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| 地素时尚(603587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 253,032.04 | 147,552.90 | 260,828.13 | 101,850.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | 87,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,866.84 | 4,035.42 | 5,840.18 | 4,692.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,866.84 | 4,035.42 | 5,840.18 | 4,692.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,858.11 | 6,543.73 | 12,011.03 | 14,915.09 | |
| 其他应收款(合计) | 6,780.23 | 7,495.71 | 6,494.47 | 7,147.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,780.23 | 7,495.71 | 6,494.47 | 7,147.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,765.29 | 30,516.00 | 26,970.65 | 25,862.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 257.59 | 676.76 | 464.46 | 922.72 | |
| 流动资产合计 | 297,560.10 | 283,820.52 | 312,608.91 | 155,391.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,772.06 | 8,152.14 | 6,175.38 | 5,131.65 | |
| 在建工程 | 11,772.06 | 8,152.14 | 6,175.38 | 5,131.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,434.29 | 38,640.77 | 39,242.07 | 18,494.04 | |
| 固定资产净额 | 38,434.29 | 38,640.77 | 39,242.07 | 18,494.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 910.70 | 985.64 | 1,060.90 | 1,137.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,835.45 | 3,937.38 | 3,766.86 | 3,762.90 | |
| 递延所得税资产 | 4,363.04 | 3,287.07 | 3,106.50 | 5,666.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,315.54 | 55,002.99 | 53,351.71 | 34,191.71 | |
| 资产总计 | 356,875.64 | 338,823.51 | 365,960.61 | 189,583.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,188.53 | 4,958.70 | 6,659.82 | 6,492.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,188.53 | -- | 6,659.82 | 6,492.71 | |
| 预收款项 | 14,984.64 | 17,319.97 | 15,863.19 | 12,697.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,455.47 | 2,097.06 | 1,491.94 | 1,473.17 | |
| 应交税费 | 9,537.08 | 8,281.26 | 6,587.78 | 12,859.97 | |
| 其他应付款(合计) | 4,534.42 | 4,964.67 | 5,854.81 | 3,173.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,534.42 | 4,964.67 | 5,854.81 | 3,173.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,175.50 | 2,732.89 | 2,273.99 | 2,633.17 | |
| 流动负债合计 | 45,875.64 | 40,354.56 | 38,731.53 | 39,330.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 127.22 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,079.72 | 2,116.30 | 2,166.51 | 2,216.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,206.94 | 2,116.30 | 2,166.51 | 2,216.72 | |
| 负债合计 | 48,082.58 | 42,470.85 | 40,898.04 | 41,547.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 34,000.00 | |
| 资本公积 | 158,897.65 | 158,897.65 | 158,897.65 | 6,783.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -30.87 | -29.73 | -6.70 | 20.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,764.91 | 18,738.31 | 18,738.31 | 17,000.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,909.98 | 78,495.28 | 107,182.17 | 90,081.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 308,641.66 | 296,201.50 | 324,911.42 | 147,884.90 | |
| 少数股东权益 | 151.40 | 151.16 | 151.16 | 151.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,793.06 | 296,352.66 | 325,062.58 | 148,036.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 356,875.64 | 338,823.51 | 365,960.61 | 189,583.19 | |
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