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| 地素时尚(603587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 267,788.29 | 268,242.65 | 247,755.33 | 226,013.44 | 231,087.43 |
| 交易性金融资产 | 58,041.11 | 50,026.32 | 63,026.32 | 74,192.54 | 79,192.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,736.24 | 6,871.56 | 7,918.45 | 5,092.23 | 7,372.11 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,736.24 | 6,871.56 | 7,918.45 | 5,092.23 | 7,372.11 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,475.32 | 4,142.37 | 6,771.10 | 4,183.83 | 6,958.64 |
| 其他应收款(合计) | 7,897.20 | 7,972.02 | 8,312.97 | 8,349.09 | 8,145.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,897.20 | -- | 8,312.97 | -- | 8,145.58 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,744.16 | 44,708.14 | 38,790.99 | 47,818.81 | 42,620.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,574.26 | 4,733.35 | 4,741.07 | 5,034.15 | 4,015.50 |
| 流动资产合计 | 402,256.57 | 386,696.42 | 377,316.24 | 370,684.09 | 379,392.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,123.05 | 438.44 | 428.17 | 418.80 | 256.53 |
| 在建工程 | 1,123.05 | -- | 428.17 | -- | 256.53 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,821.90 | 47,519.57 | 48,361.31 | 49,297.29 | 50,082.88 |
| 固定资产净额 | 46,821.90 | -- | 48,361.31 | -- | 50,082.88 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,352.41 | 17,429.59 | 18,774.23 | 16,066.04 | 16,787.62 |
| 无形资产 | 2,677.54 | 2,741.47 | 2,759.97 | 2,823.51 | 2,883.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,530.28 | 4,288.68 | 4,524.42 | 4,192.29 | 3,931.85 |
| 递延所得税资产 | 9,035.89 | 10,309.80 | 10,808.28 | 10,106.86 | 9,150.27 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 80,541.06 | 82,727.54 | 85,656.39 | 82,904.78 | 83,093.04 |
| 资产总计 | 482,797.63 | 469,423.96 | 462,972.62 | 453,588.87 | 462,485.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,457.13 | 13,086.37 | 6,345.07 | 19,474.14 | 36,512.50 |
| 应付票据 | 20,000.00 | 7,000.00 | -- | 12,000.00 | 32,000.00 |
| 应付账款 | 5,457.13 | 6,086.37 | 6,345.07 | 7,474.14 | 4,512.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,593.57 | 4,846.09 | 7,497.53 | 4,758.28 | 4,785.36 |
| 应交税费 | 5,378.07 | 7,408.75 | 9,773.21 | 10,442.07 | 9,798.03 |
| 其他应付款(合计) | 48,691.16 | 11,093.97 | 13,641.56 | 10,097.97 | 12,566.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 38,079.70 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 10,611.46 | -- | 13,641.56 | -- | 12,566.22 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,225.22 | 9,463.51 | 9,938.34 | 9,409.32 | 9,600.28 |
| 其他流动负债 | 6,618.79 | 15,056.33 | 16,731.45 | 15,429.58 | 13,086.19 |
| 流动负债合计 | 114,508.96 | 73,614.46 | 76,756.50 | 80,606.81 | 99,794.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,031.04 | 7,766.28 | 8,834.09 | 6,228.12 | 6,530.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,069.42 | 1,096.99 | 1,456.86 | 192.50 | 223.55 |
| 长期递延收益 | 1,321.37 | 1,355.84 | 1,390.31 | 1,424.78 | 1,459.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,421.83 | 10,219.11 | 11,681.26 | 7,845.40 | 8,213.66 |
| 负债合计 | 123,930.78 | 83,833.57 | 88,437.75 | 88,452.21 | 108,008.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,738.63 | 47,738.63 | 47,738.63 | 47,738.63 | 48,107.76 |
| 资本公积 | 141,312.05 | 141,312.05 | 141,312.05 | 144,220.29 | 148,278.91 |
| 减：库存股 | 6,666.84 | 6,666.84 | 6,666.84 | 10,996.49 | 15,424.24 |
| 其他综合收益 | 291.41 | 175.66 | 130.61 | 57.08 | 83.04 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,060.00 | 24,060.00 | 24,060.00 | 24,060.00 | 24,060.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 152,131.60 | 178,970.89 | 167,960.42 | 160,057.12 | 149,371.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 358,866.84 | 385,590.39 | 374,534.87 | 365,136.63 | 354,477.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 358,866.84 | 385,590.39 | 374,534.87 | 365,136.66 | 354,477.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,797.63 | 469,423.96 | 462,972.62 | 453,588.87 | 462,485.49 |
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