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| 伯特利(603596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,797.11 | 252,320.37 | 153,308.65 | 69,716.21 | |
| 收到的税费返还 | 4,611.19 | 5,364.16 | 3,436.39 | 1,754.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,590.31 | 4,392.98 | 1,233.78 | 550.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 400,998.61 | 262,077.51 | 157,978.82 | 72,021.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,164.68 | 189,626.84 | 124,390.07 | 61,796.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,551.28 | 24,726.55 | 17,204.23 | 9,951.36 | |
| 支付的各项税费 | 20,667.04 | 14,044.10 | 11,792.89 | 5,813.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,304.13 | 6,629.49 | 4,195.69 | 2,007.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,687.12 | 235,026.99 | 157,582.88 | 79,569.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,311.49 | 27,050.52 | 395.93 | -7,547.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | 1,219.77 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.46 | 72.30 | 0.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.18 | 132.00 | 131.82 | 20.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 319.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,211.51 | 1,874.47 | 1,126.86 | 603.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,937.92 | 3,298.54 | 1,259.25 | 623.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,371.47 | 19,365.70 | 10,654.26 | 7,044.12 | |
| 投资所支付的现金 | 65,326.09 | 38,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 249.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 55.01 | 41.07 | 19.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,947.20 | 57,420.72 | 23,695.34 | 7,063.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,009.28 | -54,122.18 | -22,436.09 | -6,440.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,613.45 | 3.23 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,033.08 | 41,936.10 | 34,181.62 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,034.70 | 89,748.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,067.77 | 133,297.67 | 34,184.85 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 11,940.40 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,477.47 | 5,143.59 | 4,935.95 | 62.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.46 | 14,311.73 | 14,043.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,472.93 | 31,395.72 | 18,979.82 | 62.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,594.85 | 101,901.95 | 15,205.03 | 9,937.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.29 | -219.75 | -274.95 | 78.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,620.78 | 74,610.54 | -7,110.07 | -3,971.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,140.50 | 140,140.50 | 140,140.50 | 140,140.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,761.28 | 214,751.04 | 133,030.43 | 136,168.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,749.64 | -- | 26,388.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -945.13 | -- | 88.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,006.05 | -- | 5,288.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 541.01 | -- | 240.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.11 | -- | 1.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.09 | -- | -5.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.92 | -- | 2.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,998.90 | -- | -3,567.11 | -- | |
| 投资损失 | 309.66 | -- | -46.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -954.90 | -- | 126.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.59 | -- | 296.96 | -- | |
| 存货的减少 | -9,320.07 | -- | -1,570.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,378.24 | -- | -5,743.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,357.65 | -- | -20,567.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,311.49 | -- | 395.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,761.28 | -- | 133,030.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,140.50 | -- | 140,140.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,620.78 | -- | -7,110.07 | -- | |
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