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| 伯特利(603596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,409.47 | 177,477.63 | 115,165.57 | 70,987.46 | |
| 收到的税费返还 | 571.53 | 571.53 | 485.33 | 601.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,030.85 | 1,660.05 | 2,335.50 | 739.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,011.85 | 179,709.21 | 117,986.40 | 72,328.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,338.06 | 150,827.62 | 94,711.93 | 57,125.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,354.09 | 11,458.24 | 9,004.65 | 5,628.63 | |
| 支付的各项税费 | 11,141.13 | 10,489.66 | 6,844.18 | 3,432.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,072.93 | 5,936.87 | 4,801.77 | 1,440.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,906.22 | 178,712.40 | 115,362.53 | 67,626.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,105.64 | 996.81 | 2,623.87 | 4,701.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.60 | 124.67 | 123.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.20 | 63.79 | 38.02 | 0.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 210.80 | 188.46 | 161.68 | 0.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,900.34 | 17,164.36 | 8,997.29 | 3,511.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,900.34 | 17,164.36 | 8,997.29 | 3,511.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,689.54 | -16,975.91 | -8,835.61 | -3,510.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,760.50 | 24,869.31 | 16,013.74 | 1,426.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,969.60 | 2,411.60 | 2,335.60 | 15.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,730.10 | 27,280.91 | 18,349.34 | 1,442.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,497.44 | 10,354.61 | 4,306.96 | 1,155.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,767.76 | 1,342.84 | 196.65 | 216.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.13 | 244.50 | 244.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,515.33 | 11,941.95 | 4,748.11 | 1,372.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,214.77 | 15,338.96 | 13,601.23 | 70.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.52 | 58.35 | -14.57 | 0.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,690.38 | -581.79 | 7,374.92 | 1,261.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,328.81 | 6,328.81 | 6,328.81 | 8,565.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,019.20 | 5,747.02 | 13,703.74 | 9,826.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,331.18 | -- | 14,773.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119.03 | -- | -1,565.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,205.76 | -- | 2,499.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.66 | -- | 63.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.73 | -- | 2.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.62 | -- | 10.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 387.46 | -- | 144.36 | -- | |
| 投资损失 | -73.18 | -- | -83.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 47.54 | -- | 209.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 398.63 | -- | 144.99 | -- | |
| 存货的减少 | -9,276.10 | -- | -1,763.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,922.22 | -- | 3,900.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,296.47 | -- | -15,712.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,105.64 | -- | 2,623.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,019.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,328.81 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,690.38 | -- | -- | -- | |
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