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| 普莱柯(603566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,862.83 | 26,359.22 | 25,416.60 | 40,281.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,056.06 | -- | 12,719.73 | -- | |
| 应收票据 | 759.06 | 538.00 | 421.42 | 149.63 | |
| 应收账款 | 10,297.00 | 16,331.67 | 12,298.31 | 13,047.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 171.37 | 466.40 | 338.43 | 471.38 | |
| 其他应收款(合计) | 728.64 | -- | 365.57 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 728.64 | 322.49 | 365.57 | 319.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,165.57 | 5,887.73 | 6,145.10 | 6,109.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,536.88 | 50,025.65 | 50,025.65 | 40,025.65 | |
| 流动资产合计 | 112,521.36 | 99,931.17 | 95,011.08 | 100,405.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,515.00 | 2,515.00 | 2,415.00 | 290.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,717.70 | 1,744.35 | 1,759.44 | 661.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,990.74 | -- | 4,215.39 | -- | |
| 在建工程 | 6,990.74 | 5,562.55 | 4,215.39 | 4,122.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,361.09 | -- | 25,122.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 26,361.09 | 25,188.19 | 25,122.92 | 24,909.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,475.63 | 23,026.15 | 22,842.92 | 22,932.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 173.07 | 163.08 | 124.57 | 126.96 | |
| 其他非流动资产 | 1,927.97 | 2,118.21 | 2,311.98 | 1,062.70 | |
| 非流动资产合计 | 61,161.20 | 60,317.54 | 58,792.22 | 54,106.08 | |
| 资产总计 | 173,682.56 | 160,248.71 | 153,803.30 | 154,511.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,816.66 | -- | 2,740.20 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,816.66 | 2,200.35 | 2,740.20 | 2,073.66 | |
| 预收款项 | 2,980.68 | 1,388.98 | 1,210.40 | 1,962.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,466.81 | 564.70 | 495.10 | 456.80 | |
| 应交税费 | 882.35 | 975.32 | 794.71 | 1,182.65 | |
| 其他应付款(合计) | 14,272.70 | -- | 8,393.32 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,272.70 | 8,798.47 | 8,393.32 | 8,409.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,419.20 | 13,927.82 | 13,633.73 | 14,085.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,171.39 | 1,778.76 | 2,229.06 | 2,329.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,171.39 | 1,778.76 | 2,229.06 | 2,329.35 | |
| 负债合计 | 25,590.59 | 15,706.59 | 15,862.79 | 16,415.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,374.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 45,868.35 | 41,297.91 | 41,297.91 | 57,297.91 | |
| 减：库存股 | 4,574.02 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,074.52 | 7,185.46 | 7,185.46 | 7,185.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,349.12 | 64,058.75 | 57,457.14 | 57,613.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,091.97 | 144,542.12 | 137,940.51 | 138,096.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,091.97 | 144,542.12 | 137,940.51 | 138,096.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,682.56 | 160,248.71 | 153,803.30 | 154,511.47 | |
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