地素时尚

- 603587

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
地素时尚(603587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,207.71164,659.67102,762.1552,701.93
收到的税费返还57.22------
收到的其他与经营活动有关的现金11,261.558,984.705,167.611,211.48
经营活动现金流入小计241,526.49173,644.37107,929.7653,913.41
购买商品、接受劳务支付的现金67,465.0346,113.2530,340.6512,839.36
支付给职工以及为职工支付的现金30,988.1922,775.4415,725.717,895.08
支付的各项税费41,888.2629,866.7621,869.4412,844.42
支付的其他与经营活动有关的现金45,050.6331,333.3619,759.239,785.85
经营活动现金流出小计185,392.12130,088.8187,695.0343,364.71
经营活动产生的现金流量净额56,134.3743,555.5720,234.7310,548.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.014.014.103.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4.014.014.103.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,751.6415,693.8711,975.61727.00
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,751.6415,693.8711,975.61727.00
投资活动产生的现金流量净额-27,747.63-15,689.86-11,971.51-723.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,030.744,030.744,030.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,030.744,030.744,030.74--
筹资活动产生的现金流量净额-4,030.74-4,030.74-4,030.74--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-188.54-131.59-79.225.27
五、现金及现金等价物净增加额24,167.4723,703.384,153.269,830.47
加:期初现金及现金等价物余额66,345.5666,345.5666,345.5666,345.56
六、期末现金及现金等价物余额90,513.0390,048.9470,498.8176,176.02
附注
净利润48,007.23--27,265.7114,434.36
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,980.72---2,498.81334.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,466.01--727.24362.48
无形资产摊销185.17--71.0927.23
长期待摊费用摊销2,589.54--1,017.40468.08
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.33---0.42-0.44
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用188.54--79.22-5.27
投资损失--------
递延所得税资产减少-2,386.10--1,288.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,106.29--1,911.59-436.54
经营性应收项目的减少-1,273.70---2,012.591,436.62
经营性应付项目的增加-257.80---7,614.39-6,266.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-258.60----195.03
经营活动产生现金流量净额56,134.37--20,234.7310,548.70
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,513.03--70,498.8176,176.02
现金的期初余额66,345.56--66,345.5666,345.56
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,167.47--4,153.269,830.47
下载全部历史数据到excel中 返回页顶