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| 地素时尚(603587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 247,755.33 | 226,013.44 | 231,087.43 | 255,092.50 | |
| 交易性金融资产 | 63,026.32 | 74,192.54 | 79,192.54 | 54,422.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,918.45 | 5,092.23 | 7,372.11 | 5,403.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,918.45 | 5,092.23 | 7,372.11 | 5,403.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,771.10 | 4,183.83 | 6,958.64 | 3,930.77 | |
| 其他应收款(合计) | 8,312.97 | 8,349.09 | 8,145.58 | 8,214.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,312.97 | -- | 8,145.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,790.99 | 47,818.81 | 42,620.65 | 41,288.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,741.07 | 5,034.15 | 4,015.50 | 3,323.73 | |
| 流动资产合计 | 377,316.24 | 370,684.09 | 379,392.45 | 371,675.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 428.17 | 418.80 | 256.53 | 175.41 | |
| 在建工程 | 428.17 | -- | 256.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,361.31 | 49,297.29 | 50,082.88 | 51,001.49 | |
| 固定资产净额 | 48,361.31 | -- | 50,082.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 18,774.23 | 16,066.04 | 16,787.62 | 11,711.50 | |
| 无形资产 | 2,759.97 | 2,823.51 | 2,883.89 | 2,947.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,524.42 | 4,192.29 | 3,931.85 | 3,404.56 | |
| 递延所得税资产 | 10,808.28 | 10,106.86 | 9,150.27 | 8,848.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 85,656.39 | 82,904.78 | 83,093.04 | 78,088.89 | |
| 资产总计 | 462,972.62 | 453,588.87 | 462,485.49 | 449,764.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,345.07 | 19,474.14 | 36,512.50 | 14,811.13 | |
| 应付票据 | -- | 12,000.00 | 32,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付账款 | 6,345.07 | 7,474.14 | 4,512.50 | 4,811.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,497.53 | 4,758.28 | 4,785.36 | 4,674.40 | |
| 应交税费 | 9,773.21 | 10,442.07 | 9,798.03 | 9,610.38 | |
| 其他应付款(合计) | 13,641.56 | 10,097.97 | 12,566.22 | 10,327.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,641.56 | -- | 12,566.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,938.34 | 9,409.32 | 9,600.28 | 8,379.86 | |
| 其他流动负债 | 16,731.45 | 15,429.58 | 13,086.19 | 10,714.66 | |
| 流动负债合计 | 76,756.50 | 80,606.81 | 99,794.59 | 71,329.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,834.09 | 6,228.12 | 6,530.86 | 2,746.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,456.86 | 192.50 | 223.55 | 257.02 | |
| 长期递延收益 | 1,390.31 | 1,424.78 | 1,459.25 | 1,493.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,681.26 | 7,845.40 | 8,213.66 | 4,497.33 | |
| 负债合计 | 88,437.75 | 88,452.21 | 108,008.25 | 75,826.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,738.63 | 47,738.63 | 48,107.76 | 48,107.76 | |
| 资本公积 | 141,312.05 | 144,220.29 | 148,278.91 | 148,278.91 | |
| 减：库存股 | 6,666.84 | 10,996.49 | 15,424.24 | 15,111.99 | |
| 其他综合收益 | 130.61 | 57.08 | 83.04 | 200.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,060.00 | 24,060.00 | 24,060.00 | 24,060.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 167,960.42 | 160,057.12 | 149,371.74 | 168,250.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 374,534.87 | 365,136.63 | 354,477.21 | 373,786.35 | |
| 少数股东权益 | -- | 0.03 | 0.03 | 151.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 374,534.87 | 365,136.66 | 354,477.24 | 373,937.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 462,972.62 | 453,588.87 | 462,485.49 | 449,764.61 | |
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