伯特利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伯特利(603596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,230.07295,065.45212,143.31133,491.0657,295.17
收到的税费返还105.43700.21214.5971.95--
收到的其他与经营活动有关的现金6,043.972,207.432,094.321,518.902,235.67
经营活动现金流入小计85,379.47297,973.09214,452.23135,081.9259,530.84
购买商品、接受劳务支付的现金55,563.43215,882.38167,541.57107,334.8055,874.30
支付给职工以及为职工支付的现金6,571.9720,420.5415,458.4411,041.136,358.26
支付的各项税费4,904.6813,842.4412,104.439,076.944,094.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,139.4110,929.245,469.084,176.582,617.45
经营活动现金流出小计69,179.49261,074.61200,573.53131,629.4568,944.73
经营活动产生的现金流量净额16,199.9836,898.4813,878.703,452.47-9,413.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,000.0074,200.0017,200.00----
取得投资收益所收到的现金373.36798.22------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--140.80127.86127.86127.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金417.68464.06350.0262.82--
投资活动现金流入小计34,791.0575,603.0817,677.88190.68127.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,195.5914,453.047,767.115,845.574,049.89
投资所支付的现金44,800.00104,700.0069,600.0030,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金112.59--------
投资活动现金流出小计49,108.17119,153.0477,367.1135,845.574,049.89
投资活动产生的现金流量净额-14,317.13-43,549.96-59,689.23-35,654.89-3,922.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--56,083.4757,787.7557,787.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0028,700.0028,700.0023,000.0012,301.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--721.40600.00721.4012.82
筹资活动现金流入小计5,000.0085,504.8787,087.7581,509.1512,313.99
偿还债务支付的现金11,155.4629,086.2823,705.4017,856.475,149.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98.803,779.153,422.083,041.44242.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,450.002,450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----1,544.851,276.85133.48
筹资活动现金流出小计11,254.2632,865.4328,672.3222,174.765,525.54
筹资活动产生的现金流量净额-6,254.2652,639.4458,415.4259,334.396,788.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.1665.29128.19139.92155.52
五、现金及现金等价物净增加额-4,354.2646,053.2512,733.0827,271.89-6,391.95
加:期初现金及现金等价物余额59,072.4413,019.2013,019.2013,019.2013,019.20
六、期末现金及现金等价物余额54,718.1959,072.4425,752.2840,291.086,627.24
附注
净利润--30,173.57--17,681.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,423.30---12.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,484.27--3,053.58--
无形资产摊销--228.53--107.80--
长期待摊费用摊销--4.26--2.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.60---3.70--
固定资产报废损失--18.71------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,000.32--613.28--
投资损失---389.79---165.97--
递延所得税资产减少---1,229.90---17.08--
递延所得税负债增加--592.11--188.39--
存货的减少---7,746.50---5,163.64--
经营性应收项目的减少--6,651.89---13,682.50--
经营性应付项目的增加---7,297.69--850.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,898.48--3,452.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,072.44--40,291.08--
现金的期初余额--13,019.20--13,019.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,053.25--27,271.89--
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