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| 伯特利(603596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,163.22 | 139,028.14 | 504,963.53 | 341,070.86 | 207,837.31 |
| 收到的税费返还 | 7,599.83 | 5,458.67 | 11,655.76 | 11,136.06 | 7,507.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,295.12 | 4,023.88 | 22,108.36 | 7,564.39 | 4,177.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 346,058.17 | 148,510.69 | 538,727.65 | 359,771.31 | 219,522.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,848.84 | 133,452.12 | 365,263.06 | 273,252.79 | 171,433.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,928.22 | 18,021.68 | 52,335.18 | 37,096.57 | 22,984.64 |
| 支付的各项税费 | 10,443.28 | 3,690.71 | 21,118.60 | 14,788.62 | 9,200.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,015.27 | 6,788.17 | 21,557.25 | 10,725.09 | 5,206.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,235.60 | 161,952.68 | 460,274.09 | 335,863.06 | 208,825.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,822.57 | -13,441.99 | 78,453.56 | 23,908.25 | 10,697.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,111.92 | 30,380.00 | 34,458.24 | 53,866.80 | 45,573.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,034.92 | 919.45 | 1,094.95 | 1,861.62 | 1,498.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.15 | 18.04 | 316.50 | 119.40 | 88.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,561.76 | 864.85 | 8,217.90 | 15,440.30 | 13,134.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,711.75 | 32,182.33 | 44,087.58 | 71,288.13 | 60,293.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,230.07 | 24,055.05 | 60,782.86 | 38,464.49 | 23,406.41 |
| 投资所支付的现金 | 2,599.94 | 330.00 | 4,340.75 | 26,486.62 | 5,813.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 13,133.23 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40.95 | 40.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,830.01 | 24,385.05 | 78,256.85 | 64,992.06 | 29,260.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118.26 | 7,797.29 | -34,169.26 | 6,296.06 | 31,033.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136.50 | -- | 8,650.00 | 1,160.22 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 8,650.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,939.00 | -- | 10,442.49 | 10,442.49 | 10,442.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,283.75 | 1,392.44 | 1,160.22 | 1,816.21 | 407.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,359.25 | 1,392.44 | 20,252.71 | 13,418.92 | 10,850.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 30.62 | -- | 26,475.57 | 26,616.84 | 19,282.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,843.00 | -- | 15,577.11 | 9,457.68 | 5,557.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,489.05 | 23.77 | 7,554.22 | 7,441.38 | 5,086.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,362.66 | 23.77 | 49,606.89 | 43,515.90 | 29,927.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,003.41 | 1,368.67 | -29,354.18 | -30,096.97 | -19,077.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 398.68 | -92.39 | -316.49 | 461.64 | 124.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,099.58 | -4,368.42 | 14,613.63 | 568.98 | 22,777.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,374.90 | 216,374.90 | 201,761.28 | 201,761.28 | 201,761.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,474.49 | 212,006.48 | 216,374.90 | 202,330.25 | 224,539.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,330.30 | -- | 70,069.28 | -- | 27,968.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.18 | -- | -23.95 | -- | -358.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,835.50 | -- | 15,077.25 | -- | 6,319.64 |
| 无形资产摊销 | 718.94 | -- | 1,114.15 | -- | 293.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 21.25 | -- | 104.86 | -- | 14.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 172.69 | -- | 164.88 | -- | 62.95 |
| 固定资产报废损失 | 13.89 | -- | 6.16 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 58.81 | -- | 12.06 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,683.67 | -- | -2,344.87 | -- | -3,306.55 |
| 投资损失 | -260.21 | -- | -661.00 | -- | -1,573.10 |
| 递延所得税资产减少 | 4,876.02 | -- | -857.29 | -- | -948.38 |
| 递延所得税负债增加 | -3,936.87 | -- | 3,494.22 | -- | 1,400.84 |
| 存货的减少 | -8,339.88 | -- | -35,543.69 | -- | -22,929.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -30,831.56 | -- | -80,849.83 | -- | -62,992.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,196.13 | -- | 104,363.82 | -- | 65,458.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,822.57 | -- | 78,453.56 | -- | 10,697.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 227,474.49 | -- | 216,374.90 | -- | 224,539.05 |
| 现金的期初余额 | 216,374.90 | -- | 201,761.28 | -- | 201,761.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,099.58 | -- | 14,613.63 | -- | 22,777.78 |
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