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| 普莱柯(603566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,610.93 | 24,304.22 | 17,110.50 | 31,399.86 | |
| 交易性金融资产 | 31,500.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,856.53 | 14,490.91 | 18,381.04 | 16,905.57 | |
| 应收票据 | -- | 544.56 | 519.74 | 676.98 | |
| 应收账款 | 12,856.53 | 13,946.34 | 17,861.30 | 16,228.59 | |
| 应收款项融资 | 685.67 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 416.88 | 403.12 | 290.13 | 419.35 | |
| 其他应收款(合计) | 3,269.14 | 328.02 | 276.94 | 336.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,269.14 | -- | 276.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,804.94 | 11,191.99 | 11,625.67 | 11,439.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,030.65 | 39,049.99 | 41,227.48 | 35,685.02 | |
| 流动资产合计 | 91,174.75 | 89,768.25 | 88,911.76 | 96,186.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,344.15 | 15,605.70 | 15,989.86 | 16,209.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,143.41 | 3,644.13 | 3,513.07 | 2,133.37 | |
| 在建工程 | 3,143.41 | -- | 3,513.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,393.37 | 33,915.85 | 33,809.10 | 34,183.78 | |
| 固定资产净额 | 36,393.37 | -- | 33,809.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,964.72 | 21,247.27 | 21,481.53 | 21,728.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,781.22 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 141.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 414.01 | 307.33 | 329.49 | 291.09 | |
| 其他非流动资产 | 3,394.64 | 4,010.81 | 3,363.89 | 3,077.45 | |
| 非流动资产合计 | 99,371.30 | 93,579.21 | 93,135.06 | 92,126.66 | |
| 资产总计 | 190,546.05 | 183,347.46 | 182,046.82 | 188,312.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,916.57 | 2,682.04 | 3,139.85 | 4,313.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,916.57 | 2,682.04 | 3,139.85 | -- | |
| 预收款项 | 2,063.36 | 1,535.19 | 1,217.71 | 1,644.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,885.13 | 1,119.70 | 1,091.56 | 1,088.56 | |
| 应交税费 | 481.12 | 682.84 | 552.02 | 531.44 | |
| 其他应付款(合计) | 11,060.55 | 10,734.00 | 13,018.24 | 13,005.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 42.96 | |
| 其他应付款 | 11,060.55 | -- | 13,018.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,406.73 | 16,753.77 | 19,019.38 | 20,583.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 646.10 | 148.48 | 148.48 | 148.48 | |
| 长期递延收益 | 2,688.96 | 3,026.12 | 2,459.16 | 2,582.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,335.07 | 3,174.60 | 2,607.63 | 2,731.03 | |
| 负债合计 | 24,741.80 | 19,928.37 | 21,627.02 | 23,314.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,149.60 | 32,149.60 | 32,257.00 | 32,374.00 | |
| 资本公积 | 44,863.53 | 44,863.53 | 46,069.63 | 47,383.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 1,313.50 | 2,701.45 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,180.11 | 11,433.98 | 11,433.98 | 11,433.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,611.01 | 74,971.98 | 71,972.69 | 76,508.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,804.25 | 163,419.10 | 160,419.81 | 164,998.83 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,804.25 | 163,419.10 | 160,419.81 | 164,998.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,546.05 | 183,347.46 | 182,046.82 | 188,312.92 | |
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