| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,317.83 | 315,058.07 | 233,919.38 | 152,577.40 | 79,230.07 |
| 收到的税费返还 | 705.07 | 1,980.51 | 1,208.20 | 570.74 | 105.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,429.23 | 10,392.53 | 9,866.30 | 9,438.69 | 6,043.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,452.13 | 327,431.10 | 244,993.88 | 162,586.83 | 85,379.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,428.04 | 198,498.57 | 146,493.19 | 97,076.49 | 55,563.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,847.03 | 23,488.94 | 16,314.29 | 11,460.36 | 6,571.97 |
| 支付的各项税费 | 4,280.74 | 15,847.01 | 13,243.36 | 9,095.63 | 4,904.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,749.53 | 13,828.59 | 5,430.98 | 3,443.28 | 2,139.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,305.34 | 251,663.10 | 181,481.83 | 121,075.76 | 69,179.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,146.79 | 75,768.00 | 63,512.06 | 41,511.07 | 16,199.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 88,800.00 | 88,800.00 | 88,800.00 | 34,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 331.76 | 875.59 | 874.83 | 373.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 120.54 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 379.61 | 1,994.71 | 597.91 | 435.25 | 417.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 379.61 | 91,247.01 | 90,273.50 | 90,110.07 | 34,791.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,791.23 | 26,396.04 | 21,305.68 | 9,939.74 | 4,195.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 63,100.00 | 62,740.00 | 62,740.00 | 44,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,766.20 | 1,388.26 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 112.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,791.23 | 91,262.23 | 85,433.94 | 72,679.74 | 49,108.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,411.62 | -15.22 | 4,839.55 | 17,430.33 | -14,317.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,119.02 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 30,041.09 | 30,041.09 | 21,041.09 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 47.18 | 47.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 31,160.10 | 30,088.26 | 21,088.09 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 39,741.09 | 39,923.88 | 25,882.80 | 11,155.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258.26 | 3,692.93 | 3,086.29 | 2,716.34 | 98.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,543.02 | 4,543.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,758.26 | 47,977.04 | 47,553.97 | 28,599.14 | 11,254.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,758.26 | -16,816.94 | -17,465.71 | -7,511.05 | -6,254.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.32 | 94.94 | 68.91 | 33.68 | 17.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,035.23 | 59,030.77 | 50,954.81 | 51,464.03 | -4,354.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,103.22 | 59,072.44 | 59,072.44 | 59,072.44 | 59,072.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,138.45 | 118,103.22 | 110,027.25 | 110,536.47 | 54,718.19 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 45,588.65 | -- | 21,667.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,045.92 | -- | 479.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,138.58 | -- | 3,743.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 324.25 | -- | 141.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.69 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.55 | -- | 1.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,714.42 | -- | 154.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -458.37 | -- | -858.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,851.57 | -- | -661.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,067.83 | -- | 280.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,388.03 | -- | -154.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,850.73 | -- | 5,135.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 42,861.83 | -- | 12,683.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,101.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,768.00 | -- | 41,511.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,103.22 | -- | 110,536.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,072.44 | -- | 59,072.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,030.77 | -- | 51,464.03 | -- |
每日必读
发行与分配