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| 普莱柯(603566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,883.25 | 25,041.93 | 14,727.78 | 18,620.67 | |
| 交易性金融资产 | 7,500.00 | 8,500.00 | 15,000.00 | 28,210.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,429.85 | 28,874.77 | 32,190.14 | 29,254.01 | |
| 应收票据 | 265.30 | 1,526.72 | 275.04 | 11.35 | |
| 应收账款 | 29,164.56 | 27,348.06 | 31,915.10 | 29,242.65 | |
| 应收款项融资 | 1,024.44 | 123.74 | 610.44 | 611.43 | |
| 预付款项 | 565.16 | 1,253.69 | 1,317.00 | 846.62 | |
| 其他应收款(合计) | 434.43 | 584.47 | 568.18 | 441.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 434.43 | -- | 568.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,055.66 | 20,296.29 | 20,345.29 | 16,373.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 450.27 | 561.53 | 471.27 | 612.27 | |
| 流动资产合计 | 73,343.06 | 85,236.43 | 85,230.11 | 94,970.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,410.26 | 18,267.88 | 18,256.91 | 17,562.85 | |
| 投资性房地产 | 2,617.79 | 2,664.72 | 2,711.64 | 2,984.94 | |
| 在建工程(合计) | 20,553.72 | 10,643.85 | 7,600.38 | 5,832.04 | |
| 在建工程 | 20,553.72 | -- | 7,600.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,496.70 | 40,446.48 | 40,740.89 | 41,216.49 | |
| 固定资产净额 | 44,496.70 | -- | 40,740.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 109.57 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,607.81 | 21,917.22 | 22,197.13 | 22,029.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,781.22 | 1,781.22 | 1,781.22 | 1,781.22 | |
| 长期待摊费用 | -- | 113.53 | 117.48 | 121.43 | |
| 递延所得税资产 | 590.91 | 526.20 | 559.17 | 534.11 | |
| 其他非流动资产 | 6,532.11 | 11,109.50 | 8,181.89 | 5,802.42 | |
| 非流动资产合计 | 143,485.02 | 126,775.47 | 120,866.22 | 116,774.78 | |
| 资产总计 | 216,828.08 | 212,011.90 | 206,096.33 | 211,745.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,894.79 | 4,351.26 | 5,937.40 | 4,416.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,894.79 | 4,351.26 | 5,937.40 | 4,416.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,130.72 | 1,888.33 | 1,884.28 | 1,826.68 | |
| 应交税费 | 1,556.83 | 833.84 | 1,139.83 | 1,394.95 | |
| 其他应付款(合计) | 21,399.09 | 21,666.57 | 20,574.41 | 19,194.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,399.09 | -- | 20,574.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 62.18 | 77.42 | 89.70 | 90.60 | |
| 流动负债合计 | 34,559.15 | 30,857.70 | 31,711.96 | 29,226.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,526.94 | 1,151.10 | 1,109.31 | 1,107.46 | |
| 长期递延收益 | 696.78 | 1,707.72 | 1,682.43 | 1,761.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,223.72 | 2,858.81 | 2,791.74 | 2,869.41 | |
| 负债合计 | 36,782.87 | 33,716.51 | 34,503.71 | 32,095.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,149.60 | 32,149.60 | 32,149.60 | 32,149.60 | |
| 资本公积 | 47,321.26 | 46,922.23 | 46,922.23 | 46,922.23 | |
| 减：库存股 | 13,354.58 | 13,354.58 | 13,354.58 | 13,354.58 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,936.38 | 13,502.48 | 13,502.48 | 13,502.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,992.55 | 99,075.65 | 92,372.88 | 100,429.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,045.21 | 178,295.39 | 171,592.62 | 179,649.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,045.21 | 178,295.39 | 171,592.62 | 179,649.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,828.08 | 212,011.90 | 206,096.33 | 211,745.39 | |
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