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| 普莱柯(603566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,348.46 | 19,377.60 | 18,458.71 | 36,434.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,195.88 | -- | 12,766.69 | 12,963.30 | |
| 应收票据 | 347.83 | 178.55 | 181.25 | 492.76 | |
| 应收账款 | 10,848.05 | 13,574.30 | 12,585.45 | 12,470.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 185.70 | 1,167.42 | 651.38 | 331.24 | |
| 其他应收款(合计) | 260.91 | -- | 535.10 | 789.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 260.91 | 250.24 | 535.10 | 789.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,108.89 | 6,920.13 | 7,492.31 | 7,239.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70,085.19 | 68,544.91 | 67,050.89 | 53,039.01 | |
| 流动资产合计 | 115,185.04 | 110,013.16 | 106,955.08 | 110,797.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,997.47 | 4,872.75 | 4,872.75 | 4,434.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,856.02 | 2,008.81 | 2,084.30 | 2,141.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,620.06 | -- | 9,767.26 | 8,969.46 | |
| 在建工程 | 2,620.06 | 2,706.19 | 9,767.26 | 8,969.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,308.26 | -- | 25,678.31 | 26,261.99 | |
| 固定资产净额 | 34,308.26 | 34,531.01 | 25,678.31 | 26,261.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,751.96 | 20,915.88 | 21,102.46 | 21,289.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 205.57 | 431.79 | 336.74 | 172.13 | |
| 其他非流动资产 | 1,586.75 | 1,434.88 | 1,927.16 | 1,832.90 | |
| 非流动资产合计 | 65,326.08 | 66,901.31 | 65,768.99 | 65,100.94 | |
| 资产总计 | 180,511.12 | 176,914.46 | 172,724.07 | 175,898.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,869.64 | -- | 2,475.13 | 3,077.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,869.64 | 2,681.79 | 2,475.13 | 3,077.48 | |
| 预收款项 | 1,737.12 | 1,531.00 | 1,616.44 | 1,722.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,160.29 | 742.58 | 648.23 | 654.42 | |
| 应交税费 | 740.06 | 748.81 | 1,083.89 | 975.15 | |
| 其他应付款(合计) | 13,148.17 | -- | 14,996.14 | 14,376.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 44.88 | 74.80 | 74.80 | -- | |
| 其他应付款 | 13,103.29 | 15,476.50 | 14,921.34 | 14,376.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,655.29 | 21,255.48 | 20,819.82 | 20,805.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,971.85 | 3,132.68 | 2,981.96 | 3,108.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,971.85 | 3,132.68 | 2,981.96 | 3,108.18 | |
| 负债合计 | 23,627.14 | 24,388.16 | 23,801.79 | 23,914.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,374.00 | 32,374.00 | 32,374.00 | 32,374.00 | |
| 资本公积 | 47,842.09 | 47,535.24 | 46,979.61 | 46,423.98 | |
| 减：库存股 | 2,699.53 | 4,574.02 | 4,574.02 | 4,574.02 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,139.82 | 9,074.52 | 9,074.52 | 9,074.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,227.61 | 68,116.57 | 65,068.17 | 68,686.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,883.98 | 152,526.31 | 148,922.28 | 151,984.80 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,883.98 | 152,526.31 | 148,922.28 | 151,984.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,511.12 | 176,914.46 | 172,724.07 | 175,898.81 | |
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