总计 | 150,370.38 | 147,389.49 | 141,412.69 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 2,139.16 | 1,955.25 | 2,137.50 | ||
预收款项 | 1,862.98 | 1,815.47 | 1,489.47 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 999.41 | 373.37 | 367.53 | ||
应交税费 | 470.77 | 1,068.15 | 559.63 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 8,747.06 | 8,335.11 | 7,763.05 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 14,219.39 | 13,547.35 | 12,317.19 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 2,429.65 | 2,577.20 | 2,484.76 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 2,429.65 | 2,577.20 | 2,484.76 | ||
负债合计 | 16,649.04 | 16,124.55 | 14,801.94 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
资本公积 | 57,297.91 | 57,297.91 | 57,297.91 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 7,185.46 | 5,690.56 | 5,690.56 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 53,237.97 | 52,276.47 | 47,622.27 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 133,721.34 | 131,264.95 | 126,610.74 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 133,721.34 | 131,264.95 | 126,610.74 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,370.38 | 147,389.49 | 141,412.69 |
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