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| 地素时尚(603587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,085.68 | 193,802.89 | 118,564.66 | 63,728.97 | |
| 收到的税费返还 | 43.44 | 50.80 | 43.75 | 20.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,567.90 | 11,470.96 | 10,409.61 | 7,663.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 278,697.03 | 205,324.65 | 129,018.01 | 71,412.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,926.58 | 64,101.88 | 37,637.88 | 26,568.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,732.14 | 28,614.87 | 20,201.99 | 12,117.64 | |
| 支付的各项税费 | 43,099.37 | 34,545.99 | 26,264.07 | 13,981.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,301.75 | 41,610.80 | 22,771.86 | 10,368.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,059.85 | 168,873.55 | 106,875.80 | 63,035.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,637.18 | 36,451.10 | 22,142.21 | 8,377.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183,390.96 | 147,467.50 | 101,865.33 | 56,648.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,687.65 | 3,983.94 | 3,261.68 | 305.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.90 | 20.70 | 20.70 | 15.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,093.52 | 151,472.13 | 105,147.71 | 56,968.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,927.58 | 3,094.40 | 1,850.74 | 1,714.10 | |
| 投资所支付的现金 | 174,482.80 | 141,080.00 | 96,050.00 | 10,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,410.38 | 144,174.40 | 97,900.74 | 11,764.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,683.14 | 7,297.74 | 7,246.97 | 45,204.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,648.31 | 24,648.31 | 24,648.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 19,648.31 | 24,648.31 | 24,648.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,351.78 | 47,968.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,158.33 | 17,981.31 | 9,847.79 | 7,311.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,510.11 | 65,950.04 | 9,847.79 | 7,311.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,510.11 | -46,301.73 | 14,800.51 | 17,336.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304.41 | -143.11 | -49.46 | -18.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,885.38 | -2,696.00 | 44,140.23 | 70,899.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,484.33 | 207,484.33 | 207,484.33 | 207,484.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,598.95 | 204,788.34 | 251,624.57 | 278,383.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,454.67 | -- | 25,184.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,094.46 | -- | 2,414.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,990.81 | -- | 1,986.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 324.32 | -- | 171.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,252.43 | -- | 2,401.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.73 | -- | -5.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,450.73 | -- | 2,416.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 779.27 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -556.26 | -- | -3,211.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,466.08 | -- | 785.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -209.28 | -- | -74.88 | -- | |
| 存货的减少 | -10,514.48 | -- | -1,922.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,247.93 | -- | 1,201.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,860.22 | -- | -14,012.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 702.05 | -- | -179.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,637.18 | -- | 22,142.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,598.95 | -- | 251,624.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 207,484.33 | -- | 207,484.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,885.38 | -- | 44,140.23 | -- | |
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