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| 地素时尚(603587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,415.04 | 175,908.73 | 114,439.54 | 57,963.35 | |
| 收到的税费返还 | 96.44 | -- | -- | 15.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,912.58 | 8,017.66 | 7,058.58 | 870.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,424.06 | 183,926.40 | 121,498.11 | 58,848.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,877.47 | 55,558.96 | 36,222.28 | 15,869.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,430.64 | 25,356.46 | 20,098.73 | 10,475.48 | |
| 支付的各项税费 | 40,920.24 | 28,695.93 | 22,784.59 | 9,175.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,730.50 | 39,093.11 | 24,210.95 | 9,059.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,958.85 | 148,704.47 | 103,316.56 | 44,579.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,465.21 | 35,221.93 | 18,181.56 | 14,269.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,568.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.26 | 3.41 | 1.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,600.15 | 3.41 | 1.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,860.60 | 9,393.47 | 6,086.74 | 2,853.49 | |
| 投资所支付的现金 | 90,000.00 | 87,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,860.60 | 96,393.47 | 6,086.74 | 2,853.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,260.45 | -96,390.07 | -6,085.34 | -2,853.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158,214.23 | 158,214.23 | 158,214.23 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,214.23 | 158,214.23 | 158,214.23 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,100.00 | 40,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,100.00 | 40,100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,114.23 | 118,114.23 | 158,214.23 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.02 | 93.78 | 4.66 | -78.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 162,519.01 | 57,039.87 | 170,315.10 | 11,337.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,513.03 | 90,513.03 | 90,513.03 | 90,513.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,032.04 | 147,552.90 | 260,828.13 | 101,850.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,411.33 | -- | 33,556.68 | 14,717.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,302.64 | -- | -6,094.82 | 787.20 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,993.60 | -- | 768.20 | 375.53 | |
| 无形资产摊销 | 302.42 | -- | 152.23 | 76.04 | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,441.40 | -- | 1,455.82 | 703.69 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.91 | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -237.76 | -- | -4.66 | 78.51 | |
| 投资损失 | -1,568.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,302.98 | -- | 2,559.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 127.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,503.22 | -- | -2,904.84 | -1,179.67 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,807.66 | -- | -9,799.29 | -198.62 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,304.54 | -- | -1,506.96 | -1,053.60 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -36.97 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,465.21 | -- | 18,181.56 | 14,269.81 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 253,032.04 | -- | 260,828.13 | 101,850.83 | |
| 现金的期初余额 | 90,513.03 | -- | 90,513.03 | 90,513.03 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 162,519.01 | -- | 170,315.10 | 11,337.81 | |
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