伯特利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伯特利(603596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,317.83315,058.07233,919.38152,577.4079,230.07
收到的税费返还705.071,980.511,208.20570.74105.43
收到的其他与经营活动有关的现金2,429.2310,392.539,866.309,438.696,043.97
经营活动现金流入小计90,452.13327,431.10244,993.88162,586.8385,379.47
购买商品、接受劳务支付的现金58,428.04198,498.57146,493.1997,076.4955,563.43
支付给职工以及为职工支付的现金8,847.0323,488.9416,314.2911,460.366,571.97
支付的各项税费4,280.7415,847.0113,243.369,095.634,904.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,749.5313,828.595,430.983,443.282,139.41
经营活动现金流出小计73,305.34251,663.10181,481.83121,075.7669,179.49
经营活动产生的现金流量净额17,146.7975,768.0063,512.0641,511.0716,199.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--88,800.0088,800.0088,800.0034,000.00
取得投资收益所收到的现金--331.76875.59874.83373.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--120.54------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金379.611,994.71597.91435.25417.68
投资活动现金流入小计379.6191,247.0190,273.5090,110.0734,791.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,791.2326,396.0421,305.689,939.744,195.59
投资所支付的现金--63,100.0062,740.0062,740.0044,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,766.201,388.26----
支付的其他与投资活动有关的现金--------112.59
投资活动现金流出小计1,791.2391,262.2385,433.9472,679.7449,108.17
投资活动产生的现金流量净额-1,411.62-15.224,839.5517,430.33-14,317.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,119.02------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--30,041.0930,041.0921,041.095,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----47.1847.00--
筹资活动现金流入小计--31,160.1030,088.2621,088.095,000.00
偿还债务支付的现金7,500.0039,741.0939,923.8825,882.8011,155.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金258.263,692.933,086.292,716.3498.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,543.024,543.80----
筹资活动现金流出小计7,758.2647,977.0447,553.9728,599.1411,254.26
筹资活动产生的现金流量净额-7,758.26-16,816.94-17,465.71-7,511.05-6,254.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.3294.9468.9133.6817.16
五、现金及现金等价物净增加额8,035.2359,030.7750,954.8151,464.03-4,354.26
加:期初现金及现金等价物余额118,103.2259,072.4459,072.4459,072.4459,072.44
六、期末现金及现金等价物余额126,138.45118,103.22110,027.25110,536.4754,718.19
附注
净利润--45,588.65--21,667.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,045.92--479.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,138.58--3,743.01--
无形资产摊销--324.25--141.36--
长期待摊费用摊销--5.69------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.18------
固定资产报废损失--9.55--1.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,714.42--154.38--
投资损失---458.37---858.55--
递延所得税资产减少---1,851.57---661.36--
递延所得税负债增加--1,067.83--280.90--
存货的减少---2,388.03---154.86--
经营性应收项目的减少---23,850.73--5,135.83--
经营性应付项目的增加--42,861.83--12,683.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,101.50--
经营活动产生现金流量净额--75,768.00--41,511.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,103.22--110,536.47--
现金的期初余额--59,072.44--59,072.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,030.77--51,464.03--
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