地素时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
地素时尚(603587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,415.04175,908.73114,439.5457,963.35
收到的税费返还96.44----15.03
收到的其他与经营活动有关的现金8,912.588,017.667,058.58870.57
经营活动现金流入小计255,424.06183,926.40121,498.1158,848.95
购买商品、接受劳务支付的现金70,877.4755,558.9636,222.2815,869.46
支付给职工以及为职工支付的现金34,430.6425,356.4620,098.7310,475.48
支付的各项税费40,920.2428,695.9322,784.599,175.19
支付的其他与经营活动有关的现金50,730.5039,093.1124,210.959,059.02
经营活动现金流出小计196,958.85148,704.47103,316.5644,579.14
经营活动产生的现金流量净额58,465.2135,221.9318,181.5614,269.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,000.00------
取得投资收益所收到的现金1,568.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.263.411.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计91,600.153.411.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,860.609,393.476,086.742,853.49
投资所支付的现金90,000.0087,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计105,860.6096,393.476,086.742,853.49
投资活动产生的现金流量净额-14,260.45-96,390.07-6,085.34-2,853.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金158,214.23158,214.23158,214.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计158,214.23158,214.23158,214.23--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,100.0040,100.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计40,100.0040,100.00----
筹资活动产生的现金流量净额118,114.23118,114.23158,214.23--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响200.0293.784.66-78.51
五、现金及现金等价物净增加额162,519.0157,039.87170,315.1011,337.81
加:期初现金及现金等价物余额90,513.0390,513.0390,513.0390,513.03
六、期末现金及现金等价物余额253,032.04147,552.90260,828.13101,850.83
附注
净利润57,411.33--33,556.6814,717.68
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-4,302.64---6,094.82787.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,993.60--768.20375.53
无形资产摊销302.42--152.2376.04
长期待摊费用摊销3,441.40--1,455.82703.69
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.91---0.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-237.76---4.6678.51
投资损失-1,568.90------
递延所得税资产减少1,302.98--2,559.53--
递延所得税负债增加127.22------
存货的减少-3,503.22---2,904.84-1,179.67
经营性应收项目的减少-1,807.66---9,799.29-198.62
经营性应付项目的增加5,304.54---1,506.96-1,053.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-------36.97
经营活动产生现金流量净额58,465.21--18,181.5614,269.81
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额253,032.04--260,828.13101,850.83
现金的期初余额90,513.03--90,513.0390,513.03
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额162,519.01--170,315.1011,337.81
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