伯特利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伯特利(603596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,663.25388,797.11252,320.37153,308.6569,716.21
收到的税费返还2,624.364,611.195,364.163,436.391,754.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,836.367,590.314,392.981,233.78550.70
经营活动现金流入小计86,123.97400,998.61262,077.51157,978.8272,021.81
购买商品、接受劳务支付的现金82,152.50292,164.68189,626.84124,390.0761,796.94
支付给职工以及为职工支付的现金11,366.0728,551.2824,726.5517,204.239,951.36
支付的各项税费4,395.8620,667.0414,044.1011,792.895,813.67
支付的其他与经营活动有关的现金2,022.0516,304.136,629.494,195.692,007.59
经营活动现金流出小计99,936.49357,687.12235,026.99157,582.8879,569.56
经营活动产生的现金流量净额-13,812.5243,311.4927,050.52395.93-7,547.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--900.001,219.77----
取得投资收益所收到的现金--343.4672.300.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--163.18132.00131.8220.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--319.77------
收到的其他与投资活动有关的现金2,321.983,211.511,874.471,126.86603.27
投资活动现金流入小计2,321.984,937.923,298.541,259.25623.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,564.3328,371.4719,365.7010,654.267,044.12
投资所支付的现金5,000.0065,326.0938,000.0013,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--249.64------
支付的其他与投资活动有关的现金----55.0141.0719.69
投资活动现金流出小计16,564.3393,947.2057,420.7223,695.347,063.81
投资活动产生的现金流量净额-14,242.35-89,009.28-54,122.18-22,436.09-6,440.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,613.453.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,803.6813,033.0841,936.1034,181.6210,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--101,034.7089,748.11----
筹资活动现金流入小计9,803.68114,067.77133,297.6734,184.8510,000.00
偿还债务支付的现金7,234.54800.0011,940.40----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.735,477.475,143.594,935.9562.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,029.43195.4614,311.7314,043.87--
筹资活动现金流出小计10,294.696,472.9331,395.7218,979.8262.49
筹资活动产生的现金流量净额-491.02107,594.85101,901.9515,205.039,937.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.31-276.29-219.75-274.9578.60
五、现金及现金等价物净增加额-28,569.2061,620.7874,610.54-7,110.07-3,971.77
加:期初现金及现金等价物余额201,761.28140,140.50140,140.50140,140.50140,140.50
六、期末现金及现金等价物余额173,192.08201,761.28214,751.04133,030.43136,168.73
附注
净利润--52,749.64--26,388.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---945.13--88.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,006.05--5,288.93--
无形资产摊销--541.01--240.70--
长期待摊费用摊销--4.11--1.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.09---5.83--
固定资产报废损失--9.92--2.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,998.90---3,567.11--
投资损失--309.66---46.72--
递延所得税资产减少---954.90--126.29--
递延所得税负债增加---80.59--296.96--
存货的减少---9,320.07---1,570.83--
经营性应收项目的减少---15,378.24---5,743.15--
经营性应付项目的增加--6,357.65---20,567.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,311.49--395.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--201,761.28--133,030.43--
现金的期初余额--140,140.50--140,140.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,620.78---7,110.07--
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