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| 地素时尚(603587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,650.15 | 59,869.88 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,578.77 | 581.13 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 226,228.91 | 60,451.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,241.33 | 15,003.86 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,280.04 | 6,700.61 | |||
| 支付的各项税费 | 37,084.32 | 11,402.06 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,448.96 | 9,541.62 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 172,054.64 | 42,648.16 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,174.27 | 17,802.85 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,333.58 | 6,067.25 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.42 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 20,337.01 | 6,067.25 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,174.31 | 325.62 | |||
| 投资所支付的现金 | 19,170.00 | 5,750.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 21,344.31 | 6,075.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,007.30 | -8.36 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,732.24 | 5,119.42 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,732.24 | 5,119.42 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,732.24 | -5,119.42 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.29 | 7.43 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,433.44 | 12,682.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,436.08 | 50,436.08 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,869.52 | 63,118.58 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,322.95 | 14,702.10 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,962.67 | 418.40 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,364.18 | 344.82 | |||
| 无形资产摊销 | 34.02 | 9.24 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,588.13 | 730.92 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.34 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1.29 | -7.43 | |||
| 投资损失 | -1,163.58 | -317.25 | |||
| 递延所得税资产减少 | -469.68 | 37.89 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -5,333.41 | 1,945.23 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,580.32 | -156.21 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,720.29 | 109.44 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 4,713.39 | -14.29 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,174.27 | 17,802.85 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 66,869.52 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 50,436.08 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,433.44 | -- | |||
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