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| 伯特利(603596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 240,480.96 | 217,155.28 | 233,954.42 | 254,621.01 | 234,878.83 |
| 交易性金融资产 | 16,470.34 | 19,998.87 | 21,464.27 | 2,739.32 | 3,635.86 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 311,763.54 | 276,540.67 | 264,612.56 | 247,477.92 | 199,980.54 |
| 应收票据 | 48,276.02 | 36,822.74 | 29,754.07 | -- | -- |
| 应收账款 | 263,487.52 | 239,717.93 | 234,858.49 | 247,477.92 | 199,980.54 |
| 应收款项融资 | 59,969.65 | 135,773.89 | 130,043.11 | 86,399.10 | 98,706.53 |
| 预付款项 | 7,353.07 | 3,746.42 | 3,069.71 | 9,172.23 | 6,253.87 |
| 其他应收款(合计) | 1,924.58 | 2,089.36 | 1,249.43 | 2,017.61 | 2,964.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,924.58 | -- | 1,249.43 | -- | 2,964.85 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 110,324.57 | 108,282.59 | 103,707.75 | 95,449.97 | 98,300.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,808.67 | 14,816.34 | 13,737.71 | 10,621.32 | 9,079.47 |
| 流动资产合计 | 760,095.38 | 778,403.40 | 771,838.96 | 708,498.47 | 653,800.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 479.07 | 436.61 | 493.59 | 500.85 | 508.11 |
| 在建工程(合计) | 47,098.30 | 44,766.86 | 42,078.84 | 51,608.81 | 45,915.99 |
| 在建工程 | 47,098.30 | -- | 42,078.84 | -- | 45,915.99 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 219,210.58 | 223,297.89 | 217,714.66 | 156,736.70 | 145,380.32 |
| 固定资产净额 | 219,210.58 | -- | 217,714.66 | -- | 145,380.32 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 355.47 | 411.19 | 466.91 | 522.62 | 601.29 |
| 无形资产 | 15,028.22 | 15,279.53 | 15,493.23 | 14,581.28 | 14,832.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 |
| 长期待摊费用 | 48.96 | 34.85 | 40.37 | 297.67 | 47.88 |
| 递延所得税资产 | 5,492.48 | 6,150.48 | 6,116.26 | 4,492.97 | 4,362.64 |
| 其他非流动资产 | 19,247.15 | 19,825.81 | 14,226.73 | 35,454.07 | 28,118.18 |
| 非流动资产合计 | 312,835.51 | 316,248.50 | 302,835.86 | 270,539.27 | 246,311.32 |
| 资产总计 | 1,072,930.88 | 1,094,651.90 | 1,074,674.82 | 979,037.74 | 900,111.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,420.51 | 33,424.16 | 28,420.34 | 15,509.94 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 329,081.38 | 351,560.87 | 363,748.80 | 321,149.35 | 278,792.91 |
| 应付票据 | 147,294.65 | 160,350.84 | 168,664.15 | 166,195.07 | 137,178.72 |
| 应付账款 | 181,786.72 | 191,210.03 | 195,084.65 | 154,954.28 | 141,614.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,862.77 | 12,968.15 | 14,815.54 | 11,636.99 | 10,384.62 |
| 应交税费 | 6,146.06 | 11,042.49 | 8,726.26 | 7,326.30 | 5,069.42 |
| 其他应付款(合计) | 6,469.69 | 5,376.84 | 6,320.54 | 8,119.85 | 15,494.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 2,678.21 |
| 其他应付款 | 6,469.69 | -- | 6,320.54 | -- | 12,816.64 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 251.61 | 251.94 | 245.78 | 241.79 | 260.54 |
| 其他流动负债 | 326.94 | 136.58 | 100.42 | 168.67 | 284.40 |
| 流动负债合计 | 392,116.67 | 415,981.95 | 423,294.93 | 365,181.46 | 312,474.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,939.00 | 5,939.00 | 5,939.00 | 5,939.00 | 5,939.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 66,817.15 | 67,974.54 |
| 租赁负债 | 109.27 | 226.09 | 237.84 | 284.40 | 294.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11,442.28 | 10,865.78 | 10,380.63 | 9,721.56 | 9,007.94 |
| 递延所得税负债 | 2,150.06 | 2,166.58 | 2,210.69 | 2,458.15 | 2,547.16 |
| 长期递延收益 | 17,700.41 | 18,165.17 | 15,082.09 | 14,328.06 | 14,200.87 |
| 其他非流动负债 | 12,149.00 | 12,149.00 | 12,149.00 | 6,383.00 | 6,383.00 |
| 非流动负债合计 | 49,490.03 | 49,511.61 | 45,999.24 | 105,931.31 | 106,346.62 |
| 负债合计 | 441,606.70 | 465,493.56 | 469,294.17 | 471,112.77 | 418,821.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,654.58 | 43,325.15 | 43,325.15 | 41,233.33 | 41,178.46 |
| 资本公积 | 155,019.51 | 172,065.79 | 171,760.96 | 94,802.03 | 92,304.65 |
| 减：库存股 | 5,559.43 | 4,619.69 | 4,532.61 | 5,907.16 | 5,973.87 |
| 其他综合收益 | 762.83 | 8,439.29 | 6,075.07 | 6,172.99 | 6,454.32 |
| 专项储备 | 3,629.86 | 3,448.21 | 3,286.67 | 3,127.10 | 2,956.15 |
| 盈余公积 | 21,662.58 | 21,662.58 | 21,662.58 | 20,591.35 | 20,591.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 357,148.13 | 347,125.07 | 326,133.28 | 297,542.85 | 273,611.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 593,318.05 | 591,446.40 | 567,711.09 | 470,866.58 | 444,767.84 |
| 少数股东权益 | 38,006.14 | 37,711.95 | 37,669.55 | 37,058.39 | 36,522.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 631,324.19 | 629,158.35 | 605,380.64 | 507,924.97 | 481,290.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,072,930.88 | 1,094,651.90 | 1,074,674.82 | 979,037.74 | 900,111.60 |
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