伯特利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伯特利(603596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,308.6569,716.21336,682.28232,139.37164,340.02
收到的税费返还3,436.391,754.904,172.483,376.482,467.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,233.78550.707,355.107,280.155,792.88
经营活动现金流入小计157,978.8272,021.81348,209.86242,796.00172,600.80
购买商品、接受劳务支付的现金124,390.0761,796.94238,343.30163,091.24104,468.89
支付给职工以及为职工支付的现金17,204.239,951.3625,324.7119,703.1913,810.38
支付的各项税费11,792.895,813.6715,077.4712,572.4710,724.13
支付的其他与经营活动有关的现金4,195.692,007.5911,017.946,425.714,624.65
经营活动现金流出小计157,582.8879,569.56289,763.42201,792.61133,628.05
经营活动产生的现金流量净额395.93-7,547.7558,446.4441,003.3938,972.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.57----2.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额131.8220.40439.686.866.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,126.86603.272,314.261,505.25822.84
投资活动现金流入小计1,259.25623.672,753.951,514.75829.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,654.267,044.1217,630.668,373.096,075.01
投资所支付的现金13,000.00----109.77109.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金41.0719.69------
投资活动现金流出小计23,695.347,063.8117,630.668,482.876,184.78
投资活动产生的现金流量净额-22,436.09-6,440.14-14,876.72-6,968.11-5,355.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3.23--291.60291.60291.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,181.6210,000.00810.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,184.8510,000.001,101.60291.60291.60
偿还债务支付的现金----17,510.0017,500.0010,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,935.9562.494,536.784,511.274,299.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,043.87--------
筹资活动现金流出小计18,979.8262.4922,046.7822,011.2714,799.54
筹资活动产生的现金流量净额15,205.039,937.51-20,945.18-21,719.67-14,507.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-274.9578.60-587.26-37.05172.13
五、现金及现金等价物净增加额-7,110.07-3,971.7722,037.2812,278.5619,281.86
加:期初现金及现金等价物余额140,140.50140,140.50118,103.22118,103.22118,103.22
六、期末现金及现金等价物余额133,030.43136,168.73140,140.50130,381.78137,385.08
附注
净利润26,388.75--49,235.79--19,028.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备88.21--422.98--198.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,288.93--9,907.16--4,815.78
无形资产摊销240.70--400.14--194.03
长期待摊费用摊销1.97--5.72----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.83---17.38----
固定资产报废损失2.62--131.72--18.41
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-3,567.11---2,472.61---1,516.11
投资损失-46.72--128.63--75.00
递延所得税资产减少126.29---517.87---121.36
递延所得税负债增加296.96--844.12--339.11
存货的减少-1,570.83--1,285.88---142.85
经营性应收项目的减少-5,743.15---7,953.83--37,118.30
经营性应付项目的增加-20,567.07--6,114.77---17,440.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------2,645.95
经营活动产生现金流量净额395.93--58,446.44--38,972.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额133,030.43--140,140.50--137,385.08
现金的期初余额140,140.50--118,103.22--118,103.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,110.07--22,037.28--19,281.86
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