伯特利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伯特利(603596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,070.86207,837.3181,663.25388,797.11252,320.37
收到的税费返还11,136.067,507.532,624.364,611.195,364.16
收到的其他与经营活动有关的现金7,564.394,177.391,836.367,590.314,392.98
经营活动现金流入小计359,771.31219,522.2386,123.97400,998.61262,077.51
购买商品、接受劳务支付的现金273,252.79171,433.2682,152.50292,164.68189,626.84
支付给职工以及为职工支付的现金37,096.5722,984.6411,366.0728,551.2824,726.55
支付的各项税费14,788.629,200.554,395.8620,667.0414,044.10
支付的其他与经营活动有关的现金10,725.095,206.652,022.0516,304.136,629.49
经营活动现金流出小计335,863.06208,825.1099,936.49357,687.12235,026.99
经营活动产生的现金流量净额23,908.2510,697.13-13,812.5243,311.4927,050.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,866.8045,573.20--900.001,219.77
取得投资收益所收到的现金1,861.621,498.19--343.4672.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.4088.00--163.18132.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------319.77--
收到的其他与投资活动有关的现金15,440.3013,134.332,321.983,211.511,874.47
投资活动现金流入小计71,288.1360,293.712,321.984,937.923,298.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,464.4923,406.4111,564.3328,371.4719,365.70
投资所支付的现金26,486.625,813.005,000.0065,326.0938,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------249.64--
支付的其他与投资活动有关的现金40.9540.95----55.01
投资活动现金流出小计64,992.0629,260.3616,564.3393,947.2057,420.72
投资活动产生的现金流量净额6,296.0631,033.35-14,242.35-89,009.28-54,122.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,160.22------1,613.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,442.4910,442.499,803.6813,033.0841,936.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,816.21407.57--101,034.7089,748.11
筹资活动现金流入小计13,418.9210,850.069,803.68114,067.77133,297.67
偿还债务支付的现金26,616.8419,282.907,234.54800.0011,940.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,457.685,557.5930.735,477.475,143.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,441.385,086.693,029.43195.4614,311.73
筹资活动现金流出小计43,515.9029,927.1810,294.696,472.9331,395.72
筹资活动产生的现金流量净额-30,096.97-19,077.12-491.02107,594.85101,901.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响461.64124.42-23.31-276.29-219.75
五、现金及现金等价物净增加额568.9822,777.78-28,569.2061,620.7874,610.54
加:期初现金及现金等价物余额201,761.28201,761.28201,761.28140,140.50140,140.50
六、期末现金及现金等价物余额202,330.25224,539.05173,192.08201,761.28214,751.04
附注
净利润--27,968.16--52,749.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---358.37---945.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,319.64--11,006.05--
无形资产摊销--293.34--541.01--
长期待摊费用摊销--14.82--4.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62.95--40.09--
固定资产报废损失------9.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,306.55---1,998.90--
投资损失---1,573.10--309.66--
递延所得税资产减少---948.38---954.90--
递延所得税负债增加--1,400.84---80.59--
存货的减少---22,929.17---9,320.07--
经营性应收项目的减少---62,992.10---15,378.24--
经营性应付项目的增加--65,458.19--6,357.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,697.13--43,311.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--224,539.05--201,761.28--
现金的期初余额--201,761.28--140,140.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,777.78--61,620.78--
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