伯特利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伯特利(603596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,577.4079,230.07295,065.45212,143.31133,491.06
收到的税费返还570.74105.43700.21214.5971.95
收到的其他与经营活动有关的现金9,438.696,043.972,207.432,094.321,518.90
经营活动现金流入小计162,586.8385,379.47297,973.09214,452.23135,081.92
购买商品、接受劳务支付的现金97,076.4955,563.43215,882.38167,541.57107,334.80
支付给职工以及为职工支付的现金11,460.366,571.9720,420.5415,458.4411,041.13
支付的各项税费9,095.634,904.6813,842.4412,104.439,076.94
支付的其他与经营活动有关的现金3,443.282,139.4110,929.245,469.084,176.58
经营活动现金流出小计121,075.7669,179.49261,074.61200,573.53131,629.45
经营活动产生的现金流量净额41,511.0716,199.9836,898.4813,878.703,452.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,800.0034,000.0074,200.0017,200.00--
取得投资收益所收到的现金874.83373.36798.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----140.80127.86127.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金435.25417.68464.06350.0262.82
投资活动现金流入小计90,110.0734,791.0575,603.0817,677.88190.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,939.744,195.5914,453.047,767.115,845.57
投资所支付的现金62,740.0044,800.00104,700.0069,600.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--112.59------
投资活动现金流出小计72,679.7449,108.17119,153.0477,367.1135,845.57
投资活动产生的现金流量净额17,430.33-14,317.13-43,549.96-59,689.23-35,654.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----56,083.4757,787.7557,787.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,041.095,000.0028,700.0028,700.0023,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47.00--721.40600.00721.40
筹资活动现金流入小计21,088.095,000.0085,504.8787,087.7581,509.15
偿还债务支付的现金25,882.8011,155.4629,086.2823,705.4017,856.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,716.3498.803,779.153,422.083,041.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,450.002,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金------1,544.851,276.85
筹资活动现金流出小计28,599.1411,254.2632,865.4328,672.3222,174.76
筹资活动产生的现金流量净额-7,511.05-6,254.2652,639.4458,415.4259,334.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.6817.1665.29128.19139.92
五、现金及现金等价物净增加额51,464.03-4,354.2646,053.2512,733.0827,271.89
加:期初现金及现金等价物余额59,072.4459,072.4413,019.2013,019.2013,019.20
六、期末现金及现金等价物余额110,536.4754,718.1959,072.4425,752.2840,291.08
附注
净利润21,667.18--30,173.57--17,681.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备479.30--8,423.30---12.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,743.01--6,484.27--3,053.58
无形资产摊销141.36--228.53--107.80
长期待摊费用摊销----4.26--2.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----14.60---3.70
固定资产报废损失1.52--18.71----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用154.38--1,000.32--613.28
投资损失-858.55---389.79---165.97
递延所得税资产减少-661.36---1,229.90---17.08
递延所得税负债增加280.90--592.11--188.39
存货的减少-154.86---7,746.50---5,163.64
经营性应收项目的减少5,135.83--6,651.89---13,682.50
经营性应付项目的增加12,683.85---7,297.69--850.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,101.50--------
经营活动产生现金流量净额41,511.07--36,898.48--3,452.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,536.47--59,072.44--40,291.08
现金的期初余额59,072.44--13,019.20--13,019.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额51,464.03--46,053.25--27,271.89
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