伯特利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伯特利(603596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,139.37164,340.0287,317.83315,058.07233,919.38
收到的税费返还3,376.482,467.90705.071,980.511,208.20
收到的其他与经营活动有关的现金7,280.155,792.882,429.2310,392.539,866.30
经营活动现金流入小计242,796.00172,600.8090,452.13327,431.10244,993.88
购买商品、接受劳务支付的现金163,091.24104,468.8958,428.04198,498.57146,493.19
支付给职工以及为职工支付的现金19,703.1913,810.388,847.0323,488.9416,314.29
支付的各项税费12,572.4710,724.134,280.7415,847.0113,243.36
支付的其他与经营活动有关的现金6,425.714,624.651,749.5313,828.595,430.98
经营活动现金流出小计201,792.61133,628.0573,305.34251,663.10181,481.83
经营活动产生的现金流量净额41,003.3938,972.7517,146.7975,768.0063,512.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------88,800.0088,800.00
取得投资收益所收到的现金2.65----331.76875.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.866.86--120.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,505.25822.84379.611,994.71597.91
投资活动现金流入小计1,514.75829.70379.6191,247.0190,273.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,373.096,075.011,791.2326,396.0421,305.68
投资所支付的现金109.77109.77--63,100.0062,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,766.201,388.26
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,482.876,184.781,791.2391,262.2385,433.94
投资活动产生的现金流量净额-6,968.11-5,355.07-1,411.62-15.224,839.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金291.60291.60--1,119.02--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------30,041.0930,041.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------47.18
筹资活动现金流入小计291.60291.60--31,160.1030,088.26
偿还债务支付的现金17,500.0010,500.007,500.0039,741.0939,923.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,511.274,299.54258.263,692.933,086.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,543.024,543.80
筹资活动现金流出小计22,011.2714,799.547,758.2647,977.0447,553.97
筹资活动产生的现金流量净额-21,719.67-14,507.94-7,758.26-16,816.94-17,465.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.05172.1358.3294.9468.91
五、现金及现金等价物净增加额12,278.5619,281.868,035.2359,030.7750,954.81
加:期初现金及现金等价物余额118,103.22118,103.22118,103.2259,072.4459,072.44
六、期末现金及现金等价物余额130,381.78137,385.08126,138.45118,103.22110,027.25
附注
净利润--19,028.33--45,588.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--198.71--8,045.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,815.78--8,138.58--
无形资产摊销--194.03--324.25--
长期待摊费用摊销------5.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11.18--
固定资产报废损失--18.41--9.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,516.11---1,714.42--
投资损失--75.00---458.37--
递延所得税资产减少---121.36---1,851.57--
递延所得税负债增加--339.11--1,067.83--
存货的减少---142.85---2,388.03--
经营性应收项目的减少--37,118.30---23,850.73--
经营性应付项目的增加---17,440.01--42,861.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,645.95------
经营活动产生现金流量净额--38,972.75--75,768.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,385.08--118,103.22--
现金的期初余额--118,103.22--59,072.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,281.86--59,030.77--
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