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| 地素时尚(603587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,247.95 | 201,049.70 | 128,728.54 | 66,529.62 | |
| 收到的税费返还 | 115.41 | 67.73 | 51.15 | 26.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,457.00 | 9,252.87 | 8,452.36 | 6,163.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,820.37 | 210,370.30 | 137,232.05 | 72,719.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,879.14 | 62,555.12 | 40,329.82 | 23,830.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,319.98 | 27,316.09 | 19,204.54 | 10,421.17 | |
| 支付的各项税费 | 40,920.38 | 28,327.24 | 21,571.57 | 8,395.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,186.75 | 38,876.89 | 24,149.39 | 11,598.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,306.25 | 157,075.33 | 105,255.32 | 54,245.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,514.11 | 53,294.97 | 31,976.74 | 18,474.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,000.00 | 131,000.00 | 106,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,633.59 | 1,523.59 | 1,026.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.75 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,638.34 | 132,525.08 | 107,027.93 | 1.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,809.24 | 15,694.56 | 10,078.39 | 4,576.72 | |
| 投资所支付的现金 | 201,000.00 | 201,000.00 | 131,000.00 | 76,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,809.24 | 216,694.56 | 141,078.39 | 80,576.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,170.90 | -84,169.49 | -34,050.46 | -80,575.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,100.00 | -40,100.00 | -40,100.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.78 | 58.20 | 10.88 | -25.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,356.99 | -70,916.32 | -42,162.84 | -62,126.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,032.04 | 253,032.04 | 253,032.04 | 253,032.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,389.02 | 182,115.72 | 210,869.20 | 190,906.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,436.85 | -- | 33,922.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,689.21 | -- | 373.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,734.44 | -- | 1,267.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 368.17 | -- | 178.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,519.51 | -- | 1,975.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.27 | -- | 5.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -177.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -170.93 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,633.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -566.26 | -- | 576.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 252.75 | -- | 11.89 | -- | |
| 存货的减少 | -9,433.32 | -- | -2,218.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -558.68 | -- | 1,972.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,049.61 | -- | -6,088.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,514.11 | -- | 31,976.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,389.02 | -- | 210,869.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 253,032.04 | -- | 253,032.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,356.99 | -- | -42,162.84 | -- | |
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