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| 伯特利(603596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,122.30 | 177,525.88 | 622,532.84 | 530,842.66 | 333,163.22 |
| 收到的税费返还 | 6,037.41 | 2,184.84 | 11,982.66 | 10,093.47 | 7,599.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,051.58 | 7,576.48 | 14,589.00 | 9,129.41 | 5,295.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 465,211.29 | 187,287.20 | 649,104.50 | 550,065.54 | 346,058.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,226.28 | 159,469.35 | 464,959.47 | 412,256.07 | 275,848.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,950.06 | 22,339.93 | 72,071.45 | 52,788.29 | 34,928.22 |
| 支付的各项税费 | 16,679.81 | 5,372.44 | 26,166.34 | 17,709.38 | 10,443.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,109.26 | 3,277.14 | 18,073.94 | 13,105.57 | 9,015.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,965.41 | 190,458.86 | 581,271.19 | 495,859.31 | 330,235.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,245.87 | -3,171.65 | 67,833.31 | 54,206.23 | 15,822.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,699.62 | 20,057.58 | 58,704.50 | 52,483.50 | 45,111.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.03 | 81.41 | 1,121.63 | 1,072.73 | 1,034.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.35 | 44.55 | 17.61 | 10.32 | 3.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,106.47 | 1,117.82 | 2,253.96 | 2,373.86 | 1,561.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,374.47 | 21,301.36 | 62,097.69 | 55,940.41 | 47,711.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,989.35 | 12,599.70 | 103,247.22 | 71,651.98 | 45,230.07 |
| 投资所支付的现金 | 16,549.60 | 20,920.00 | 36,934.48 | 21,372.66 | 2,599.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,059.16 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 442.26 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,538.95 | 33,519.70 | 146,240.86 | 93,466.90 | 47,830.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,164.48 | -12,218.34 | -84,143.17 | -37,526.49 | -118.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 136.50 | 136.50 | 136.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 136.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 34,339.00 | 21,439.00 | 5,939.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,227.70 | 2,283.75 | 2,283.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 36,703.20 | 23,859.25 | 8,359.25 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 288.50 | 79.19 | 30.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,246.61 | 254.00 | 14,678.59 | 14,561.09 | 11,843.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,160.22 | 97.85 | 5,528.86 | 1,499.67 | 1,489.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,406.83 | 351.85 | 20,495.94 | 16,139.94 | 13,362.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,406.83 | 4,648.15 | 16,207.26 | 7,719.31 | -5,003.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177.77 | 26.95 | 715.61 | 403.36 | 398.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,852.33 | -10,714.89 | 613.02 | 24,802.41 | 11,099.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,987.92 | 216,987.92 | 216,374.90 | 216,374.90 | 216,374.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,840.25 | 206,273.03 | 216,987.92 | 241,177.31 | 227,474.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,081.45 | -- | 91,069.88 | -- | 36,330.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 248.21 | -- | 491.86 | -- | -0.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,677.70 | -- | 21,051.97 | -- | 9,835.50 |
| 无形资产摊销 | 748.57 | -- | 1,478.65 | -- | 718.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 16.43 | -- | 38.57 | -- | 21.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -- | 181.51 | -- | 172.69 |
| 固定资产报废损失 | 29.43 | -- | 30.92 | -- | 13.89 |
| 公允价值变动损失 | 47.35 | -- | 43.12 | -- | 58.81 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,927.22 | -- | -3,194.00 | -- | -1,683.67 |
| 投资损失 | -336.80 | -- | -469.47 | -- | -260.21 |
| 递延所得税资产减少 | 350.64 | -- | 3,311.94 | -- | 4,876.02 |
| 递延所得税负债增加 | 104.88 | -- | -5,427.14 | -- | -3,936.87 |
| 存货的减少 | -6,721.64 | -- | -14,296.78 | -- | -8,339.88 |
| 经营性应收项目的减少 | 17,159.91 | -- | -137,904.12 | -- | -30,831.56 |
| 经营性应付项目的增加 | -32,162.82 | -- | 107,550.21 | -- | 8,196.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,245.87 | -- | 67,833.31 | -- | 15,822.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 228,840.25 | -- | 216,987.92 | -- | 227,474.49 |
| 现金的期初余额 | 216,987.92 | -- | 216,374.90 | -- | 216,374.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,852.33 | -- | 613.02 | -- | 11,099.58 |
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