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| 伯特利(603596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 235,609.49 | 228,695.82 | 205,527.66 | 228,449.77 | 178,922.22 |
| 交易性金融资产 | 9,686.08 | 40,069.81 | 33,543.33 | 20,896.98 | 57,477.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 184,581.94 | 193,883.44 | 169,080.58 | 158,729.02 | 118,790.91 |
| 应收票据 | -- | -- | 16,762.74 | 10,081.47 | 8,705.19 |
| 应收账款 | 184,581.94 | 193,883.44 | 152,317.85 | 148,647.55 | 110,085.72 |
| 应收款项融资 | 108,152.54 | 81,150.21 | 104,064.46 | 75,774.19 | 90,812.02 |
| 预付款项 | 4,775.60 | 5,574.58 | 10,527.40 | 7,488.93 | 7,137.82 |
| 其他应收款(合计) | 3,048.30 | 1,411.47 | 2,012.23 | 2,339.39 | 1,524.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,411.47 | -- | 2,339.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 99,080.35 | 89,902.83 | 80,222.29 | 65,918.99 | 46,282.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,066.69 | 7,770.70 | 3,357.93 | 4,407.02 | 4,124.51 |
| 流动资产合计 | 652,000.99 | 648,458.85 | 608,335.89 | 564,004.29 | 505,071.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 514.97 | 689.50 | 700.03 | 710.62 | -- |
| 在建工程(合计) | 35,518.76 | 30,306.04 | 32,815.19 | 17,293.50 | 16,762.43 |
| 在建工程 | -- | 30,306.04 | -- | 17,293.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 143,291.84 | 141,473.29 | 114,440.07 | 112,445.52 | 85,266.61 |
| 固定资产净额 | -- | 141,473.29 | -- | 112,445.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 606.30 | 668.90 | 295.17 | 290.60 | 236.77 |
| 无形资产 | 13,473.27 | 13,614.52 | 12,593.30 | 12,798.30 | 6,821.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 |
| 长期待摊费用 | 41.65 | 51.57 | 220.97 | 128.07 | 3.73 |
| 递延所得税资产 | 4,376.92 | 9,238.66 | 7,919.57 | 7,847.50 | 6,940.47 |
| 其他非流动资产 | 27,529.78 | 13,172.77 | 14,787.51 | 18,830.86 | 12,135.31 |
| 非流动资产合计 | 231,897.81 | 215,982.64 | 192,772.97 | 179,346.10 | 137,168.35 |
| 资产总计 | 883,898.79 | 864,441.49 | 801,108.86 | 743,350.40 | 642,239.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 7,292.86 | 15,553.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 282,126.86 | 277,219.25 | 237,192.53 | 193,982.96 | 144,921.29 |
| 应付票据 | 145,360.80 | 126,421.19 | 112,450.17 | 92,375.47 | 67,655.83 |
| 应付账款 | 136,766.06 | 150,798.05 | 124,742.37 | 101,607.49 | 77,265.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,002.66 | 11,356.57 | 9,599.20 | 8,348.29 | 6,012.24 |
| 应交税费 | 3,883.54 | 2,779.82 | 3,684.55 | 4,447.97 | 2,788.75 |
| 其他应付款(合计) | 12,386.55 | 11,393.37 | 28,727.10 | 29,664.77 | 4,193.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 6,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,393.37 | -- | 19,664.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 239.97 | 244.28 | 105.70 | 117.90 | 2,147.66 |
| 其他流动负债 | 246.11 | 236.47 | -- | 407.57 | 5,683.18 |
| 流动负债合计 | 310,778.86 | 305,055.19 | 280,956.82 | 244,645.17 | 181,654.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 67,468.03 | 66,540.01 | 71,190.14 | 76,629.79 | 76,295.43 |
| 租赁负债 | 541.01 | 551.76 | 186.53 | 169.22 | 92.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,467.89 | 8,217.80 | 8,423.50 | 7,598.75 | 5,783.11 |
| 递延所得税负债 | 2,510.10 | 7,356.88 | 5,946.85 | 5,405.06 | 4,082.93 |
| 长期递延收益 | 13,259.48 | 13,684.73 | 11,804.40 | 11,592.61 | 11,953.81 |
| 其他非流动负债 | 6,383.00 | 6,383.00 | 1,633.00 | 1,633.00 | 1,633.00 |
| 非流动负债合计 | 98,629.51 | 102,734.18 | 99,184.42 | 103,028.43 | 99,841.18 |
| 负债合计 | 409,408.37 | 407,789.37 | 380,141.24 | 347,673.61 | 281,496.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,178.41 | 41,182.70 | 41,030.24 | 40,853.82 | 40,845.80 |
| 资本公积 | 94,451.24 | 94,249.08 | 87,750.49 | 81,824.57 | 81,195.43 |
| 减：库存股 | 8,199.51 | 8,232.31 | 8,553.80 | 7,930.92 | 5,967.71 |
| 其他综合收益 | 4,927.01 | 5,019.18 | 6,360.97 | 5,455.35 | 4,889.73 |
| 专项储备 | 2,776.51 | 2,599.57 | 2,404.00 | 2,328.22 | 2,240.75 |
| 盈余公积 | 20,591.35 | 20,591.35 | 20,224.61 | 20,224.61 | 20,224.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 269,241.10 | 252,005.17 | 230,312.48 | 210,550.26 | 201,555.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 438,611.45 | 421,061.39 | 394,131.94 | 369,015.53 | 360,743.74 |
| 少数股东权益 | 35,878.97 | 35,590.73 | 26,835.68 | 26,661.26 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 474,490.42 | 456,652.12 | 420,967.62 | 395,676.79 | 360,743.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 883,898.79 | 864,441.49 | 801,108.86 | 743,350.40 | 642,239.89 |
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