伯特利

- 603596

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伯特利(603596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,409.47177,477.63115,165.5770,987.46
收到的税费返还571.53571.53485.33601.83
收到的其他与经营活动有关的现金3,030.851,660.052,335.50739.19
经营活动现金流入小计244,011.85179,709.21117,986.4072,328.48
购买商品、接受劳务支付的现金199,338.06150,827.6294,711.9357,125.14
支付给职工以及为职工支付的现金17,354.0911,458.249,004.655,628.63
支付的各项税费11,141.1310,489.666,844.183,432.31
支付的其他与经营活动有关的现金10,072.935,936.874,801.771,440.57
经营活动现金流出小计237,906.22178,712.40115,362.5367,626.65
经营活动产生的现金流量净额6,105.64996.812,623.874,701.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额125.60124.67123.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金85.2063.7938.020.52
投资活动现金流入小计210.80188.46161.680.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,900.3417,164.368,997.293,511.03
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,900.3417,164.368,997.293,511.03
投资活动产生的现金流量净额-18,689.54-16,975.91-8,835.61-3,510.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,760.5024,869.3116,013.741,426.47
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,969.602,411.602,335.6015.96
筹资活动现金流入小计35,730.1027,280.9118,349.341,442.43
偿还债务支付的现金13,497.4410,354.614,306.961,155.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,767.761,342.84196.65216.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金250.13244.50244.50--
筹资活动现金流出小计16,515.3311,941.954,748.111,372.43
筹资活动产生的现金流量净额19,214.7715,338.9613,601.2370.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.5258.35-14.570.50
五、现金及现金等价物净增加额6,690.38-581.797,374.921,261.81
加:期初现金及现金等价物余额6,328.816,328.816,328.818,565.11
六、期末现金及现金等价物余额13,019.205,747.0213,703.749,826.92
附注
净利润32,331.18--14,773.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备119.03---1,565.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,205.76--2,499.61--
无形资产摊销152.66--63.83--
长期待摊费用摊销2.73--2.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.62--10.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用387.46--144.36--
投资损失-73.18---83.03--
递延所得税资产减少47.54--209.52--
递延所得税负债增加398.63--144.99--
存货的减少-9,276.10---1,763.38--
经营性应收项目的减少-19,922.22--3,900.77--
经营性应付项目的增加-3,296.47---15,712.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,105.64--2,623.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,019.20------
现金的期初余额6,328.81------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,690.38------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶