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| 地素时尚(603587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 262,389.02 | 182,115.72 | 210,869.20 | 190,906.02 | |
| 交易性金融资产 | 5,177.89 | 70,000.00 | 25,000.00 | 76,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,189.22 | 5,125.56 | 6,187.06 | 5,330.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,189.22 | 5,125.56 | 6,187.06 | 5,330.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,025.67 | 5,483.75 | 5,122.20 | 5,942.54 | |
| 其他应收款(合计) | 7,327.22 | 6,665.34 | 6,387.64 | 6,453.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,327.22 | -- | 6,387.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,786.01 | 30,639.08 | 27,984.09 | 25,671.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 502.74 | 264.74 | 564.52 | 405.19 | |
| 流动资产合计 | 318,397.77 | 300,294.18 | 282,114.70 | 310,708.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,023.94 | 19,795.98 | 17,139.80 | 13,021.52 | |
| 在建工程 | 5,023.94 | -- | 17,139.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,593.02 | 37,119.09 | 37,648.25 | 37,944.74 | |
| 固定资产净额 | 54,593.02 | -- | 37,648.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,546.19 | 3,367.43 | 3,406.55 | 3,495.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,967.46 | 4,807.38 | 3,846.36 | 3,392.00 | |
| 递延所得税资产 | 4,929.31 | 3,748.22 | 3,786.24 | 3,688.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 74,059.92 | 68,838.11 | 65,827.19 | 61,542.32 | |
| 资产总计 | 392,457.69 | 369,132.29 | 347,941.90 | 372,251.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,034.85 | 4,872.42 | 5,038.29 | 3,163.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,034.85 | 4,872.42 | 5,038.29 | -- | |
| 预收款项 | 15,631.97 | 17,940.48 | 15,640.00 | 13,772.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,987.34 | 3,128.95 | 2,704.01 | 2,719.66 | |
| 应交税费 | 11,493.33 | 12,174.84 | 9,174.88 | 12,819.30 | |
| 其他应付款(合计) | 6,092.73 | 8,962.63 | 7,455.04 | 6,906.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,092.73 | -- | 7,455.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,822.91 | 3,411.09 | 3,221.35 | 2,372.29 | |
| 流动负债合计 | 59,063.13 | 50,490.41 | 43,233.56 | 41,754.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 379.97 | 109.38 | 115.33 | 121.27 | |
| 长期递延收益 | 1,941.84 | 1,976.31 | 2,010.78 | 2,045.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,321.81 | 2,085.69 | 2,126.11 | 2,166.52 | |
| 负债合计 | 61,384.94 | 52,576.10 | 45,359.67 | 43,921.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | |
| 资本公积 | 158,897.65 | 158,897.65 | 158,897.65 | 158,897.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -88.03 | -129.82 | -64.34 | -6.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,764.91 | 20,764.91 | 20,764.91 | 20,764.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,246.83 | 96,772.06 | 82,732.62 | 108,422.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,921.35 | 316,404.79 | 302,430.83 | 328,178.70 | |
| 少数股东权益 | 151.40 | 151.40 | 151.40 | 151.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,072.75 | 316,556.19 | 302,582.23 | 328,330.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 392,457.69 | 369,132.29 | 347,941.90 | 372,251.13 | |
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