地素时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
地素时尚(603587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,079.59268,247.95201,049.70128,728.5466,529.62
收到的税费返还32.66115.4167.7351.1526.12
收到的其他与经营活动有关的现金9,892.7212,457.009,252.878,452.366,163.90
经营活动现金流入小计60,004.96280,820.37210,370.30137,232.0572,719.64
购买商品、接受劳务支付的现金21,118.8070,879.1462,555.1240,329.8223,830.16
支付给职工以及为职工支付的现金8,003.2637,319.9827,316.0919,204.5410,421.17
支付的各项税费8,781.4440,920.3828,327.2421,571.578,395.18
支付的其他与经营活动有关的现金7,609.9559,186.7538,876.8924,149.3911,598.67
经营活动现金流出小计45,513.45208,306.25157,075.33105,255.3254,245.17
经营活动产生的现金流量净额14,491.5172,514.1153,294.9731,976.7418,474.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.00196,000.00131,000.00106,000.00--
取得投资收益所收到的现金343.232,633.591,523.591,026.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.274.751.491.491.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,347.50198,638.34132,525.08107,027.931.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,800.0620,809.2415,694.5610,078.394,576.72
投资所支付的现金54,000.00201,000.00201,000.00131,000.0076,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,800.06221,809.24216,694.56141,078.3980,576.72
投资活动产生的现金流量净额-16,452.56-23,170.90-84,169.49-34,050.46-80,575.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,772.11--------
筹资活动现金流入小计9,772.11--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--40,100.0040,100.0040,100.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--40,100.0040,100.0040,100.00--
筹资活动产生的现金流量净额9,772.11-40,100.00-40,100.00-40,100.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87.47113.7858.2010.88-25.26
五、现金及现金等价物净增加额7,723.609,356.99-70,916.32-42,162.84-62,126.02
加:期初现金及现金等价物余额262,389.02253,032.04253,032.04253,032.04253,032.04
六、期末现金及现金等价物余额270,112.62262,389.02182,115.72210,869.20190,906.02
附注
净利润--62,436.85--33,922.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,689.21--373.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,734.44--1,267.27--
无形资产摊销--368.17--178.06--
长期待摊费用摊销--3,519.51--1,975.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.27--5.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---177.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---170.93------
投资损失---2,633.59------
递延所得税资产减少---566.26--576.81--
递延所得税负债增加--252.75--11.89--
存货的减少---9,433.32---2,218.80--
经营性应收项目的减少---558.68--1,972.99--
经营性应付项目的增加--13,049.61---6,088.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--72,514.11--31,976.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--262,389.02--210,869.20--
现金的期初余额--253,032.04--253,032.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,356.99---42,162.84--
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