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| 伯特利(603596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,604.92 | 70,600.89 | |||
| 收到的税费返还 | 359.81 | 142.77 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 743.76 | 679.79 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 138,708.49 | 71,423.45 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,056.51 | 52,528.42 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,259.83 | 5,296.48 | |||
| 支付的各项税费 | 6,349.69 | 3,653.32 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,287.51 | 2,440.02 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 128,953.53 | 63,918.23 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,754.96 | 7,505.22 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.49 | 4.49 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.23 | 20.26 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,944.72 | 95.25 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,977.44 | 3,620.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,344.52 | 5,220.75 | |||
| 投资所支付的现金 | 245.00 | 3,500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 15,089.52 | 8,720.75 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,112.08 | -5,100.75 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 979.11 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 979.11 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,492.38 | 8,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 244.50 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,715.99 | 8,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 10,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,180.05 | 958.25 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,680.05 | 11,458.25 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -964.06 | -2,958.25 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.35 | 3.39 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,315.83 | -550.39 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,083.40 | 5,083.40 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,767.57 | 4,533.01 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,643.12 | 7,834.17 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,415.58 | 342.04 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,363.11 | 1,052.94 | |||
| 无形资产摊销 | 123.11 | 61.30 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4.54 | 2.27 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.37 | 1.77 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 1.01 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 388.73 | 135.97 | |||
| 投资损失 | -144.30 | 15.47 | |||
| 递延所得税资产减少 | -455.92 | -196.54 | |||
| 递延所得税负债增加 | 16.33 | 19.61 | |||
| 存货的减少 | -7,190.87 | -4,295.83 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -30,840.80 | -15,624.09 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 26,428.98 | 18,155.14 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,754.96 | 7,505.22 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,767.57 | 4,533.01 | |||
| 现金的期初余额 | 5,083.40 | 5,083.40 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,315.83 | -550.39 | |||
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