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| 伯特利(603596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 217,155.28 | 233,954.42 | 254,621.01 | 234,878.83 | 235,609.49 |
| 交易性金融资产 | 19,998.87 | 21,464.27 | 2,739.32 | 3,635.86 | 9,686.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 276,540.67 | 264,612.56 | 247,477.92 | 199,980.54 | 184,581.94 |
| 应收票据 | 36,822.74 | 29,754.07 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 239,717.93 | 234,858.49 | 247,477.92 | 199,980.54 | 184,581.94 |
| 应收款项融资 | 135,773.89 | 130,043.11 | 86,399.10 | 98,706.53 | 108,152.54 |
| 预付款项 | 3,746.42 | 3,069.71 | 9,172.23 | 6,253.87 | 4,775.60 |
| 其他应收款(合计) | 2,089.36 | 1,249.43 | 2,017.61 | 2,964.85 | 3,048.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,249.43 | -- | 2,964.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 108,282.59 | 103,707.75 | 95,449.97 | 98,300.33 | 99,080.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,816.34 | 13,737.71 | 10,621.32 | 9,079.47 | 7,066.69 |
| 流动资产合计 | 778,403.40 | 771,838.96 | 708,498.47 | 653,800.28 | 652,000.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 436.61 | 493.59 | 500.85 | 508.11 | 514.97 |
| 在建工程(合计) | 44,766.86 | 42,078.84 | 51,608.81 | 45,915.99 | 35,518.76 |
| 在建工程 | -- | 42,078.84 | -- | 45,915.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 223,297.89 | 217,714.66 | 156,736.70 | 145,380.32 | 143,291.84 |
| 固定资产净额 | -- | 217,714.66 | -- | 145,380.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 411.19 | 466.91 | 522.62 | 601.29 | 606.30 |
| 无形资产 | 15,279.53 | 15,493.23 | 14,581.28 | 14,832.61 | 13,473.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 |
| 长期待摊费用 | 34.85 | 40.37 | 297.67 | 47.88 | 41.65 |
| 递延所得税资产 | 6,150.48 | 6,116.26 | 4,492.97 | 4,362.64 | 4,376.92 |
| 其他非流动资产 | 19,825.81 | 14,226.73 | 35,454.07 | 28,118.18 | 27,529.78 |
| 非流动资产合计 | 316,248.50 | 302,835.86 | 270,539.27 | 246,311.32 | 231,897.81 |
| 资产总计 | 1,094,651.90 | 1,074,674.82 | 979,037.74 | 900,111.60 | 883,898.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,424.16 | 28,420.34 | 15,509.94 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 351,560.87 | 363,748.80 | 321,149.35 | 278,792.91 | 282,126.86 |
| 应付票据 | 160,350.84 | 168,664.15 | 166,195.07 | 137,178.72 | 145,360.80 |
| 应付账款 | 191,210.03 | 195,084.65 | 154,954.28 | 141,614.19 | 136,766.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,968.15 | 14,815.54 | 11,636.99 | 10,384.62 | 10,002.66 |
| 应交税费 | 11,042.49 | 8,726.26 | 7,326.30 | 5,069.42 | 3,883.54 |
| 其他应付款(合计) | 5,376.84 | 6,320.54 | 8,119.85 | 15,494.84 | 12,386.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,678.21 | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,320.54 | -- | 12,816.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 251.94 | 245.78 | 241.79 | 260.54 | 239.97 |
| 其他流动负债 | 136.58 | 100.42 | 168.67 | 284.40 | 246.11 |
| 流动负债合计 | 415,981.95 | 423,294.93 | 365,181.46 | 312,474.43 | 310,778.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,939.00 | 5,939.00 | 5,939.00 | 5,939.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | 66,817.15 | 67,974.54 | 67,468.03 |
| 租赁负债 | 226.09 | 237.84 | 284.40 | 294.10 | 541.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 10,865.78 | 10,380.63 | 9,721.56 | 9,007.94 | 8,467.89 |
| 递延所得税负债 | 2,166.58 | 2,210.69 | 2,458.15 | 2,547.16 | 2,510.10 |
| 长期递延收益 | 18,165.17 | 15,082.09 | 14,328.06 | 14,200.87 | 13,259.48 |
| 其他非流动负债 | 12,149.00 | 12,149.00 | 6,383.00 | 6,383.00 | 6,383.00 |
| 非流动负债合计 | 49,511.61 | 45,999.24 | 105,931.31 | 106,346.62 | 98,629.51 |
| 负债合计 | 465,493.56 | 469,294.17 | 471,112.77 | 418,821.06 | 409,408.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,325.15 | 43,325.15 | 41,233.33 | 41,178.46 | 41,178.41 |
| 资本公积 | 172,065.79 | 171,760.96 | 94,802.03 | 92,304.65 | 94,451.24 |
| 减：库存股 | 4,619.69 | 4,532.61 | 5,907.16 | 5,973.87 | 8,199.51 |
| 其他综合收益 | 8,439.29 | 6,075.07 | 6,172.99 | 6,454.32 | 4,927.01 |
| 专项储备 | 3,448.21 | 3,286.67 | 3,127.10 | 2,956.15 | 2,776.51 |
| 盈余公积 | 21,662.58 | 21,662.58 | 20,591.35 | 20,591.35 | 20,591.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 347,125.07 | 326,133.28 | 297,542.85 | 273,611.77 | 269,241.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 591,446.40 | 567,711.09 | 470,866.58 | 444,767.84 | 438,611.45 |
| 少数股东权益 | 37,711.95 | 37,669.55 | 37,058.39 | 36,522.71 | 35,878.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 629,158.35 | 605,380.64 | 507,924.97 | 481,290.54 | 474,490.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,094,651.90 | 1,074,674.82 | 979,037.74 | 900,111.60 | 883,898.79 |
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