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地素时尚

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地素时尚(603587) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,248.40
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金4,038.87
经营活动现金流入小计220,287.28
购买商品、接受劳务支付的现金55,973.21
支付给职工以及为职工支付的现金25,723.70
支付的各项税费39,069.80
支付的其他与经营活动有关的现金43,980.58
经营活动现金流出小计164,747.30
经营活动产生的现金流量净额55,539.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,537.36
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计38,538.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,859.66
投资所支付的现金36,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计40,359.66
投资活动产生的现金流量净额-1,821.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,880.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计39,880.58
筹资活动产生的现金流量净额-39,880.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.31
五、现金及现金等价物净增加额13,839.13
加:期初现金及现金等价物余额36,596.95
六、期末现金及现金等价物余额50,436.08
附注
净利润46,248.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,612.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,260.40
无形资产摊销20.97
长期待摊费用摊销2,693.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.51
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-1.31
投资损失-2,037.36
递延所得税资产减少488.23
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,373.07
经营性应收项目的减少2,107.95
经营性应付项目的增加5,433.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他82.61
经营活动产生现金流量净额55,539.98
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额50,436.08
现金的期初余额36,596.95
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额13,839.13
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