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| 地素时尚(603587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,207.71 | 164,659.67 | 102,762.15 | 52,701.93 | |
| 收到的税费返还 | 57.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,261.55 | 8,984.70 | 5,167.61 | 1,211.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,526.49 | 173,644.37 | 107,929.76 | 53,913.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,465.03 | 46,113.25 | 30,340.65 | 12,839.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,988.19 | 22,775.44 | 15,725.71 | 7,895.08 | |
| 支付的各项税费 | 41,888.26 | 29,866.76 | 21,869.44 | 12,844.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,050.63 | 31,333.36 | 19,759.23 | 9,785.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,392.12 | 130,088.81 | 87,695.03 | 43,364.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,134.37 | 43,555.57 | 20,234.73 | 10,548.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.01 | 4.01 | 4.10 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.01 | 4.01 | 4.10 | 3.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,751.64 | 15,693.87 | 11,975.61 | 727.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,751.64 | 15,693.87 | 11,975.61 | 727.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,747.63 | -15,689.86 | -11,971.51 | -723.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,030.74 | 4,030.74 | 4,030.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,030.74 | 4,030.74 | 4,030.74 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,030.74 | -4,030.74 | -4,030.74 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.54 | -131.59 | -79.22 | 5.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,167.47 | 23,703.38 | 4,153.26 | 9,830.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,345.56 | 66,345.56 | 66,345.56 | 66,345.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,513.03 | 90,048.94 | 70,498.81 | 76,176.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,007.23 | -- | 27,265.71 | 14,434.36 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,980.72 | -- | -2,498.81 | 334.12 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,466.01 | -- | 727.24 | 362.48 | |
| 无形资产摊销 | 185.17 | -- | 71.09 | 27.23 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,589.54 | -- | 1,017.40 | 468.08 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -- | -0.42 | -0.44 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 188.54 | -- | 79.22 | -5.27 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,386.10 | -- | 1,288.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,106.29 | -- | 1,911.59 | -436.54 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,273.70 | -- | -2,012.59 | 1,436.62 | |
| 经营性应付项目的增加 | -257.80 | -- | -7,614.39 | -6,266.97 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -258.60 | -- | -- | 195.03 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,134.37 | -- | 20,234.73 | 10,548.70 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,513.03 | -- | 70,498.81 | 76,176.02 | |
| 现金的期初余额 | 66,345.56 | -- | 66,345.56 | 66,345.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,167.47 | -- | 4,153.26 | 9,830.47 | |
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