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| 伯特利(603596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,284.20 | 110,037.25 | 110,765.07 | 54,820.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 39,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 164,305.71 | 145,726.35 | 142,354.66 | 144,751.88 | |
| 应收票据 | 64,667.89 | 57,051.10 | 62,464.15 | 66,221.55 | |
| 应收账款 | 99,637.82 | 88,675.26 | 79,890.50 | 78,530.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,117.24 | 283.97 | 2,831.38 | 758.49 | |
| 其他应收款(合计) | 889.21 | 1,815.39 | 1,246.96 | 688.02 | |
| 应收利息 | -- | 779.13 | 270.65 | 228.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 889.21 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,863.78 | 34,474.83 | 34,051.48 | 36,791.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,241.85 | 2,554.73 | 1,144.52 | 1,444.82 | |
| 流动资产合计 | 324,701.98 | 294,892.52 | 292,394.08 | 279,055.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,932.26 | 1,949.31 | 3,044.61 | 1,203.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,767.61 | 16,061.95 | 10,257.25 | 5,824.11 | |
| 在建工程 | 5,767.61 | -- | 10,257.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,919.02 | 65,677.35 | 63,689.12 | 65,015.51 | |
| 固定资产净额 | 83,919.02 | -- | 63,682.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 6.52 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,234.50 | 5,994.45 | 5,581.02 | 5,574.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 182.14 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11.91 | 58.88 | 41.45 | 2.14 | |
| 递延所得税资产 | 5,426.35 | 4,415.24 | 4,236.14 | 3,589.73 | |
| 其他非流动资产 | 1,508.33 | 5,089.51 | 2,930.55 | 4,455.67 | |
| 非流动资产合计 | 107,982.11 | 102,246.69 | 92,780.15 | 87,165.64 | |
| 资产总计 | 432,684.10 | 397,139.21 | 385,174.24 | 366,220.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,069.44 | 12,000.00 | 18,041.09 | 16,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 127,944.57 | 109,553.77 | 104,431.28 | 96,382.59 | |
| 应付票据 | 47,363.78 | 49,849.78 | 43,410.01 | -- | |
| 应付账款 | 80,580.79 | 59,703.99 | 61,021.27 | -- | |
| 预收款项 | 380.12 | 89.18 | 47.63 | 43.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,765.22 | 5,275.83 | 4,181.82 | 3,597.76 | |
| 应交税费 | 6,248.02 | 3,605.89 | 2,905.04 | 4,280.25 | |
| 其他应付款(合计) | 1,948.76 | 1,179.49 | 697.16 | 693.04 | |
| 应付利息 | -- | 6.53 | 100.24 | 18.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,948.76 | -- | 596.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,821.15 | 2,323.03 | 2,143.29 | 1,073.34 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 160,177.28 | 134,027.19 | 132,447.31 | 122,770.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,900.00 | 7,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 312.14 | 847.28 | 316.30 | 1,801.18 | |
| 长期应付款 | 312.14 | -- | 316.30 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,417.79 | 4,282.39 | 3,991.68 | 3,956.47 | |
| 递延所得税负债 | 2,367.84 | 1,674.39 | 1,515.52 | 1,297.38 | |
| 长期递延收益 | 10,878.03 | 10,201.46 | 10,432.18 | 7,758.12 | |
| 其他非流动负债 | 3,469.72 | 3,516.72 | 3,516.72 | 2,136.72 | |
| 非流动负债合计 | 26,345.51 | 28,022.24 | 26,272.42 | 23,449.86 | |
| 负债合计 | 186,522.79 | 162,049.43 | 158,719.72 | 146,220.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,856.10 | 40,856.10 | 40,856.10 | 40,856.10 | |
| 资本公积 | 66,124.88 | 62,890.44 | 67,000.02 | 67,248.74 | |
| 减：库存股 | 3,336.51 | 300.00 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3.87 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 604.56 | 604.56 | 604.56 | -- | |
| 盈余公积 | 11,837.59 | 8,376.28 | 8,376.28 | 8,376.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,390.28 | 102,273.19 | 90,775.26 | 85,816.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,473.03 | 214,700.58 | 207,612.22 | 202,297.15 | |
| 少数股东权益 | 21,688.28 | 20,389.21 | 18,842.29 | 17,703.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,161.31 | 235,089.78 | 226,454.51 | 220,000.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 432,684.10 | 397,139.21 | 385,174.24 | 366,220.76 | |
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