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地素时尚(603587) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,279.43 | 223,481.36 | 147,519.84 | 69,694.33 | |
收到的税费返还 | 66.57 | 33.29 | 20.04 | 8.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,441.32 | 9,618.68 | 8,694.76 | 5,009.11 | |
经营活动现金流入小计 | 320,787.33 | 233,133.32 | 156,234.65 | 74,712.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,641.80 | 67,951.29 | 42,484.14 | 23,234.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,707.16 | 26,893.46 | 18,327.47 | 9,092.88 | |
支付的各项税费 | 41,224.39 | 35,542.15 | 25,482.82 | 12,421.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,828.91 | 43,544.35 | 27,515.35 | 11,891.09 | |
经营活动现金流出小计 | 233,402.26 | 173,931.24 | 113,809.77 | 56,639.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,385.07 | 59,202.08 | 42,424.88 | 18,072.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 214,025.87 | 163,000.00 | 69,000.00 | 50,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,173.14 | 2,188.57 | 682.80 | 431.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.52 | 6.53 | 2.12 | 2.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 219,219.53 | 165,195.11 | 69,684.92 | 50,433.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,102.95 | 3,701.20 | 2,831.57 | 2,586.37 | |
投资所支付的现金 | 230,560.00 | 123,560.00 | 111,560.00 | 22,560.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 234,662.95 | 127,261.20 | 114,391.57 | 25,146.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,443.42 | 37,933.91 | -44,706.65 | 25,287.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,410.00 | 23,838.08 | 23,838.08 | 19,428.08 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,410.00 | 23,838.08 | 23,838.08 | 19,428.08 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,660.05 | 38,440.93 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,523.78 | 8,703.99 | 5,472.48 | 2,791.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 51,183.84 | 47,144.93 | 5,472.48 | 2,791.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,773.84 | -23,306.85 | 18,365.61 | 16,636.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -336.40 | -34.90 | -34.81 | -13.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,831.42 | 73,794.25 | 16,049.02 | 59,983.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,652.92 | 182,652.92 | 182,652.92 | 182,652.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 207,484.33 | 256,447.16 | 198,701.94 | 242,636.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 68,948.38 | -- | 39,006.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,954.20 | -- | 2,276.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,936.27 | -- | 1,939.25 | -- | |
无形资产摊销 | 403.41 | -- | 211.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,282.62 | -- | 2,188.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.43 | -- | -2.12 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2,658.33 | -- | -729.64 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,908.67 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -5,721.37 | -- | -431.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,155.92 | -- | 172.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | 93.00 | -- | 22.90 | -- | |
存货的减少 | -6,302.87 | -- | 470.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,002.82 | -- | 1,171.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,772.78 | -- | -4,924.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,527.64 | -- | -3,773.62 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 87,385.07 | -- | 42,424.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 207,484.33 | -- | 198,701.94 | -- | |
现金的期初余额 | 182,652.92 | -- | 182,652.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,831.42 | -- | 16,049.02 | -- |
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