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| 伯特利(603596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,810.57 | 4,533.01 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 27,775.12 | 31,833.31 | |||
| 应收账款 | 54,036.72 | 34,120.82 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 795.76 | 1,092.65 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 668.10 | 439.81 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 18,833.08 | 15,926.73 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 492.25 | 463.27 | |||
| 流动资产合计 | 105,411.59 | 88,409.60 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 943.80 | 539.03 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 1,369.72 | 2,068.64 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 27,233.82 | 21,471.15 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 4,334.40 | 4,379.75 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 6.59 | 8.85 | |||
| 递延所得税资产 | 1,323.23 | 1,063.86 | |||
| 其他非流动资产 | 2,415.88 | 2,750.30 | |||
| 非流动资产合计 | 37,627.42 | 32,281.58 | |||
| 资产总计 | 143,039.01 | 120,691.18 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,494.16 | 2,500.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 23,934.40 | 17,969.00 | |||
| 应付账款 | 48,554.78 | 49,742.02 | |||
| 预收款项 | 87.33 | 217.76 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 2,500.82 | 1,233.33 | |||
| 应交税费 | 4,913.66 | 2,654.93 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 5.04 | 1.28 | |||
| 应付股利 | 1,857.24 | 2,126.60 | |||
| 其他应付款 | 507.66 | 326.15 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 85,855.08 | 76,771.07 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 3,467.35 | 2,936.81 | |||
| 递延所得税负债 | 62.56 | 65.83 | |||
| 长期递延收益 | 1,807.45 | 1,834.02 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 5,337.36 | 4,836.66 | |||
| 负债合计 | 91,192.44 | 81,607.73 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 资本公积 | 13,232.08 | 13,203.05 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,567.57 | -- | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 17,291.66 | 7,634.83 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,091.31 | 35,837.87 | |||
| 少数股东权益 | 4,755.25 | 3,245.57 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,846.57 | 39,083.45 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,039.01 | 120,691.18 | |||
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