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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
伯特利(603596) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,139.37 | 164,340.02 | 87,317.83 | 315,058.07 | 233,919.38 |
收到的税费返还 | 3,376.48 | 2,467.90 | 705.07 | 1,980.51 | 1,208.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,280.15 | 5,792.88 | 2,429.23 | 10,392.53 | 9,866.30 |
经营活动现金流入小计 | 242,796.00 | 172,600.80 | 90,452.13 | 327,431.10 | 244,993.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,091.24 | 104,468.89 | 58,428.04 | 198,498.57 | 146,493.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,703.19 | 13,810.38 | 8,847.03 | 23,488.94 | 16,314.29 |
支付的各项税费 | 12,572.47 | 10,724.13 | 4,280.74 | 15,847.01 | 13,243.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,425.71 | 4,624.65 | 1,749.53 | 13,828.59 | 5,430.98 |
经营活动现金流出小计 | 201,792.61 | 133,628.05 | 73,305.34 | 251,663.10 | 181,481.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,003.39 | 38,972.75 | 17,146.79 | 75,768.00 | 63,512.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 88,800.00 | 88,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.65 | -- | -- | 331.76 | 875.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.86 | 6.86 | -- | 120.54 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,505.25 | 822.84 | 379.61 | 1,994.71 | 597.91 |
投资活动现金流入小计 | 1,514.75 | 829.70 | 379.61 | 91,247.01 | 90,273.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,373.09 | 6,075.01 | 1,791.23 | 26,396.04 | 21,305.68 |
投资所支付的现金 | 109.77 | 109.77 | -- | 63,100.00 | 62,740.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,766.20 | 1,388.26 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,482.87 | 6,184.78 | 1,791.23 | 91,262.23 | 85,433.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,968.11 | -5,355.07 | -1,411.62 | -15.22 | 4,839.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 291.60 | 291.60 | -- | 1,119.02 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 30,041.09 | 30,041.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 47.18 |
筹资活动现金流入小计 | 291.60 | 291.60 | -- | 31,160.10 | 30,088.26 |
偿还债务支付的现金 | 17,500.00 | 10,500.00 | 7,500.00 | 39,741.09 | 39,923.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,511.27 | 4,299.54 | 258.26 | 3,692.93 | 3,086.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,543.02 | 4,543.80 |
筹资活动现金流出小计 | 22,011.27 | 14,799.54 | 7,758.26 | 47,977.04 | 47,553.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,719.67 | -14,507.94 | -7,758.26 | -16,816.94 | -17,465.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.05 | 172.13 | 58.32 | 94.94 | 68.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,278.56 | 19,281.86 | 8,035.23 | 59,030.77 | 50,954.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,103.22 | 118,103.22 | 118,103.22 | 59,072.44 | 59,072.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,381.78 | 137,385.08 | 126,138.45 | 118,103.22 | 110,027.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,028.33 | -- | 45,588.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 198.71 | -- | 8,045.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,815.78 | -- | 8,138.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 194.03 | -- | 324.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 5.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -11.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.41 | -- | 9.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,516.11 | -- | -1,714.42 | -- |
投资损失 | -- | 75.00 | -- | -458.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -121.36 | -- | -1,851.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 339.11 | -- | 1,067.83 | -- |
存货的减少 | -- | -142.85 | -- | -2,388.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,118.30 | -- | -23,850.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,440.01 | -- | 42,861.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,645.95 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,972.75 | -- | 75,768.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 137,385.08 | -- | 118,103.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 118,103.22 | -- | 59,072.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,281.86 | -- | 59,030.77 | -- |
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