地素时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
地素时尚(603587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,650.1559,869.88
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金8,578.77581.13
经营活动现金流入小计226,228.9160,451.01
购买商品、接受劳务支付的现金68,241.3315,003.86
支付给职工以及为职工支付的现金26,280.046,700.61
支付的各项税费37,084.3211,402.06
支付的其他与经营活动有关的现金40,448.969,541.62
经营活动现金流出小计172,054.6442,648.16
经营活动产生的现金流量净额54,174.2717,802.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,333.586,067.25
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计20,337.016,067.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,174.31325.62
投资所支付的现金19,170.005,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计21,344.316,075.62
投资活动产生的现金流量净额-1,007.30-8.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,732.245,119.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计36,732.245,119.42
筹资活动产生的现金流量净额-36,732.24-5,119.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.297.43
五、现金及现金等价物净增加额16,433.4412,682.50
加:期初现金及现金等价物余额50,436.0850,436.08
六、期末现金及现金等价物余额66,869.5263,118.58
附注
净利润50,322.9514,702.10
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,962.67418.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,364.18344.82
无形资产摊销34.029.24
长期待摊费用摊销2,588.13730.92
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.34--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1.29-7.43
投资损失-1,163.58-317.25
递延所得税资产减少-469.6837.89
递延所得税负债增加----
存货的减少-5,333.411,945.23
经营性应收项目的减少-2,580.32-156.21
经营性应付项目的增加2,720.29109.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他4,713.39-14.29
经营活动产生现金流量净额54,174.2717,802.85
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额66,869.52--
现金的期初余额50,436.08--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额16,433.44--
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