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| 地素时尚(603587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 207,484.33 | 256,447.16 | 198,701.94 | 242,636.65 | |
| 交易性金融资产 | 117,077.31 | 63,386.08 | 145,882.93 | 75,404.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,104.99 | 4,779.90 | 5,934.60 | 5,155.80 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,104.99 | 4,779.90 | 5,934.60 | 5,155.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,600.73 | 2,968.32 | 3,357.72 | 2,270.90 | |
| 其他应收款(合计) | 8,266.96 | 7,966.97 | 7,812.96 | 7,854.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,266.96 | -- | 7,812.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,333.92 | 33,280.40 | 30,508.43 | 31,822.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,960.62 | 2,184.43 | 2,165.58 | 2,301.22 | |
| 流动资产合计 | 377,828.86 | 371,013.26 | 394,364.16 | 367,446.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 842.20 | 868.51 | 608.04 | 1,000.12 | |
| 在建工程 | 842.20 | -- | 608.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,842.49 | 55,688.26 | 56,588.98 | 56,836.89 | |
| 固定资产净额 | 54,842.49 | -- | 56,588.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,367.14 | 17,804.50 | 15,470.17 | 17,557.02 | |
| 无形资产 | 2,963.79 | 3,064.08 | 3,155.35 | 3,236.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,747.30 | 4,839.91 | 4,404.99 | 4,408.04 | |
| 递延所得税资产 | 7,562.37 | 5,110.42 | 5,234.10 | 5,253.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 91,325.29 | 87,435.67 | 85,521.63 | 88,351.85 | |
| 资产总计 | 469,154.16 | 458,448.93 | 479,885.79 | 455,797.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,298.94 | 27,553.09 | 29,454.96 | 27,032.64 | |
| 应付票据 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付账款 | 10,298.94 | 7,553.09 | 9,454.96 | 7,032.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,925.12 | 3,947.96 | 3,897.44 | 3,824.78 | |
| 应交税费 | 20,765.14 | 15,345.43 | 15,031.77 | 14,921.24 | |
| 其他应付款(合计) | 10,719.66 | 10,216.40 | 10,368.18 | 6,386.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,719.66 | -- | 10,368.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,605.95 | 13,501.98 | 10,981.69 | 10,574.19 | |
| 其他流动负债 | 8,203.64 | 6,809.20 | 7,410.15 | 7,870.24 | |
| 流动负债合计 | 84,882.07 | 92,713.69 | 91,878.92 | 84,913.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,291.12 | 3,029.05 | 3,160.21 | 5,568.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 500.74 | 247.17 | 430.63 | 376.12 | |
| 长期递延收益 | 1,666.08 | 1,700.55 | 1,735.02 | 1,769.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,457.94 | 4,976.77 | 5,325.86 | 7,714.31 | |
| 负债合计 | 93,340.01 | 97,690.46 | 97,204.78 | 92,627.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,120.00 | 48,120.00 | 48,120.00 | 48,120.00 | |
| 资本公积 | 147,687.02 | 146,159.38 | 146,159.38 | 150,877.65 | |
| 减：库存股 | 5,834.75 | 5,834.75 | 5,834.75 | 10,553.01 | |
| 其他综合收益 | 285.55 | 193.76 | 180.80 | 128.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,060.00 | 24,060.00 | 24,060.00 | 24,060.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 161,344.85 | 147,908.61 | 169,844.12 | 150,384.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 375,662.67 | 360,607.00 | 382,529.55 | 363,018.54 | |
| 少数股东权益 | 151.47 | 151.47 | 151.46 | 151.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 375,814.15 | 360,758.47 | 382,681.02 | 363,169.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,154.16 | 458,448.93 | 479,885.79 | 455,797.96 | |
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