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| 地素时尚(603587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 197,598.95 | 204,788.34 | 251,624.57 | 278,383.71 | |
| 交易性金融资产 | 96,587.03 | 107,757.02 | 108,800.33 | 70,738.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,425.89 | 4,772.02 | 5,749.31 | 4,688.37 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,425.89 | 4,772.02 | 5,749.31 | 4,688.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,140.28 | 3,118.75 | 3,843.61 | 6,580.34 | |
| 其他应收款(合计) | 8,319.20 | 8,151.84 | 8,178.28 | 8,172.32 | |
| 应收利息 | -- | 182.14 | -- | 79.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,319.20 | -- | 8,178.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,753.94 | 39,085.41 | 34,256.08 | 35,941.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,237.58 | 1,744.31 | 1,639.72 | 2,013.18 | |
| 流动资产合计 | 355,062.87 | 369,417.69 | 414,091.91 | 406,518.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 156.96 | 48.42 | 325.86 | 972.58 | |
| 在建工程 | 156.96 | -- | 325.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,951.59 | 52,866.71 | 53,664.12 | 53,895.35 | |
| 固定资产净额 | 51,951.59 | -- | 53,664.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,186.42 | 13,750.48 | 16,652.91 | 17,595.31 | |
| 无形资产 | 3,010.91 | 3,074.68 | 2,792.65 | 2,876.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,625.72 | 3,955.15 | 4,074.93 | 4,034.08 | |
| 递延所得税资产 | 10,028.44 | 6,055.69 | 6,777.19 | 6,893.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,960.04 | 79,751.12 | 84,287.67 | 86,267.29 | |
| 资产总计 | 436,022.91 | 449,168.81 | 498,379.58 | 492,785.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,057.28 | 27,131.41 | 35,027.62 | 31,925.44 | |
| 应付票据 | -- | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 应付账款 | 9,057.28 | 7,131.41 | 10,027.62 | 6,925.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,225.84 | 5,142.70 | 4,161.90 | 4,254.38 | |
| 应交税费 | 9,291.77 | 9,801.14 | 10,719.38 | 15,496.20 | |
| 其他应付款(合计) | 12,025.35 | 9,116.20 | 10,177.35 | 10,218.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,025.35 | -- | 10,177.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,997.36 | 10,432.19 | 12,125.63 | 12,658.33 | |
| 其他流动负债 | 11,692.68 | 5,945.95 | 6,176.92 | 6,652.39 | |
| 流动负债合计 | 69,290.42 | 82,513.65 | 92,032.89 | 95,791.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,789.90 | 2,762.76 | 4,158.76 | 3,946.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 291.46 | 393.53 | 425.86 | 462.15 | |
| 长期递延收益 | 1,528.19 | 1,562.66 | 1,597.13 | 1,631.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,609.55 | 4,718.95 | 6,181.75 | 6,039.82 | |
| 负债合计 | 74,899.98 | 87,232.60 | 98,214.63 | 101,831.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,107.76 | 48,107.76 | 48,115.00 | 48,115.00 | |
| 资本公积 | 148,278.91 | 147,576.86 | 147,642.02 | 147,642.02 | |
| 减：库存股 | 11,413.30 | 8,903.27 | 6,659.93 | 5,784.75 | |
| 其他综合收益 | 128.06 | 170.58 | 327.02 | 388.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,060.00 | 24,060.00 | 24,060.00 | 24,060.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151,810.00 | 150,772.77 | 186,529.33 | 176,381.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 360,971.44 | 361,784.71 | 400,013.44 | 390,802.67 | |
| 少数股东权益 | 151.50 | 151.50 | 151.51 | 151.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 361,122.94 | 361,936.21 | 400,164.94 | 390,954.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,022.91 | 449,168.81 | 498,379.58 | 492,785.86 | |
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