伯特利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伯特利(603596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金333,163.22139,028.14504,963.53341,070.86207,837.31
收到的税费返还7,599.835,458.6711,655.7611,136.067,507.53
收到的其他与经营活动有关的现金5,295.124,023.8822,108.367,564.394,177.39
经营活动现金流入小计346,058.17148,510.69538,727.65359,771.31219,522.23
购买商品、接受劳务支付的现金275,848.84133,452.12365,263.06273,252.79171,433.26
支付给职工以及为职工支付的现金34,928.2218,021.6852,335.1837,096.5722,984.64
支付的各项税费10,443.283,690.7121,118.6014,788.629,200.55
支付的其他与经营活动有关的现金9,015.276,788.1721,557.2510,725.095,206.65
经营活动现金流出小计330,235.60161,952.68460,274.09335,863.06208,825.10
经营活动产生的现金流量净额15,822.57-13,441.9978,453.5623,908.2510,697.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,111.9230,380.0034,458.2453,866.8045,573.20
取得投资收益所收到的现金1,034.92919.451,094.951,861.621,498.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.1518.04316.50119.4088.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,561.76864.858,217.9015,440.3013,134.33
投资活动现金流入小计47,711.7532,182.3344,087.5871,288.1360,293.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,230.0724,055.0560,782.8638,464.4923,406.41
投资所支付的现金2,599.94330.004,340.7526,486.625,813.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----13,133.23----
支付的其他与投资活动有关的现金------40.9540.95
投资活动现金流出小计47,830.0124,385.0578,256.8564,992.0629,260.36
投资活动产生的现金流量净额-118.267,797.29-34,169.266,296.0631,033.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金136.50--8,650.001,160.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----8,650.00----
取得借款收到的现金5,939.00--10,442.4910,442.4910,442.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,283.751,392.441,160.221,816.21407.57
筹资活动现金流入小计8,359.251,392.4420,252.7113,418.9210,850.06
偿还债务支付的现金30.62--26,475.5726,616.8419,282.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,843.00--15,577.119,457.685,557.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----10,000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,489.0523.777,554.227,441.385,086.69
筹资活动现金流出小计13,362.6623.7749,606.8943,515.9029,927.18
筹资活动产生的现金流量净额-5,003.411,368.67-29,354.18-30,096.97-19,077.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响398.68-92.39-316.49461.64124.42
五、现金及现金等价物净增加额11,099.58-4,368.4214,613.63568.9822,777.78
加:期初现金及现金等价物余额216,374.90216,374.90201,761.28201,761.28201,761.28
六、期末现金及现金等价物余额227,474.49212,006.48216,374.90202,330.25224,539.05
附注
净利润36,330.30--70,069.28--27,968.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-0.18---23.95---358.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,835.50--15,077.25--6,319.64
无形资产摊销718.94--1,114.15--293.34
长期待摊费用摊销21.25--104.86--14.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失172.69--164.88--62.95
固定资产报废损失13.89--6.16----
公允价值变动损失58.81--12.06----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,683.67---2,344.87---3,306.55
投资损失-260.21---661.00---1,573.10
递延所得税资产减少4,876.02---857.29---948.38
递延所得税负债增加-3,936.87--3,494.22--1,400.84
存货的减少-8,339.88---35,543.69---22,929.17
经营性应收项目的减少-30,831.56---80,849.83---62,992.10
经营性应付项目的增加8,196.13--104,363.82--65,458.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,822.57--78,453.56--10,697.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额227,474.49--216,374.90--224,539.05
现金的期初余额216,374.90--201,761.28--201,761.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,099.58--14,613.63--22,777.78
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