地素时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
地素时尚(603587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,728.5466,529.62246,415.04175,908.73114,439.54
收到的税费返还51.1526.1296.44----
收到的其他与经营活动有关的现金8,452.366,163.908,912.588,017.667,058.58
经营活动现金流入小计137,232.0572,719.64255,424.06183,926.40121,498.11
购买商品、接受劳务支付的现金40,329.8223,830.1670,877.4755,558.9636,222.28
支付给职工以及为职工支付的现金19,204.5410,421.1734,430.6425,356.4620,098.73
支付的各项税费21,571.578,395.1840,920.2428,695.9322,784.59
支付的其他与经营活动有关的现金24,149.3911,598.6750,730.5039,093.1124,210.95
经营活动现金流出小计105,255.3254,245.17196,958.85148,704.47103,316.56
经营活动产生的现金流量净额31,976.7418,474.4758,465.2135,221.9318,181.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106,000.00--90,000.00----
取得投资收益所收到的现金1,026.44--1,568.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.491.4931.263.411.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计107,027.931.4991,600.153.411.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,078.394,576.7215,860.609,393.476,086.74
投资所支付的现金131,000.0076,000.0090,000.0087,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计141,078.3980,576.72105,860.6096,393.476,086.74
投资活动产生的现金流量净额-34,050.46-80,575.23-14,260.45-96,390.07-6,085.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----158,214.23158,214.23158,214.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----158,214.23158,214.23158,214.23
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,100.00--40,100.0040,100.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计40,100.00--40,100.0040,100.00--
筹资活动产生的现金流量净额-40,100.00--118,114.23118,114.23158,214.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.88-25.26200.0293.784.66
五、现金及现金等价物净增加额-42,162.84-62,126.02162,519.0157,039.87170,315.10
加:期初现金及现金等价物余额253,032.04253,032.0490,513.0390,513.0390,513.03
六、期末现金及现金等价物余额210,869.20190,906.02253,032.04147,552.90260,828.13
附注
净利润33,922.64--57,411.33--33,556.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备373.14---4,302.64---6,094.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,267.27--1,993.60--768.20
无形资产摊销178.06--302.42--152.23
长期待摊费用摊销1,975.89--3,441.40--1,455.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.55--1.91---0.32
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-----237.76---4.66
投资损失-----1,568.90----
递延所得税资产减少576.81--1,302.98--2,559.53
递延所得税负债增加11.89--127.22----
存货的减少-2,218.80---3,503.22---2,904.84
经营性应收项目的减少1,972.99---1,807.66---9,799.29
经营性应付项目的增加-6,088.70--5,304.54---1,506.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额31,976.74--58,465.21--18,181.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额210,869.20--253,032.04--260,828.13
现金的期初余额253,032.04--90,513.03--90,513.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,162.84--162,519.01--170,315.10
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