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| 伯特利(603596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,065.45 | 212,143.31 | 133,491.06 | 57,295.17 | |
| 收到的税费返还 | 700.21 | 214.59 | 71.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,207.43 | 2,094.32 | 1,518.90 | 2,235.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,973.09 | 214,452.23 | 135,081.92 | 59,530.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,882.38 | 167,541.57 | 107,334.80 | 55,874.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,420.54 | 15,458.44 | 11,041.13 | 6,358.26 | |
| 支付的各项税费 | 13,842.44 | 12,104.43 | 9,076.94 | 4,094.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,929.24 | 5,469.08 | 4,176.58 | 2,617.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,074.61 | 200,573.53 | 131,629.45 | 68,944.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,898.48 | 13,878.70 | 3,452.47 | -9,413.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,200.00 | 17,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 798.22 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.80 | 127.86 | 127.86 | 127.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 464.06 | 350.02 | 62.82 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,603.08 | 17,677.88 | 190.68 | 127.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,453.04 | 7,767.11 | 5,845.57 | 4,049.89 | |
| 投资所支付的现金 | 104,700.00 | 69,600.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,153.04 | 77,367.11 | 35,845.57 | 4,049.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,549.96 | -59,689.23 | -35,654.89 | -3,922.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,083.47 | 57,787.75 | 57,787.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,700.00 | 28,700.00 | 23,000.00 | 12,301.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 721.40 | 600.00 | 721.40 | 12.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,504.87 | 87,087.75 | 81,509.15 | 12,313.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,086.28 | 23,705.40 | 17,856.47 | 5,149.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,779.15 | 3,422.08 | 3,041.44 | 242.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,544.85 | 1,276.85 | 133.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,865.43 | 28,672.32 | 22,174.76 | 5,525.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,639.44 | 58,415.42 | 59,334.39 | 6,788.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.29 | 128.19 | 139.92 | 155.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,053.25 | 12,733.08 | 27,271.89 | -6,391.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,019.20 | 13,019.20 | 13,019.20 | 13,019.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,072.44 | 25,752.28 | 40,291.08 | 6,627.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,173.57 | -- | 17,681.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,423.30 | -- | -12.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,484.27 | -- | 3,053.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.53 | -- | 107.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.26 | -- | 2.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.60 | -- | -3.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,000.32 | -- | 613.28 | -- | |
| 投资损失 | -389.79 | -- | -165.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,229.90 | -- | -17.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 592.11 | -- | 188.39 | -- | |
| 存货的减少 | -7,746.50 | -- | -5,163.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,651.89 | -- | -13,682.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,297.69 | -- | 850.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,898.48 | -- | 3,452.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,072.44 | -- | 40,291.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,019.20 | -- | 13,019.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,053.25 | -- | 27,271.89 | -- | |
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