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| 伯特利(603596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,070.86 | 207,837.31 | 81,663.25 | 388,797.11 | 252,320.37 |
| 收到的税费返还 | 11,136.06 | 7,507.53 | 2,624.36 | 4,611.19 | 5,364.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,564.39 | 4,177.39 | 1,836.36 | 7,590.31 | 4,392.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 359,771.31 | 219,522.23 | 86,123.97 | 400,998.61 | 262,077.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,252.79 | 171,433.26 | 82,152.50 | 292,164.68 | 189,626.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,096.57 | 22,984.64 | 11,366.07 | 28,551.28 | 24,726.55 |
| 支付的各项税费 | 14,788.62 | 9,200.55 | 4,395.86 | 20,667.04 | 14,044.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,725.09 | 5,206.65 | 2,022.05 | 16,304.13 | 6,629.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,863.06 | 208,825.10 | 99,936.49 | 357,687.12 | 235,026.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,908.25 | 10,697.13 | -13,812.52 | 43,311.49 | 27,050.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,866.80 | 45,573.20 | -- | 900.00 | 1,219.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,861.62 | 1,498.19 | -- | 343.46 | 72.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.40 | 88.00 | -- | 163.18 | 132.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 319.77 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,440.30 | 13,134.33 | 2,321.98 | 3,211.51 | 1,874.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 71,288.13 | 60,293.71 | 2,321.98 | 4,937.92 | 3,298.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,464.49 | 23,406.41 | 11,564.33 | 28,371.47 | 19,365.70 |
| 投资所支付的现金 | 26,486.62 | 5,813.00 | 5,000.00 | 65,326.09 | 38,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 249.64 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.95 | 40.95 | -- | -- | 55.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,992.06 | 29,260.36 | 16,564.33 | 93,947.20 | 57,420.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,296.06 | 31,033.35 | -14,242.35 | -89,009.28 | -54,122.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,160.22 | -- | -- | -- | 1,613.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,442.49 | 10,442.49 | 9,803.68 | 13,033.08 | 41,936.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,816.21 | 407.57 | -- | 101,034.70 | 89,748.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,418.92 | 10,850.06 | 9,803.68 | 114,067.77 | 133,297.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,616.84 | 19,282.90 | 7,234.54 | 800.00 | 11,940.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,457.68 | 5,557.59 | 30.73 | 5,477.47 | 5,143.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,441.38 | 5,086.69 | 3,029.43 | 195.46 | 14,311.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,515.90 | 29,927.18 | 10,294.69 | 6,472.93 | 31,395.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,096.97 | -19,077.12 | -491.02 | 107,594.85 | 101,901.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 461.64 | 124.42 | -23.31 | -276.29 | -219.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 568.98 | 22,777.78 | -28,569.20 | 61,620.78 | 74,610.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,761.28 | 201,761.28 | 201,761.28 | 140,140.50 | 140,140.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,330.25 | 224,539.05 | 173,192.08 | 201,761.28 | 214,751.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,968.16 | -- | 52,749.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -358.37 | -- | -945.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,319.64 | -- | 11,006.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 293.34 | -- | 541.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.82 | -- | 4.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 62.95 | -- | 40.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 9.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,306.55 | -- | -1,998.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,573.10 | -- | 309.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -948.38 | -- | -954.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,400.84 | -- | -80.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,929.17 | -- | -9,320.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -62,992.10 | -- | -15,378.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,458.19 | -- | 6,357.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,697.13 | -- | 43,311.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 224,539.05 | -- | 201,761.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 201,761.28 | -- | 140,140.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,777.78 | -- | 61,620.78 | -- |
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